Fundo de Renda Fixa · CNPJ 47.729.760/0001-06 · Gestão: VLGI ASSET LTDA.
VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 224,6 mi e 1.859 cotistas. Gestão: VLGI ASSET LTDA.
- Cota
- R$ 1,621067
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,31%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 224,6 mi
- Cotistas
- 1.859
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 02/01/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +7,21% | +6,88% | 105% |
| 12 meses | +14,31% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +29,65% | +30,00% | 99% |
| Desde 02/01/2023 | +62,11% | +60,61% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,42%
- Maior queda
- -0,14%
- Sharpe (12 meses)
- 0,21
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jan/26
- Pior mês
- +0,38% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 136,2 mi | 56,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 45,2 mi | 18,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 42,1 mi | 17,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 19,8 mi | 8,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 117.811 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 11.728 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 02/01/2023.
- Patrimônio
- R$ 5.000,00 → R$ 224,6 mi
- Cotistas
- 1 → 1.859
Cadastro
- CNPJ
- 47.729.760/0001-06
- Gestor
- VLGI ASSET LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 28/11/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 17/01/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,31%112% CDI | +1,06%106% CDI | +1,08%89% CDI | +0,87%80% CDI | +1,28%119% CDI | +1,16%104% CDI | +1,30%107% CDI | +1,17%107% CDI | +1,13%105% CDI | +1,01%94% CDI | +0,45%*110% CDI | — | +12,46%*103% CDI |
| 2025 | +1,14%113% CDI | +1,09%110% CDI | +0,99%103% CDI | +1,15%109% CDI | +1,18%104% CDI | +1,11%101% CDI | +1,30%102% CDI | +1,11%96% CDI | +1,20%99% CDI | +1,18%92% CDI | +1,07%101% CDI | +1,01%83% CDI | +14,40%101% CDI |
| 2024 | +1,04%108% CDI | +0,89%111% CDI | +0,93%112% CDI | +0,98%111% CDI | +0,85%102% CDI | +0,87%110% CDI | +0,95%105% CDI | +1,03%118% CDI | +0,85%102% CDI | +0,85%92% CDI | +0,68%86% CDI | +0,38%41% CDI | +10,81%99% CDI |
| 2023 | +1,19%*111% CDI | +0,74%80% CDI | +1,04%88% CDI | +0,87%95% CDI | +1,27%113% CDI | +1,23%114% CDI | +1,16%108% CDI | +1,36%119% CDI | +1,03%106% CDI | +1,05%105% CDI | +1,01%110% CDI | +0,98%110% CDI | +13,71%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da VLGI ASSET LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 224,6 mi, com 1.859 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.