Fundo de Renda Fixa · CNPJ 47.729.760/0001-06 · Gestão: VLGI ASSET LTDA.

VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Q: Quem é o gestor do VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

A gestão é da VLGI ASSET LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (62,3%), Debêntures (18,5%), Cotas de Fundos (10,6%).

Q: Qual é o patrimônio do VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

R$ 224,6 mi, com 1.859 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 224,6 mi e 1.859 cotistas. Gestão: VLGI ASSET LTDA.

Cota: R$ 1,621067; em 12/11/2026
12 meses: +14,31%; 101% do CDI
Patrimônio: R$ 224,6 mi
Cotistas: 1.859

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 02/01/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,95%	+1,07%	88%
6 meses	+7,21%	+6,88%	105%
12 meses	+14,31%	+14,20%	101%
24 meses	+29,65%	+30,00%	99%
Desde 02/01/2023	+62,11%	+60,61%	102%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,42%
Maior queda: -0,14%
Sharpe (12 meses): 0,21
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 15 de 23
Melhor mês: +1,31% · jan/26
Pior mês: +0,38% · dez/24

Carteira · jun/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF62,3%
Debêntures18,5%
Cotas de Fundos10,6%
Títulos Públicos8,6%
Valores a pagar0,1%
Valores a receber0,0%
Outros0,0%

Ver os 166 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L…	Cotas de Fundos	R$ 24,8 mi	10,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 9,6 mi	4,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	3,6%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	2,8%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	2,7%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	2,5%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	2,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 5,3 mi	2,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026	Títulos Públicos	R$ 5,2 mi	2,2%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	2,1%
BTGH18 · DEB	Debêntures	R$ 4,7 mi	2,0%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	1,9%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	1,9%
CSMGB8 · DEB	Debêntures	R$ 4,2 mi	1,8%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	1,6%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	1,6%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	1,5%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	1,4%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	1,3%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	1,3%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	1,1%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 2,6 mi	1,1%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	1,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	1,0%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	1,0%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	1,0%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	1,0%
BRB BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	1,0%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	1,0%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	1,0%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	1,0%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	1,0%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	1,0%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,9%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,8%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,8%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,8%
CPLD38 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,8%
KLBNA2 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,8%
MNRVA1 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,7%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,7%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,7%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,7%
USIM29 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,7%
SAPRC1 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,6%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,6%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,6%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,6%
AURE13 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,6%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,5%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,5%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,5%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,5%
BANCO TOYOTA DO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,5%
MRFGA1 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,5%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,5%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,5%
MNLT11 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,5%
BRB BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,5%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,5%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,5%
PFOR16 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,5%
UNIPB0 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,5%
COGNA5 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,4%
SUZBB1 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,4%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,4%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,4%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,4%
AZZA11 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,4%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,4%
JOHN DEERE M	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,4%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,4%
RDORB9 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,4%
LORTB2 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,4%
ASAI22 · DEB	Debêntures	R$ 960.974	0,4%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 952.018	0,4%
CGOS15 · DEB	Debêntures	R$ 951.814	0,4%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 944.213	0,4%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 935.458	0,4%
TUPY35 · DEB	Debêntures	R$ 897.770	0,4%
RDORC3 · DEB	Debêntures	R$ 879.819	0,4%
SBSPF8 · DEB	Debêntures	R$ 844.893	0,4%
UNIP18 · DEB	Debêntures	R$ 837.364	0,4%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 832.674	0,4%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 712.690	0,3%
MATD12 · DEB	Debêntures	R$ 644.301	0,3%
EQMAA1 · DEB	Debêntures	R$ 641.006	0,3%
ASAIA0 · DEB	Debêntures	R$ 640.169	0,3%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 638.590	0,3%
SBSPC1 · DEB	Debêntures	R$ 622.073	0,3%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 579.626	0,2%
BRB BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 571.278	0,2%
BRMLB1 · DEB	Debêntures	R$ 534.191	0,2%
RDORB3 · DEB	Debêntures	R$ 514.597	0,2%
VEBMA6 · DEB	Debêntures	R$ 505.616	0,2%
UNDAC3 · DEB	Debêntures	R$ 500.191	0,2%
ENGIC6 · DEB	Debêntures	R$ 498.610	0,2%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 449.254	0,2%
BCO BMG SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 412.104	0,2%
BRB BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 376.239	0,2%
NATUA3 · DEB	Debêntures	R$ 369.570	0,2%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 351.742	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 351.742	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 349.768	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 335.082	0,1%
BANCO PAN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 335.071	0,1%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 330.290	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 327.765	0,1%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 321.904	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 315.962	0,1%
MULPA0 · DEB	Debêntures	R$ 315.464	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 271.452	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 264.895	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 261.041	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 257.411	0,1%
SBSPC3 · DEB	Debêntures	R$ 256.741	0,1%
RADL14 · DEB	Debêntures	R$ 252.208	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 246.599	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 210.488	0,1%
RDORC9 · DEB	Debêntures	R$ 209.333	0,1%
USIM39 · DEB	Debêntures	R$ 204.813	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 197.927	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 195.873	0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 192.344	0,1%
RNDNA1 · DEB	Debêntures	R$ 185.748	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 175.871	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 167.541	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 164.906	0,1%
FLRY27 · DEB	Debêntures	R$ 164.797	0,1%
BANCO PAN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 159.858	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 147.828	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 147.188	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 144.473	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 143.242	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 142.640	0,1%
BANCO PAN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 139.357	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 138.602	0,1%
BANCO PAN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 133.980	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 132.583	0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 123.445	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 122.986	0,1%
BANCO PAN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 107.431	<0,1%
PEJA21 · DEB	Debêntures	R$ 106.814	<0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 102.101	<0,1%
BANCO PAN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 96.916	<0,1%
BANCO PAN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 90.955	<0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 87.935	<0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 87.935	<0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 78.990	<0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 75.983	<0,1%
BANCO PAN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68.971	<0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 64.262	<0,1%
MGLUA0 · DEB	Debêntures	R$ 63.262	<0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62.913	<0,1%
BANCO PAN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62.531	<0,1%
BANCO PAN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 58.628	<0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 55.968	<0,1%
BANCO PAN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 52.782	<0,1%
USIMA0 · DEB	Debêntures	R$ 48.898	<0,1%
BANCO PAN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 46.674	<0,1%
LCAMD1 · DEB	Debêntures	R$ 39.741	<0,1%
LORTA7 · DEB	Debêntures	R$ 34.960	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 23.509	<0,1%
LIGT12 · DEB	Debêntures	R$ 10.004	<0,1%
CSMGB6 · DEB	Debêntures	R$ 5.503	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 2.000	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 02/01/2023.

Patrimônio: R$ 5.000,00 → R$ 224,6 mi
Cotistas: 1 → 1.859

Cadastro

CNPJ: 47.729.760/0001-06
Gestor: VLGI ASSET LTDA.
Administrador: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Custodiante: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: Não se aplica
Início: 28/11/2022
Adaptação à RCVM 175: 17/01/2024

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,31%112% CDI	+1,06%106% CDI	+1,08%89% CDI	+0,87%80% CDI	+1,28%119% CDI	+1,16%104% CDI	+1,30%107% CDI	+1,17%107% CDI	+1,13%105% CDI	+1,01%94% CDI	+0,45%*110% CDI	—	+12,46%*103% CDI
2025	+1,14%113% CDI	+1,09%110% CDI	+0,99%103% CDI	+1,15%109% CDI	+1,18%104% CDI	+1,11%101% CDI	+1,30%102% CDI	+1,11%96% CDI	+1,20%99% CDI	+1,18%92% CDI	+1,07%101% CDI	+1,01%83% CDI	+14,40%101% CDI
2024	+1,04%108% CDI	+0,89%111% CDI	+0,93%112% CDI	+0,98%111% CDI	+0,85%102% CDI	+0,87%110% CDI	+0,95%105% CDI	+1,03%118% CDI	+0,85%102% CDI	+0,85%92% CDI	+0,68%86% CDI	+0,38%41% CDI	+10,81%99% CDI
2023	+1,19%*111% CDI	+0,74%80% CDI	+1,04%88% CDI	+0,87%95% CDI	+1,27%113% CDI	+1,23%114% CDI	+1,16%108% CDI	+1,36%119% CDI	+1,03%106% CDI	+1,05%105% CDI	+1,01%110% CDI	+0,98%110% CDI	+13,71%*106% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Quem é o gestor do VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

A gestão é da VLGI ASSET LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (62,3%), Debêntures (18,5%), Cotas de Fundos (10,6%).

Qual é o patrimônio do VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

R$ 224,6 mi, com 1.859 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.