Fundo de Multimercado · CNPJ 17.518.976/0001-53 · Gestão: FUNDACAO CESP

VIVEST CAIXA FIF CI MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do VIVEST CAIXA FIF CI MULTIMERCADO CP?

A gestão é da FUNDACAO CESP, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do VIVEST CAIXA FIF CI MULTIMERCADO CP?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2025.

Q: Quem pode investir no VIVEST CAIXA FIF CI MULTIMERCADO CP?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o VIVEST CAIXA FIF CI MULTIMERCADO CP investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

Q: Qual é o patrimônio do VIVEST CAIXA FIF CI MULTIMERCADO CP?

R$ 5,0 bi, com 16 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 5,0 bi e 16 cotistas. Gestão: FUNDACAO CESP.

Cota: R$ 361,691925; em 11/11/2026
12 meses: +14,11%; 99% do CDI
Patrimônio: R$ 5,0 bi
Cotistas: 16

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,99%	+1,02%	97%
6 meses	+6,80%	+6,88%	99%
12 meses	+14,11%	+14,21%	99%
24 meses	+29,80%	+29,99%	99%
5 anos	+82,05%	+82,43%	100%
Desde 30/04/2013	+259,69%	+263,08%	99%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,06%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): -2,76
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 6 de 23
Melhor mês: +1,28% · jul/25
Pior mês: +0,88% · dez/24

Carteira · jun/2026

Cotas de Fundos100,0%
Valores a pagar0,0%
Valores a receber0,0%
Disponibilidades0,0%

Ver os 4 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 4,94 bi	100,0%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 77.148	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 29.574	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 10.000	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2013.

Patrimônio: R$ 754,2 mi → R$ 5,0 bi
Cotistas: 1 → 16

Cadastro

CNPJ: 17.518.976/0001-53
Gestor: FUNDACAO CESP
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Classe: Multimercado
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: Não se aplica
Início: 18/03/2013
Adaptação à RCVM 175: 25/06/2025
Pagamento do resgate: D+0 (dias úteis)
Código CVM: 200700

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/07/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,16%100% CDI	+1,00%100% CDI	+1,23%101% CDI	+1,08%99% CDI	+1,07%99% CDI	+1,11%99% CDI	+1,21%100% CDI	+1,10%100% CDI	+1,05%97% CDI	+1,05%98% CDI	+0,35%*98% CDI	—	+12,01%*99% CDI
2025	+1,05%103% CDI	+0,98%100% CDI	+0,95%99% CDI	+1,04%98% CDI	+1,14%100% CDI	+1,10%100% CDI	+1,28%100% CDI	+1,16%100% CDI	+1,21%99% CDI	+1,27%100% CDI	+1,05%99% CDI	+1,22%100% CDI	+14,29%100% CDI
2024	+0,97%100% CDI	+0,80%100% CDI	+0,83%100% CDI	+0,89%100% CDI	+0,83%100% CDI	+0,79%100% CDI	+0,91%100% CDI	+0,88%101% CDI	+0,83%99% CDI	+0,93%100% CDI	+0,81%102% CDI	+0,88%94% CDI	+10,83%100% CDI
2023	+1,12%100% CDI	+0,92%100% CDI	+1,17%100% CDI	+0,92%100% CDI	+1,12%100% CDI	+1,07%100% CDI	+1,07%100% CDI	+1,14%100% CDI	+0,97%100% CDI	+1,00%100% CDI	+0,92%100% CDI	+0,89%100% CDI	+13,03%100% CDI
2022	+0,73%100% CDI	+0,75%99% CDI	+0,92%99% CDI	+0,83%100% CDI	+1,03%99% CDI	+1,01%100% CDI	+1,03%100% CDI	+1,17%100% CDI	+1,07%100% CDI	+1,02%100% CDI	+1,02%100% CDI	+1,12%100% CDI	+12,35%100% CDI

Anos anteriores (2013–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,15%99% CDI	+0,13%98% CDI	+0,19%97% CDI	+0,21%99% CDI	+0,27%98% CDI	+0,30%98% CDI	+0,35%100% CDI	+0,42%99% CDI	+0,44%99% CDI	+0,48%99% CDI	+0,58%100% CDI	+0,76%99% CDI	+4,37%99% CDI
2020	+0,37%100% CDI	+0,29%100% CDI	+0,34%100% CDI	+0,28%99% CDI	+0,24%100% CDI	+0,21%101% CDI	+0,19%99% CDI	+0,16%99% CDI	+0,15%98% CDI	+0,16%99% CDI	+0,15%98% CDI	+0,16%98% CDI	+2,74%99% CDI
2019	+0,54%100% CDI	+0,49%100% CDI	+0,47%100% CDI	+0,52%100% CDI	+0,54%100% CDI	+0,47%100% CDI	+0,57%100% CDI	+0,50%100% CDI	+0,46%100% CDI	+0,48%100% CDI	+0,38%100% CDI	+0,37%100% CDI	+5,95%100% CDI
2018	+0,58%100% CDI	+0,47%100% CDI	+0,53%100% CDI	+0,52%100% CDI	+0,52%100% CDI	+0,52%100% CDI	+0,54%100% CDI	+0,57%100% CDI	+0,47%100% CDI	+0,54%100% CDI	+0,49%100% CDI	+0,49%100% CDI	+6,41%100% CDI
2017	+1,09%100% CDI	+0,87%100% CDI	+1,05%100% CDI	+0,79%100% CDI	+0,93%100% CDI	+0,81%100% CDI	+0,80%100% CDI	+0,80%100% CDI	+0,64%100% CDI	+0,65%100% CDI	+0,57%100% CDI	+0,54%100% CDI	+9,95%100% CDI
2016	+1,05%100% CDI	+1,00%100% CDI	+1,16%100% CDI	+1,05%100% CDI	+1,11%100% CDI	+1,16%100% CDI	+1,11%100% CDI	+1,21%100% CDI	+1,11%100% CDI	+1,05%100% CDI	+1,04%100% CDI	+1,12%100% CDI	+14,00%100% CDI
2015	+0,93%100% CDI	+0,82%100% CDI	+1,04%100% CDI	+0,95%100% CDI	+0,98%100% CDI	+1,06%100% CDI	+1,17%100% CDI	+1,11%100% CDI	+1,11%100% CDI	+1,11%100% CDI	+1,05%100% CDI	+1,16%100% CDI	+13,23%100% CDI
2014	+0,36%43% CDI	+0,92%117% CDI	+0,76%101% CDI	+0,82%101% CDI	+0,86%101% CDI	+0,82%101% CDI	+0,95%101% CDI	+0,86%100% CDI	+0,91%101% CDI	+0,95%100% CDI	+0,84%100% CDI	+0,96%100% CDI	+10,48%97% CDI
2013	—	—	—	—	+0,55%94% CDI	+1,25%211% CDI	+0,43%60% CDI	+0,37%54% CDI	+0,75%107% CDI	+0,82%102% CDI	+0,17%25% CDI	+0,87%112% CDI	+5,33%*93% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o VIVEST CAIXA FIF CI MULTIMERCADO CP

Quem é o gestor do VIVEST CAIXA FIF CI MULTIMERCADO CP?

A gestão é da FUNDACAO CESP, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o VIVEST CAIXA FIF CI MULTIMERCADO CP?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Em quanto tempo cai o resgate do VIVEST CAIXA FIF CI MULTIMERCADO CP?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2025.

Quem pode investir no VIVEST CAIXA FIF CI MULTIMERCADO CP?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o VIVEST CAIXA FIF CI MULTIMERCADO CP investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

Qual é o patrimônio do VIVEST CAIXA FIF CI MULTIMERCADO CP?

R$ 5,0 bi, com 16 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.