Fundo de Renda Fixa · CNPJ 37.405.187/0001-13 · Gestão: F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
VEXTY CDI FIC FI FINANCEIRO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 3,6 bi e 1 cotistas. Gestão: F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,933272
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,10%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,10% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,92% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,21% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/09/2020 | +93,24% | +89,48% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,67
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VEXTY BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,71 bi | 49,8% |
| VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,46 bi | 42,5% |
| VEXTY MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 160,9 mi | 4,7% |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 98,0 mi | 2,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2026 | Operações Compromissadas | R$ 7,2 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 458.666 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 29.733 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2020.
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi → R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 37.405.187/0001-13
- Gestor
- F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 24/07/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 08/08/2024
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 369446
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +0,98%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,07%98% CDI | +1,09%102% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,05%97% CDI | +1,03%96% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +12,04%*99% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,99%101% CDI | +0,97%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,40%101% CDI |
| 2024 | +0,99%103% CDI | +0,82%103% CDI | +0,85%103% CDI | +0,76%85% CDI | +0,86%103% CDI | +0,83%105% CDI | +1,00%110% CDI | +0,85%98% CDI | +0,85%102% CDI | +0,94%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,89%95% CDI | +10,95%101% CDI |
| 2023 | +0,85%75% CDI | +0,91%100% CDI | +1,18%100% CDI | +0,89%97% CDI | +1,16%103% CDI | +1,11%103% CDI | +1,08%100% CDI | +1,20%105% CDI | +0,99%102% CDI | +1,01%102% CDI | +0,94%102% CDI | +0,92%103% CDI | +12,95%99% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,82%108% CDI | +0,95%102% CDI | +0,83%99% CDI | +1,07%104% CDI | +1,06%105% CDI | +1,08%104% CDI | +1,21%103% CDI | +1,11%103% CDI | +1,06%103% CDI | +1,05%103% CDI | +1,14%101% CDI | +12,86%104% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,21%138% CDI | +0,15%114% CDI | -0,02%CDI +0,20% | +0,35%170% CDI | +0,39%145% CDI | +0,39%128% CDI | +0,63%178% CDI | +0,64%151% CDI | +0,75%169% CDI | +0,77%158% CDI | +0,61%103% CDI | +0,77%101% CDI | +5,80%131% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,24%155% CDI | +0,15%100% CDI | +0,36%217% CDI | +0,75%*159% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VEXTY CDI FIC FI FINANCEIRO RF CP
Quem é o gestor do VEXTY CDI FIC FI FINANCEIRO RF CP?
A gestão é da F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VEXTY CDI FIC FI FINANCEIRO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do VEXTY CDI FIC FI FINANCEIRO RF CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Quem pode investir no VEXTY CDI FIC FI FINANCEIRO RF CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VEXTY CDI FIC FI FINANCEIRO RF CP investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Operações Compromissadas (0,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do VEXTY CDI FIC FI FINANCEIRO RF CP?
R$ 3,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.