Fundo de ações · CNPJ 42.317.906/0001-84 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 737,4 mi e 203 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 10,530464
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,24%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 737,4 mi
- Cotistas
- 203
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -13,36% | +1,07% | -14,43 p.p. |
| 6 meses | +0,58% | +6,88% | -6,30 p.p. |
| 12 meses | +10,24% | +14,20% | -3,96 p.p. |
| 24 meses | +29,05% | +30,00% | -0,95 p.p. |
| 5 anos | +37,07% | +82,52% | -45,45 p.p. |
| Desde 30/07/2021 | +10,53% | +85,55% | -75,02 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,04%
- Maior queda
- -20,24%
- Sharpe (12 meses)
- -0,15
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +11,85% · abr/25
- Pior mês
- -8,90% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 861,4 mi | 98,4% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,0 mi | 1,1% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 300.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 26.348 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2021.
- Patrimônio
- R$ 265,9 mi → R$ 737,4 mi
- Cotistas
- 151 → 203
Cadastro
- CNPJ
- 42.317.906/0001-84
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 14/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 27/05/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,51%CDI +1,16% | +1,01%CDI +1,00% | +2,22%CDI +1,21% | +0,68%CDI +1,09% | -5,87%CDI +1,07% | +0,51%CDI +1,12% | +0,72%CDI +1,22% | +0,87%CDI +1,09% | +4,52%CDI +1,08% | -8,90%CDI +1,07% | +6,66%*CDI +0,41% | — | +8,09%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,53%CDI +1,01% | -2,18%CDI +0,99% | -0,69%CDI +0,96% | +11,85%CDI +1,06% | +5,39%CDI +1,14% | -0,06%CDI +1,10% | -7,41%CDI +1,28% | +9,62%CDI +1,16% | +3,27%CDI +1,22% | +3,30%CDI +1,28% | +6,02%CDI +1,05% | -0,09%CDI +1,22% | +38,50%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,58%CDI +0,97% | +3,60%CDI +0,80% | +1,77%CDI +0,83% | -4,95%CDI +0,89% | -2,40%CDI +0,83% | +2,79%CDI +0,79% | +1,64%CDI +0,91% | +6,50%CDI +0,87% | -1,86%CDI +0,84% | -0,51%CDI +0,93% | -5,93%CDI +0,79% | -8,18%CDI +0,93% | -11,49%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,67%CDI +1,12% | -4,81%CDI +0,92% | -6,17%CDI +1,17% | -0,40%CDI +0,92% | +11,98%CDI +1,12% | +8,21%CDI +1,07% | +4,82%CDI +1,07% | -6,50%CDI +1,14% | -0,97%CDI +0,97% | -5,03%CDI +1,00% | +13,71%CDI +0,92% | +3,54%CDI +0,89% | +22,45%CDI +13,04% |
| 2022 | +1,76%CDI +0,73% | -1,30%CDI +0,76% | +5,24%CDI +0,93% | -13,68%CDI +0,83% | -1,84%CDI +1,03% | -11,26%CDI +1,02% | +5,51%CDI +1,03% | +3,71%CDI +1,17% | +3,28%CDI +1,07% | +6,17%CDI +1,02% | -6,71%CDI +1,02% | -2,98%CDI +1,12% | -13,68%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | -2,18%CDI +0,43% | -6,75%CDI +0,44% | -11,68%CDI +0,49% | -4,40%CDI +0,59% | +2,48%CDI +0,77% | -21,08%*CDI +2,74% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES
Quem é o gestor do VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025.
Quem pode investir no VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES?
R$ 737,4 mi, com 203 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.