Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.780.933/0001-30 · Gestão: VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Em 12 meses até 09/11/2026, a cota rendeu +13,89%, contra +14,16% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 108,6 mi e 629 cotistas. Gestão: VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,329954
- em 09/11/2026
- 12 meses
- +13,89%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 108,6 mi
- Cotistas
- 629
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,88% | +0,97% | 91% |
| 6 meses | +6,64% | +6,77% | 98% |
| 12 meses | +13,89% | +14,16% | 98% |
| 24 meses | +29,40% | +29,86% | 98% |
| Desde 31/07/2024 | +33,00% | +33,69% | 98% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,90
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 32,3 mi | 24,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 22,1 mi | 16,7% |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED P… | Cotas de Fundos | R$ 20,0 mi | 15,2% |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 19,9 mi | 15,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 12,3 mi | 9,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 11,4 mi | 8,6% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 6,6 mi | 5,0% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,4 mi | 1,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 48.578 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 28.196 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2024.
- Patrimônio
- R$ 2,3 mi → R$ 108,6 mi
- Cotistas
- 3 → 629
Cadastro
- CNPJ
- 55.780.933/0001-30
- Gestor
- VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 28/06/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 03/07/2024
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,98%98% CDI | +1,17%97% CDI | +1,08%99% CDI | +1,10%103% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,03%95% CDI | +1,00%93% CDI | +0,23%*92% CDI | — | +11,75%*98% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,30%102% CDI | +1,16%99% CDI | +1,24%101% CDI | +1,25%98% CDI | +1,02%97% CDI | +1,21%99% CDI | +14,24%99% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0,77%88% CDI | +0,81%97% CDI | +0,90%97% CDI | +0,76%96% CDI | +0,87%93% CDI | +4,17%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Quem é o gestor do VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A gestão é da VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 09/11/2026, a cota rendeu +13,89%, contra +14,16% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/11/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/11/2026.
Quem pode investir no VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (35,7%), Cotas de Fundos (34,8%), Operações Compromissadas (24,4%).
Qual é o patrimônio do VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
R$ 108,6 mi, com 629 cotistas, no informe diário da CVM de 09/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.