Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.387.521/0001-35 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
UPON CAPITAL DEBÊNT INCENT INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (20% do CDI). Patrimônio de R$ 29,4 mi e 151 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,166372
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,82%
- 20% do CDI
- Patrimônio
- R$ 29,4 mi
- Cotistas
- 151
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/06/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,30% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,34% | +6,88% | 19% |
| 12 meses | +2,82% | +14,20% | 20% |
| 24 meses | +13,75% | +30,00% | 46% |
| Desde 17/06/2024 | +16,64% | +35,58% | 47% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,79%
- Maior queda
- -6,35%
- Sharpe (12 meses)
- -1,32
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,75% · jan/26
- Pior mês
- -2,27% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 29,1 mi | 98,5% |
| PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM IN… | Cotas de Fundos | R$ 249.814 | 0,8% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 141.029 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 28.600 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.692 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/06/2024.
- Patrimônio
- R$ 4,4 mi → R$ 29,4 mi
- Cotistas
- 13 → 151
Cadastro
- CNPJ
- 55.387.521/0001-35
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 03/06/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 04/06/2024
- Taxa de performance
- 10% sobre IMA-B5
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,75%236% CDI | +0,58%58% CDI | -1,46%CDI +1,21% | -0,46%CDI +1,09% | -0,04%CDI +1,07% | -0,32%CDI +1,12% | +0,87%71% CDI | +1,09%100% CDI | +0,22%20% CDI | -0,45%CDI +1,07% | -0,04%*CDI +0,41% | — | +2,71%*22% CDI |
| 2025 | +1,11%109% CDI | +0,61%62% CDI | +2,21%230% CDI | +2,34%221% CDI | +1,41%124% CDI | +1,53%139% CDI | -0,31%CDI +1,28% | +1,25%107% CDI | +1,80%148% CDI | -0,18%CDI +1,28% | +1,70%162% CDI | -0,31%CDI +1,22% | +13,92%97% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | -0,34%*CDI +0,35% | +2,06%227% CDI | +1,29%149% CDI | -0,22%CDI +0,84% | -0,48%CDI +0,93% | -0,31%CDI +0,79% | -2,27%CDI +0,93% | -0,32%*CDI +5,75% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UPON CAPITAL DEBÊNT INCENT INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA
Quem é o gestor do UPON CAPITAL DEBÊNT INCENT INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UPON CAPITAL DEBÊNT INCENT INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do UPON CAPITAL DEBÊNT INCENT INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do UPON CAPITAL DEBÊNT INCENT INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2024.
Quem pode investir no UPON CAPITAL DEBÊNT INCENT INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UPON CAPITAL DEBÊNT INCENT INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do UPON CAPITAL DEBÊNT INCENT INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA?
R$ 29,4 mi, com 151 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.