Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.652.358/0001-97 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (91% do CDI). Patrimônio de R$ 92,5 mi e 769 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 13,034675
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,94%
- 91% do CDI
- Patrimônio
- R$ 92,5 mi
- Cotistas
- 769
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,07% | 90% |
| 6 meses | +6,26% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +12,94% | +14,20% | 91% |
| 24 meses | +27,18% | +30,00% | 91% |
| 5 anos | +74,89% | +82,52% | 91% |
| Desde 30/04/2004 | +726,84% | +931,10% | 78% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -41,74
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,17% · out/25
- Pior mês
- +0,82% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 93,7 mi | 99,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 101.091 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.252 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 7.060 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 1,4 bi → R$ 92,5 mi
- Cotistas
- 13.296 → 769
Cadastro
- CNPJ
- 03.652.358/0001-97
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/02/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 30/07/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,07%92% CDI | +0,92%92% CDI | +1,12%93% CDI | +0,99%91% CDI | +0,98%91% CDI | +1,02%92% CDI | +1,11%91% CDI | +1,00%92% CDI | +0,98%90% CDI | +0,98%91% CDI | +0,37%*91% CDI | — | +11,07%*91% CDI |
| 2025 | +0,93%92% CDI | +0,91%92% CDI | +0,87%90% CDI | +0,96%91% CDI | +1,05%92% CDI | +1,01%92% CDI | +1,17%92% CDI | +1,07%92% CDI | +1,12%92% CDI | +1,17%92% CDI | +0,96%92% CDI | +1,12%92% CDI | +13,07%91% CDI |
| 2024 | +0,89%92% CDI | +0,76%95% CDI | +0,77%92% CDI | +0,82%92% CDI | +0,75%91% CDI | +0,72%91% CDI | +0,81%90% CDI | +0,78%90% CDI | +0,75%90% CDI | +0,83%90% CDI | +0,74%93% CDI | +0,82%88% CDI | +9,87%91% CDI |
| 2023 | +1,05%94% CDI | +0,71%77% CDI | +1,05%89% CDI | +0,82%90% CDI | +1,06%94% CDI | +1,05%98% CDI | +1,04%97% CDI | +1,12%98% CDI | +0,94%97% CDI | +0,96%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,84%94% CDI | +12,17%93% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,90%120% CDI | +0,80%87% CDI | +0,71%85% CDI | +1,09%105% CDI | +0,99%98% CDI | +0,95%92% CDI | +1,08%92% CDI | +1,03%96% CDI | +0,98%96% CDI | +1,01%99% CDI | +1,02%91% CDI | +11,94%96% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,05%31% CDI | +0,03%25% CDI | +0,07%36% CDI | +0,12%60% CDI | +0,20%74% CDI | +0,28%91% CDI | +0,32%91% CDI | +0,36%84% CDI | +0,42%95% CDI | +0,46%95% CDI | +0,53%91% CDI | +0,68%88% CDI | +3,59%81% CDI |
| 2020 | +0,27%73% CDI | +0,20%67% CDI | +0,16%46% CDI | +0,05%18% CDI | +0,17%74% CDI | +0,16%73% CDI | +0,11%56% CDI | +0,06%38% CDI | -0,02%CDI +0,16% | +0,06%39% CDI | +0,05%35% CDI | +0,11%67% CDI | +1,39%50% CDI |
| 2019 | +0,43%80% CDI | +0,40%80% CDI | +0,37%80% CDI | +0,41%80% CDI | +0,43%80% CDI | +0,37%80% CDI | +0,45%80% CDI | +0,39%79% CDI | +0,36%78% CDI | +0,37%77% CDI | +0,27%71% CDI | +0,26%70% CDI | +4,63%78% CDI |
| 2018 | +0,48%82% CDI | +0,37%80% CDI | +0,42%80% CDI | +0,41%80% CDI | +0,41%79% CDI | +0,41%80% CDI | +0,44%80% CDI | +0,46%80% CDI | +0,38%80% CDI | +0,44%80% CDI | +0,39%80% CDI | +0,39%80% CDI | +5,12%80% CDI |
| 2017 | +0,98%91% CDI | +0,79%91% CDI | +0,95%90% CDI | +0,71%90% CDI | +0,83%90% CDI | +0,73%91% CDI | +0,70%88% CDI | +0,69%86% CDI | +0,54%85% CDI | +0,55%85% CDI | +0,47%83% CDI | +0,44%82% CDI | +8,71%88% CDI |
| 2016 | +0,97%92% CDI | +0,90%90% CDI | +1,06%91% CDI | +0,97%92% CDI | +1,01%92% CDI | +1,07%92% CDI | +1,03%93% CDI | +1,11%91% CDI | +1,01%91% CDI | +0,96%91% CDI | +0,95%91% CDI | +1,02%91% CDI | +12,73%91% CDI |
| 2015 | +0,85%91% CDI | +0,74%91% CDI | +0,94%90% CDI | +0,86%90% CDI | +0,89%91% CDI | +0,97%91% CDI | +1,08%91% CDI | +1,02%92% CDI | +1,02%92% CDI | +1,01%92% CDI | +0,96%91% CDI | +1,07%92% CDI | +12,03%91% CDI |
| 2014 | +0,75%90% CDI | +0,70%89% CDI | +0,68%90% CDI | +0,74%90% CDI | +0,77%90% CDI | +0,73%90% CDI | +0,85%90% CDI | +0,77%90% CDI | +0,81%90% CDI | +0,85%90% CDI | +0,76%90% CDI | +0,87%91% CDI | +9,68%90% CDI |
| 2013 | +0,51%87% CDI | +0,43%88% CDI | +0,47%87% CDI | +0,52%86% CDI | +0,51%87% CDI | +0,55%92% CDI | +0,61%87% CDI | +0,62%88% CDI | +0,62%89% CDI | +0,71%88% CDI | +0,63%89% CDI | +0,70%90% CDI | +7,09%88% CDI |
| 2012 | +0,82%92% CDI | +0,68%91% CDI | +0,76%94% CDI | +0,65%93% CDI | +0,68%93% CDI | +0,55%86% CDI | +0,57%84% CDI | +0,59%86% CDI | +0,46%86% CDI | +0,51%85% CDI | +0,48%88% CDI | +0,46%86% CDI | +7,45%89% CDI |
| 2011 | +0,79%92% CDI | +0,78%92% CDI | +0,85%93% CDI | +0,78%93% CDI | +0,92%93% CDI | +0,88%92% CDI | +0,90%93% CDI | +1,00%93% CDI | +0,87%92% CDI | +0,82%93% CDI | +0,80%93% CDI | +0,83%92% CDI | +10,69%92% CDI |
| 2010 | +0,61%92% CDI | +0,53%90% CDI | +0,66%87% CDI | +0,61%92% CDI | +0,66%89% CDI | +0,70%89% CDI | +0,78%91% CDI | +0,82%93% CDI | +0,77%92% CDI | +0,74%92% CDI | +0,74%92% CDI | +0,82%89% CDI | +8,80%90% CDI |
| 2009 | +0,98%94% CDI | +0,79%93% CDI | +0,93%96% CDI | +0,78%93% CDI | +0,71%93% CDI | +0,69%92% CDI | +0,76%97% CDI | +0,61%89% CDI | +0,63%90% CDI | +0,63%91% CDI | +0,62%94% CDI | +0,67%92% CDI | +9,15%93% CDI |
| 2008 | +0,82%89% CDI | +0,72%90% CDI | +0,75%90% CDI | +0,73%81% CDI | +0,80%91% CDI | +0,86%90% CDI | +0,98%93% CDI | +0,91%90% CDI | +1,00%91% CDI | +1,05%89% CDI | +0,88%88% CDI | +1,03%93% CDI | +11,05%89% CDI |
| 2007 | +0,98%91% CDI | +0,79%91% CDI | +0,96%91% CDI | +0,86%91% CDI | +0,93%91% CDI | +0,81%90% CDI | +0,88%90% CDI | +0,87%88% CDI | +0,73%92% CDI | +0,82%89% CDI | +0,75%89% CDI | +0,76%90% CDI | +10,62%90% CDI |
| 2006 | +1,36%95% CDI | +1,08%95% CDI | +1,31%92% CDI | +1,02%95% CDI | +1,19%93% CDI | +1,11%94% CDI | +1,09%93% CDI | +1,16%93% CDI | +0,97%92% CDI | +1,01%92% CDI | +0,93%92% CDI | +0,90%91% CDI | +13,95%93% CDI |
| 2005 | +1,30%94% CDI | +1,15%95% CDI | +1,45%95% CDI | +1,33%94% CDI | +1,41%94% CDI | +1,50%95% CDI | +1,42%94% CDI | +1,55%94% CDI | +1,43%95% CDI | +1,32%94% CDI | +1,32%96% CDI | +1,40%95% CDI | +17,89%94% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,14%93% CDI | +1,17%95% CDI | +1,17%91% CDI | +1,18%92% CDI | +1,13%90% CDI | +1,14%94% CDI | +1,16%93% CDI | +1,41%95% CDI | +9,89%*93% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Quem pode investir no UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 92,5 mi, com 769 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.