ITAÚ RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 01.624.316/0001-17 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —

R$ 19,0 bi

Cotistas

Cota Atual

—

Início

17/01/1997

Rentabilidade

Rent 30D

—

Rent 12M

—

Rent YTD

—

Rent Início

—

Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.

Informações do fundo

Tipo do fundo	FI
Código CVM	27391

Carteira (resumo)

Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).

Ativo	Valor	% do total
Título público federal	R$ 11.027.305.812,00	69,41%
Letra Financeira	R$ 4.777.487.236,00	30,07%
DPGE	R$ 63.025.324,00	0,40%
Contrato Futuro	R$ 13.844.114,00	0,09%
Outros	R$ 5.610.338,00	0,04%
Valores a receber	R$ 208.425,00	0,00%
Valores a pagar	R$ 77.368,00	0,00%
Disponibilidades	R$ 53.129,00	0,00%

Composição Detalhada

Referência: fev/2026

Ativo	Tipo	Valor de Mercado	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Títulos Públicos	R$ 9,80 bi	36.8%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,21 bi	27.1%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Operações Compromissadas	R$ 2,79 bi	10.5%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 695,0 mi	2.6%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 672,1 mi	2.5%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 658,3 mi	2.5%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 493,6 mi	1.9%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 468,0 mi	1.8%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 343,2 mi	1.3%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 295,0 mi	1.1%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 279,6 mi	1.1%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 201,3 mi	0.8%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 196,6 mi	0.7%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 170,6 mi	0.6%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 153,3 mi	0.6%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 147,0 mi	0.6%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 137,6 mi	0.5%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 128,0 mi	0.5%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 127,5 mi	0.5%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 104,2 mi	0.4%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 101,6 mi	0.4%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 91,1 mi	0.3%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 71,7 mi	0.3%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 71,4 mi	0.3%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 70,0 mi	0.3%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 65,5 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,9 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61,6 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 60,6 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 56,0 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 55,2 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 54,7 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,2 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 52,2 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,8 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,5 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,2 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 49,9 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 49,4 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 45,2 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 44,1 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,2 mi	0.1%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,0 mi	0.1%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,0 mi	0.1%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,5 mi	0.1%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,3 mi	0.1%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,8 mi	0.1%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,8 mi	0.1%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,5 mi	0.1%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,1 mi	0.1%

Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026