Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.624.316/0001-17 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 18,6 bi e 44 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 362,126696
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,37%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 18,6 bi
- Cotistas
- 44
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +6,95% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,37% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,44% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +86,36% | +82,52% | 105% |
| Desde 30/04/2004 | +990,30% | +931,10% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 5,63
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 22 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · out/25
- Pior mês
- +0,93% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 122 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,07 bi | 21,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 2,33 bi | 12,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,51 bi | 7,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,27 bi | 6,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 1,20 bi | 6,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,19 bi | 6,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 668,8 mi | 3,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 621,5 mi | 3,2% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 367,7 mi | 1,9% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 364,0 mi | 1,9% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 346,1 mi | 1,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 312,6 mi | 1,6% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 295,7 mi | 1,5% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 249,9 mi | 1,3% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 234,2 mi | 1,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 213,8 mi | 1,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 206,7 mi | 1,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 180,9 mi | 0,9% |
| SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 158,3 mi | 0,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 155,8 mi | 0,8% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 145,8 mi | 0,8% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 135,6 mi | 0,7% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 135,1 mi | 0,7% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 120,7 mi | 0,6% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 110,4 mi | 0,6% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 96,6 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 92,1 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 92,0 mi | 0,5% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 83,2 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 76,2 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 74,2 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 69,4 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 69,2 mi | 0,4% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 69,2 mi | 0,4% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 66,7 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,3 mi | 0,3% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,3 mi | 0,3% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,1 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,0 mi | 0,3% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56,0 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55,3 mi | 0,3% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55,0 mi | 0,3% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,6 mi | 0,3% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,8 mi | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,9 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,8 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,8 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,8 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,9 mi | 0,2% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,6 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,7 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,2 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,6 mi | 0,2% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,1 mi | 0,2% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,4 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,1 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,7 mi | 0,2% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,9 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,2 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,6 mi | 0,2% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,5 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,3 mi | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,2 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,7 mi | 0,2% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,8 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,9 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,9 mi | 0,1% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,4 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,2 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,3 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,3 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,3 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,3 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,0 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,7 mi | 0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,4 mi | 0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,4 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,2 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,5 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,5 mi | 0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,1 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,7 mi | 0,1% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,4 mi | 0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,1 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,6 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | <0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,2 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,9 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 863.509 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 809.628 | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 322.783 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 300.507 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 176.819 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 8.053 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.957 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Operações Compromissadas | R$ 794 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 13,4 bi → R$ 18,6 bi
- Cotistas
- 102 → 44
Cadastro
- CNPJ
- 01.624.316/0001-17
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/01/1997
- Adaptação à RCVM 175
- 28/08/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 27391
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +1,01%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,13%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,29%*101% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +1,01%103% CDI | +0,97%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,16%102% CDI | +1,11%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,23%101% CDI | +14,53%101% CDI |
| 2024 | +1,00%104% CDI | +0,86%108% CDI | +0,87%105% CDI | +0,93%105% CDI | +0,86%103% CDI | +0,82%104% CDI | +0,93%103% CDI | +0,90%104% CDI | +0,86%103% CDI | +0,95%102% CDI | +0,83%105% CDI | +0,93%100% CDI | +11,29%104% CDI |
| 2023 | +1,17%104% CDI | +0,80%87% CDI | +1,17%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,17%104% CDI | +1,16%108% CDI | +1,14%107% CDI | +1,24%109% CDI | +1,04%107% CDI | +1,07%107% CDI | +0,99%108% CDI | +0,95%106% CDI | +13,60%104% CDI |
| 2022 | +0,85%116% CDI | +1,00%132% CDI | +0,91%99% CDI | +0,81%97% CDI | +1,20%116% CDI | +1,10%108% CDI | +1,06%102% CDI | +1,20%103% CDI | +1,14%106% CDI | +1,09%107% CDI | +1,11%109% CDI | +1,13%101% CDI | +13,35%108% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%99% CDI | +0,12%92% CDI | +0,19%93% CDI | +0,23%109% CDI | +0,31%113% CDI | +0,39%125% CDI | +0,43%122% CDI | +0,47%110% CDI | +0,52%119% CDI | +0,56%116% CDI | +0,64%108% CDI | +0,82%106% CDI | +4,92%111% CDI |
| 2020 | +0,39%102% CDI | +0,29%97% CDI | +0,27%79% CDI | +0,15%53% CDI | +0,27%117% CDI | +0,26%123% CDI | +0,22%115% CDI | +0,17%105% CDI | +0,08%54% CDI | +0,17%107% CDI | +0,15%102% CDI | +0,22%135% CDI | +2,68%97% CDI |
| 2019 | +0,55%100% CDI | +0,50%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,51%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,48%101% CDI | +0,37%97% CDI | +0,37%98% CDI | +5,97%100% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,46%100% CDI | +0,53%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,55%101% CDI | +0,57%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,50%100% CDI | +0,49%100% CDI | +6,45%100% CDI |
| 2017 | +1,09%101% CDI | +0,88%102% CDI | +1,06%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,94%102% CDI | +0,84%104% CDI | +0,81%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,64%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%101% CDI | +10,07%101% CDI |
| 2016 | +1,07%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,17%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,13%102% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,05%101% CDI | +1,13%100% CDI | +14,15%101% CDI |
| 2015 | +0,95%103% CDI | +0,83%102% CDI | +1,05%101% CDI | +0,96%101% CDI | +0,99%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,19%101% CDI | +1,13%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,18%101% CDI | +13,43%101% CDI |
| 2014 | +0,87%103% CDI | +0,80%102% CDI | +0,78%102% CDI | +0,84%103% CDI | +0,88%102% CDI | +0,83%102% CDI | +0,96%102% CDI | +0,88%102% CDI | +0,92%102% CDI | +0,96%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,98%102% CDI | +11,07%102% CDI |
| 2013 | +0,61%104% CDI | +0,50%104% CDI | +0,56%104% CDI | +0,62%103% CDI | +0,61%104% CDI | +0,62%105% CDI | +0,73%103% CDI | +0,71%103% CDI | +0,72%103% CDI | +0,82%102% CDI | +0,73%102% CDI | +0,80%103% CDI | +8,34%103% CDI |
| 2012 | +0,92%103% CDI | +0,76%103% CDI | +0,87%107% CDI | +0,74%106% CDI | +0,77%105% CDI | +0,64%101% CDI | +0,66%98% CDI | +0,70%102% CDI | +0,55%103% CDI | +0,62%101% CDI | +0,56%103% CDI | +0,56%104% CDI | +8,67%103% CDI |
| 2011 | +0,88%102% CDI | +0,85%101% CDI | +0,95%103% CDI | +0,85%102% CDI | +1,02%103% CDI | +0,98%103% CDI | +0,99%102% CDI | +1,09%102% CDI | +0,97%103% CDI | +0,90%102% CDI | +0,88%103% CDI | +0,93%103% CDI | +11,89%103% CDI |
| 2010 | +0,67%102% CDI | +0,62%105% CDI | +0,77%102% CDI | +0,68%103% CDI | +0,76%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,88%103% CDI | +0,91%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,94%102% CDI | +9,97%102% CDI |
| 2009 | +1,09%104% CDI | +0,89%104% CDI | +1,10%114% CDI | +0,84%101% CDI | +0,79%103% CDI | +0,79%105% CDI | +0,83%105% CDI | +0,71%103% CDI | +0,71%103% CDI | +0,73%105% CDI | +0,73%111% CDI | +0,76%105% CDI | +10,44%106% CDI |
| 2008 | +0,94%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,80%90% CDI | +0,91%104% CDI | +0,96%102% CDI | +1,10%103% CDI | +1,04%103% CDI | +1,11%101% CDI | +0,99%84% CDI | +1,08%108% CDI | +1,24%111% CDI | +12,50%101% CDI |
| 2007 | +1,09%101% CDI | +0,88%101% CDI | +1,06%101% CDI | +0,95%101% CDI | +1,03%101% CDI | +0,92%102% CDI | +0,98%101% CDI | +1,00%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,94%102% CDI | +0,85%101% CDI | +0,85%101% CDI | +11,97%101% CDI |
| 2006 | +1,45%102% CDI | +1,17%102% CDI | +1,44%101% CDI | +1,10%102% CDI | +1,30%101% CDI | +1,20%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,26%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,03%101% CDI | +0,99%101% CDI | +15,23%101% CDI |
| 2005 | +1,40%102% CDI | +1,25%103% CDI | +1,58%104% CDI | +1,44%102% CDI | +1,52%102% CDI | +1,61%102% CDI | +1,54%102% CDI | +1,66%101% CDI | +1,53%102% CDI | +1,44%103% CDI | +1,45%105% CDI | +1,54%105% CDI | +19,51%103% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,22%100% CDI | +1,27%104% CDI | +1,29%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,23%99% CDI | +1,25%103% CDI | +1,26%101% CDI | +1,54%104% CDI | +10,83%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2026.
Quem pode investir no ITAÚ RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (51,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (36,2%), Operações Compromissadas (12,2%).
O ITAÚ RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
R$ 18,6 bi, com 44 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.