Fundo de Renda Fixa · CNPJ 31.594.549/0001-85 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS EVOLUTION DI PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 1,9 bi e 433 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,023573
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,21%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,9 bi
- Cotistas
- 433
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,85% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,21% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,14% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +84,07% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/04/2019 | +102,01% | +101,24% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,12
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,60 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 474.603 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.693 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2019.
- Patrimônio
- R$ 73,7 mi → R$ 1,9 bi
- Cotistas
- 15 → 433
Cadastro
- CNPJ
- 31.594.549/0001-85
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/09/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 27/12/2024
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,02%102% CDI | +1,20%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,13%105% CDI | +1,13%101% CDI | +1,23%102% CDI | +1,11%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,02%95% CDI | +0,38%*95% CDI | — | +12,15%*100% CDI |
| 2025 | +1,12%110% CDI | +1,02%104% CDI | +1,00%104% CDI | +1,05%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,30%102% CDI | +1,17%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,26%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%100% CDI | +14,59%102% CDI |
| 2024 | +1,01%104% CDI | +0,84%105% CDI | +0,90%108% CDI | +0,88%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,83%105% CDI | +0,94%103% CDI | +0,90%104% CDI | +0,89%106% CDI | +0,95%103% CDI | +0,81%103% CDI | +0,79%85% CDI | +11,10%102% CDI |
| 2023 | +0,80%72% CDI | +0,76%83% CDI | +1,01%86% CDI | +0,91%99% CDI | +1,22%108% CDI | +1,17%109% CDI | +1,12%105% CDI | +1,29%113% CDI | +1,05%108% CDI | +1,03%103% CDI | +0,97%106% CDI | +0,95%106% CDI | +12,99%100% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,85%112% CDI | +0,97%105% CDI | +0,81%97% CDI | +1,10%107% CDI | +1,05%104% CDI | +1,05%102% CDI | +1,20%103% CDI | +1,12%104% CDI | +1,07%105% CDI | +1,04%102% CDI | +1,13%101% CDI | +12,88%104% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%109% CDI | +0,10%75% CDI | +0,25%124% CDI | +0,18%84% CDI | +0,32%117% CDI | +0,34%112% CDI | +0,43%121% CDI | +0,47%111% CDI | +0,52%118% CDI | +0,54%111% CDI | +0,61%104% CDI | +0,79%103% CDI | +4,82%109% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,26%90% CDI | +0,04%13% CDI | +0,02%9% CDI | +0,28%118% CDI | +0,26%125% CDI | +0,26%133% CDI | +0,17%108% CDI | -0,09%CDI +0,16% | +0,08%53% CDI | +0,15%103% CDI | +0,32%196% CDI | +2,17%79% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | +0,53%98% CDI | +0,45%97% CDI | +0,55%97% CDI | +0,49%97% CDI | +0,43%93% CDI | +0,43%90% CDI | +0,32%84% CDI | +0,34%91% CDI | +3,60%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS EVOLUTION DI PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do UBS EVOLUTION DI PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS EVOLUTION DI PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS EVOLUTION DI PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do UBS EVOLUTION DI PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS EVOLUTION DI PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Quem pode investir no UBS EVOLUTION DI PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS EVOLUTION DI PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O UBS EVOLUTION DI PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do UBS EVOLUTION DI PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
R$ 1,9 bi, com 433 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.