CS EVOLUTION DI MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
CNPJ: 09.329.721/0001-14 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 6,1 bi
Cotistas
25
Cota Atual
—
Início
27/12/2007
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 104825 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 4.431.360.567,00 | 46,72% |
| Letra Financeira | R$ 2.337.595.858,00 | 24,64% |
| Debênture simples | R$ 1.330.015.856,00 | 14,02% |
| CDB/ RDB | R$ 729.536.663,00 | 7,69% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 435.047.242,00 | 4,59% |
| FIDC | R$ 134.576.879,00 | 1,42% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 66.854.510,00 | 0,70% |
| DPGE | R$ 20.106.091,00 | 0,21% |
| Valores a pagar | R$ 321.559,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 166.767,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 106.118,00 | 0,00% |