Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.329.721/0001-14 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS EVOLUTION DI MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 6,8 bi e 24 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 6,154443
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,44%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,8 bi
- Cotistas
- 24
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,96% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,44% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +30,66% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +86,04% | +82,52% | 104% |
| Desde 31/03/2008 | +515,44% | +493,47% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,87
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 20 de 23
- Melhor mês
- +1,32% · jul/25
- Pior mês
- +0,80% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 36,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 22 maiores de 27 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,24 bi | 18,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 1,18 bi | 17,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 808,0 mi | 11,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 481,5 mi | 7,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 384,5 mi | 5,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 334,3 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 331,2 mi | 4,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 321,4 mi | 4,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 284,0 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 279,4 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 261,7 mi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 206,9 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 159,6 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 156,9 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 137,9 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 101,5 mi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 66,2 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 47,5 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 43,2 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 12,5 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Vendas a termo a receber | R$ 12,1 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 265.166 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 246.414 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.643 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 3.527 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 3.501 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2008.
- Patrimônio
- R$ 196.000,00 → R$ 6,8 bi
- Cotistas
- 1 → 24
Cadastro
- CNPJ
- 09.329.721/0001-14
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/12/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 27/12/2024
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 104825
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,03%104% CDI | +1,22%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,14%107% CDI | +1,15%103% CDI | +1,25%103% CDI | +1,12%103% CDI | +1,07%99% CDI | +1,03%97% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +12,34%*102% CDI |
| 2025 | +1,13%112% CDI | +1,04%105% CDI | +1,01%105% CDI | +1,07%101% CDI | +1,17%103% CDI | +1,14%104% CDI | +1,32%103% CDI | +1,19%102% CDI | +1,25%103% CDI | +1,28%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,24%102% CDI | +14,82%103% CDI |
| 2024 | +1,02%106% CDI | +0,86%107% CDI | +0,91%110% CDI | +0,90%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,84%107% CDI | +0,96%105% CDI | +0,92%106% CDI | +0,91%108% CDI | +0,97%105% CDI | +0,83%105% CDI | +0,80%86% CDI | +11,33%104% CDI |
| 2023 | +0,83%74% CDI | +0,78%85% CDI | +1,03%87% CDI | +0,93%101% CDI | +1,24%110% CDI | +1,19%111% CDI | +1,14%106% CDI | +1,31%115% CDI | +1,06%109% CDI | +1,05%105% CDI | +0,99%108% CDI | +0,96%108% CDI | +13,23%101% CDI |
| 2022 | +0,81%110% CDI | +0,87%115% CDI | +1,00%107% CDI | +0,83%99% CDI | +1,12%109% CDI | +1,07%106% CDI | +1,07%104% CDI | +1,22%104% CDI | +1,14%106% CDI | +1,09%106% CDI | +1,06%104% CDI | +1,15%103% CDI | +13,16%106% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%122% CDI | +0,12%88% CDI | +0,27%136% CDI | +0,19%94% CDI | +0,34%125% CDI | +0,37%119% CDI | +0,45%127% CDI | +0,49%116% CDI | +0,54%123% CDI | +0,56%116% CDI | +0,63%107% CDI | +0,81%105% CDI | +5,07%115% CDI |
| 2020 | +0,39%103% CDI | +0,28%95% CDI | +0,06%18% CDI | +0,04%14% CDI | +0,29%125% CDI | +0,28%134% CDI | +0,28%145% CDI | +0,19%121% CDI | -0,07%CDI +0,16% | +0,10%66% CDI | +0,17%117% CDI | +0,34%209% CDI | +2,40%87% CDI |
| 2019 | +0,55%101% CDI | +0,50%102% CDI | +0,48%103% CDI | +0,53%102% CDI | +0,55%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,51%101% CDI | +0,45%96% CDI | +0,45%94% CDI | +0,34%89% CDI | +0,36%95% CDI | +5,90%99% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,52%101% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,55%101% CDI | +0,50%101% CDI | +0,50%101% CDI | +6,43%100% CDI |
| 2017 | +1,10%101% CDI | +0,91%105% CDI | +1,09%104% CDI | +0,81%103% CDI | +0,98%106% CDI | +0,87%107% CDI | +0,81%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,66%103% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,23%103% CDI |
| 2016 | +1,07%101% CDI | +1,01%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,07%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,20%104% CDI | +1,17%106% CDI | +1,23%102% CDI | +1,11%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,06%103% CDI | +1,13%100% CDI | +14,27%102% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,83%102% CDI | +1,06%102% CDI | +0,96%101% CDI | +1,02%103% CDI | +1,09%102% CDI | +1,19%101% CDI | +1,13%102% CDI | +1,16%105% CDI | +1,14%103% CDI | +1,06%101% CDI | +1,17%101% CDI | +13,53%102% CDI |
| 2014 | +0,85%102% CDI | +0,80%102% CDI | +0,77%102% CDI | +0,83%101% CDI | +0,90%104% CDI | +0,83%101% CDI | +0,96%102% CDI | +0,87%102% CDI | +0,92%103% CDI | +0,96%102% CDI | +0,85%101% CDI | +0,97%102% CDI | +11,03%102% CDI |
| 2013 | +0,61%105% CDI | +0,50%104% CDI | +0,58%109% CDI | +0,63%105% CDI | +0,61%104% CDI | +0,61%103% CDI | +0,71%101% CDI | +0,67%96% CDI | +0,71%102% CDI | +0,80%99% CDI | +0,73%103% CDI | +0,79%102% CDI | +8,26%102% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +0,76%102% CDI | +0,94%117% CDI | +0,76%109% CDI | +0,74%101% CDI | +0,64%101% CDI | +0,62%92% CDI | +0,67%98% CDI | +0,54%100% CDI | +0,61%101% CDI | +0,55%100% CDI | +0,55%103% CDI | +8,63%103% CDI |
| 2011 | +0,87%101% CDI | +0,85%100% CDI | +0,93%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,99%101% CDI | +0,95%100% CDI | +0,97%100% CDI | +1,09%102% CDI | +0,94%100% CDI | +0,89%101% CDI | +0,86%100% CDI | +0,92%102% CDI | +11,69%101% CDI |
| 2010 | +0,67%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,78%103% CDI | +0,67%101% CDI | +0,77%102% CDI | +0,80%101% CDI | +0,88%102% CDI | +0,90%102% CDI | +0,85%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,81%100% CDI | +0,93%101% CDI | +9,91%102% CDI |
| 2009 | +1,06%101% CDI | +0,87%102% CDI | +1,01%105% CDI | +0,87%104% CDI | +0,81%106% CDI | +0,78%103% CDI | +0,84%107% CDI | +0,70%101% CDI | +0,69%100% CDI | +0,70%101% CDI | +0,66%101% CDI | +0,73%101% CDI | +10,16%103% CDI |
| 2008 | — | — | — | +0,76%85% CDI | +0,87%100% CDI | +0,95%100% CDI | +1,07%101% CDI | +1,01%100% CDI | +1,08%98% CDI | +1,13%96% CDI | +0,99%100% CDI | +1,02%92% CDI | +9,25%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS EVOLUTION DI MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do UBS EVOLUTION DI MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS EVOLUTION DI MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS EVOLUTION DI MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do UBS EVOLUTION DI MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS EVOLUTION DI MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Quem pode investir no UBS EVOLUTION DI MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS EVOLUTION DI MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (79,8%), Operações Compromissadas (20,2%), Valores a receber (0,0%).
O UBS EVOLUTION DI MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do UBS EVOLUTION DI MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
R$ 6,8 bi, com 24 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.