Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.591.381/0001-03 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 2,0 bi e 175 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,71434
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,14%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 175
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 93% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,14% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,98% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,69% | +82,52% | 101% |
| Desde 31/07/2008 | +469,80% | +471,54% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,01
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,78% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,44 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 118.073 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 27.090 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 4.949 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2008.
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi → R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 313 → 175
Cadastro
- CNPJ
- 09.591.381/0001-03
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/07/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 14/01/2025
- Taxa de administração
- 0,75% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,01%102% CDI | +1,19%99% CDI | +1,07%98% CDI | +1,12%105% CDI | +1,13%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,01%95% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +12,09%*100% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +1,02%103% CDI | +0,99%103% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,29%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,25%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,52%101% CDI |
| 2024 | +1,00%104% CDI | +0,84%105% CDI | +0,89%107% CDI | +0,88%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,82%104% CDI | +0,93%103% CDI | +0,90%104% CDI | +0,88%106% CDI | +0,95%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,78%84% CDI | +11,04%102% CDI |
| 2023 | +0,81%72% CDI | +0,76%83% CDI | +1,00%86% CDI | +0,91%99% CDI | +1,22%108% CDI | +1,17%109% CDI | +1,12%104% CDI | +1,28%113% CDI | +1,04%107% CDI | +1,03%103% CDI | +0,97%105% CDI | +0,94%105% CDI | +12,95%99% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,85%112% CDI | +0,97%105% CDI | +0,81%97% CDI | +1,10%107% CDI | +1,05%104% CDI | +1,05%102% CDI | +1,20%102% CDI | +1,12%104% CDI | +1,07%104% CDI | +1,04%102% CDI | +1,13%101% CDI | +12,87%104% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%109% CDI | +0,10%74% CDI | +0,25%124% CDI | +0,17%84% CDI | +0,32%117% CDI | +0,34%112% CDI | +0,43%121% CDI | +0,47%110% CDI | +0,52%118% CDI | +0,54%111% CDI | +0,61%104% CDI | +0,78%102% CDI | +4,81%109% CDI |
| 2020 | +0,37%97% CDI | +0,26%89% CDI | +0,04%12% CDI | +0,02%7% CDI | +0,27%117% CDI | +0,26%124% CDI | +0,26%133% CDI | +0,17%108% CDI | -0,09%CDI +0,16% | +0,08%53% CDI | +0,15%103% CDI | +0,32%196% CDI | +2,15%78% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,49%99% CDI | +0,47%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,45%96% CDI | +0,55%96% CDI | +0,49%97% CDI | +0,43%92% CDI | +0,43%89% CDI | +0,32%83% CDI | +0,34%90% CDI | +5,66%95% CDI |
| 2018 | +0,57%97% CDI | +0,44%95% CDI | +0,51%96% CDI | +0,50%96% CDI | +0,49%95% CDI | +0,50%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,55%98% CDI | +0,45%97% CDI | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,48%98% CDI | +6,21%97% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,89%103% CDI | +1,07%102% CDI | +0,79%101% CDI | +0,96%104% CDI | +0,85%105% CDI | +0,79%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,63%99% CDI | +0,65%100% CDI | +0,55%97% CDI | +0,52%97% CDI | +10,01%101% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +1,00%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,06%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,19%102% CDI | +1,15%104% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,05%101% CDI | +1,11%99% CDI | +14,05%100% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,82%100% CDI | +1,04%100% CDI | +0,94%100% CDI | +1,00%102% CDI | +1,07%101% CDI | +1,18%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,14%103% CDI | +1,12%101% CDI | +1,05%99% CDI | +1,16%99% CDI | +13,30%100% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,78%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,81%99% CDI | +0,88%102% CDI | +0,81%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,91%101% CDI | +0,94%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,96%100% CDI | +10,80%100% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%101% CDI | +0,57%105% CDI | +0,61%102% CDI | +0,59%101% CDI | +0,60%101% CDI | +0,70%98% CDI | +0,65%94% CDI | +0,70%100% CDI | +0,78%97% CDI | +0,71%100% CDI | +0,78%100% CDI | +8,04%100% CDI |
| 2012 | +0,90%102% CDI | +0,74%100% CDI | +0,93%115% CDI | +0,75%107% CDI | +0,72%99% CDI | +0,63%98% CDI | +0,60%89% CDI | +0,65%95% CDI | +0,52%97% CDI | +0,60%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,53%100% CDI | +8,41%100% CDI |
| 2011 | +0,85%99% CDI | +0,83%98% CDI | +0,91%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,97%99% CDI | +0,93%98% CDI | +0,95%99% CDI | +1,07%100% CDI | +0,93%99% CDI | +0,87%99% CDI | +0,84%98% CDI | +0,90%100% CDI | +11,46%99% CDI |
| 2010 | +0,65%99% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%101% CDI | +0,65%99% CDI | +0,75%100% CDI | +0,78%99% CDI | +0,86%100% CDI | +0,88%100% CDI | +0,84%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,79%98% CDI | +0,91%99% CDI | +9,69%99% CDI |
| 2009 | +1,04%100% CDI | +0,85%100% CDI | +0,99%103% CDI | +0,85%102% CDI | +0,80%104% CDI | +0,76%101% CDI | +0,82%104% CDI | +0,68%98% CDI | +0,68%98% CDI | +0,68%98% CDI | +0,65%98% CDI | +0,72%99% CDI | +9,94%101% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | +1,00%98% CDI | +1,06%96% CDI | +1,11%95% CDI | +0,98%98% CDI | +1,01%91% CDI | +5,25%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,75% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Quem pode investir no UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
R$ 2,0 bi, com 175 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.