Fundo de Multimercado · CNPJ 18.422.272/0001-45 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,93%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (35% do CDI). Patrimônio de R$ 686,6 mi e 236 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 4,686666
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +4,93%
- 35% do CDI
- Patrimônio
- R$ 686,6 mi
- Cotistas
- 236
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,85% | +1,02% | — |
| 6 meses | -0,55% | +6,88% | — |
| 12 meses | +4,93% | +14,21% | 35% |
| 24 meses | +15,24% | +29,99% | 51% |
| 5 anos | +77,26% | +82,43% | 94% |
| Desde 30/09/2013 | +365,93% | +251,40% | 146% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,15%
- Maior queda
- -6,62%
- Sharpe (12 meses)
- -1,25
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +4,34% · abr/25
- Pior mês
- -1,96% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE VERTEX CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP… | Cotas de Fundos | R$ 853,8 mi | 99,6% |
| UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFER… | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 576.588 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 28.530 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 13.590 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2013.
- Patrimônio
- R$ 17,8 mi → R$ 686,6 mi
- Cotistas
- 4 → 236
Cadastro
- CNPJ
- 18.422.272/0001-45
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/06/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 02/04/2025
- Taxa de administração
- 2,50% ao ano
- Taxa de performance
- 6% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,91%164% CDI | +1,62%163% CDI | -0,87%CDI +1,21% | +1,97%181% CDI | -0,28%CDI +1,07% | +0,00%0% CDI | +0,83%68% CDI | +0,64%58% CDI | +0,73%67% CDI | -1,96%CDI +1,07% | +0,53%*148% CDI | — | +5,16%*43% CDI |
| 2025 | +0,34%34% CDI | +0,25%25% CDI | +0,13%14% CDI | +4,34%411% CDI | -0,04%CDI +1,14% | +2,18%199% CDI | -1,74%CDI +1,28% | +1,19%103% CDI | +1,64%134% CDI | +0,50%39% CDI | +1,13%107% CDI | -0,57%CDI +1,22% | +9,63%67% CDI |
| 2024 | +0,87%90% CDI | +1,60%200% CDI | +0,32%38% CDI | -1,57%CDI +0,89% | +0,56%67% CDI | +1,71%217% CDI | +2,23%246% CDI | +1,21%140% CDI | +0,51%61% CDI | -0,37%CDI +0,93% | +2,38%300% CDI | -0,53%CDI +0,93% | +9,21%85% CDI |
| 2023 | +1,15%103% CDI | -0,54%CDI +0,92% | +0,69%59% CDI | +0,27%29% CDI | +1,44%128% CDI | +3,97%370% CDI | +2,41%225% CDI | -0,51%CDI +1,14% | -0,97%CDI +0,97% | -0,76%CDI +1,00% | +3,27%357% CDI | +3,16%353% CDI | +14,28%110% CDI |
| 2022 | +0,49%67% CDI | +1,45%192% CDI | +5,31%573% CDI | +2,69%322% CDI | +1,41%136% CDI | +1,92%189% CDI | -0,42%CDI +1,03% | +3,77%322% CDI | +3,79%354% CDI | +0,17%17% CDI | -0,24%CDI +1,02% | +0,67%60% CDI | +22,96%185% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,40%CDI +0,15% | -0,54%CDI +0,13% | +1,40%694% CDI | +1,66%798% CDI | +0,36%135% CDI | +0,88%286% CDI | +0,43%122% CDI | +1,01%236% CDI | -1,69%CDI +0,44% | +3,34%687% CDI | +0,71%122% CDI | +0,99%129% CDI | +8,38%189% CDI |
| 2020 | +0,98%261% CDI | -1,34%CDI +0,29% | -1,48%CDI +0,34% | +1,72%604% CDI | +0,13%54% CDI | +0,27%129% CDI | +1,94%997% CDI | -0,03%CDI +0,16% | -1,58%CDI +0,16% | +0,27%172% CDI | +1,51%1008% CDI | +1,45%881% CDI | +3,82%138% CDI |
| 2019 | +4,47%824% CDI | -1,38%CDI +0,49% | -1,20%CDI +0,47% | +1,22%235% CDI | +2,15%396% CDI | +0,77%164% CDI | -0,75%CDI +0,57% | +0,35%70% CDI | +0,69%148% CDI | +2,03%423% CDI | +0,33%86% CDI | +1,42%378% CDI | +10,42%175% CDI |
| 2018 | +2,32%398% CDI | +0,78%169% CDI | +3,64%685% CDI | -1,42%CDI +0,52% | +1,53%295% CDI | +1,30%252% CDI | +1,55%286% CDI | -1,04%CDI +0,57% | +1,11%237% CDI | +1,62%299% CDI | +0,22%45% CDI | +0,70%141% CDI | +12,94%202% CDI |
| 2017 | +0,71%66% CDI | +2,75%318% CDI | +0,93%88% CDI | +0,42%54% CDI | -1,35%CDI +0,93% | +1,74%215% CDI | +2,85%357% CDI | +2,79%349% CDI | +4,08%640% CDI | +0,54%84% CDI | +0,33%58% CDI | +2,25%419% CDI | +19,46%196% CDI |
| 2016 | +0,96%91% CDI | -0,31%CDI +1,00% | -1,65%CDI +1,16% | +2,60%247% CDI | +0,36%33% CDI | +1,44%124% CDI | +3,32%300% CDI | +0,91%75% CDI | +0,79%71% CDI | +3,85%368% CDI | -0,48%CDI +1,04% | +1,05%94% CDI | +13,46%96% CDI |
| 2015 | +0,15%16% CDI | +1,59%194% CDI | +0,98%95% CDI | +0,88%93% CDI | +2,64%269% CDI | +0,16%15% CDI | +3,95%336% CDI | +3,17%286% CDI | +2,33%211% CDI | -0,21%CDI +1,11% | +1,32%125% CDI | +0,69%60% CDI | +19,06%144% CDI |
| 2014 | +1,19%141% CDI | +0,58%74% CDI | +0,51%67% CDI | +0,42%52% CDI | +0,86%100% CDI | +1,07%131% CDI | +1,79%191% CDI | +0,84%98% CDI | +0,48%53% CDI | +0,48%51% CDI | +1,40%167% CDI | +1,89%198% CDI | +12,11%112% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,41%176% CDI | +0,97%136% CDI | +1,32%170% CDI | +3,75%*162% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,93%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Quem pode investir no UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
R$ 686,6 mi, com 236 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.