Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.299.610/0001-99 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS EVOLUTION DI PRIVATE FIC DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 2.357 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 16,912137
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,92%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 2.357
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,07% | 92% |
| 6 meses | +6,71% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,92% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,47% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +81,87% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/04/2004 | +883,49% | +931,10% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -4,73
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,77% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 2,29 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 630.007 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 27.861 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 2.711 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 246,1 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 41 → 2.357
Cadastro
- CNPJ
- 04.299.610/0001-99
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/05/2001
- Adaptação à RCVM 175
- 02/01/2025
- Taxa de administração
- 0,90% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 40045
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,18%97% CDI | +1,05%97% CDI | +1,11%103% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,08%99% CDI | +1,03%95% CDI | +1,00%93% CDI | +0,38%*92% CDI | — | +11,90%*98% CDI |
| 2025 | +1,09%108% CDI | +1,00%101% CDI | +0,98%102% CDI | +1,03%98% CDI | +1,13%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,23%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,20%99% CDI | +14,29%100% CDI |
| 2024 | +0,98%102% CDI | +0,82%103% CDI | +0,88%105% CDI | +0,86%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,81%102% CDI | +0,91%101% CDI | +0,88%102% CDI | +0,87%104% CDI | +0,93%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,77%82% CDI | +10,82%99% CDI |
| 2023 | +0,79%70% CDI | +0,74%81% CDI | +0,99%84% CDI | +0,89%97% CDI | +1,20%107% CDI | +1,15%107% CDI | +1,10%103% CDI | +1,27%111% CDI | +1,03%106% CDI | +1,01%101% CDI | +0,95%104% CDI | +0,93%104% CDI | +12,72%98% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,83%110% CDI | +0,96%103% CDI | +0,79%95% CDI | +1,08%105% CDI | +1,04%102% CDI | +1,04%100% CDI | +1,18%101% CDI | +1,10%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,03%101% CDI | +1,11%99% CDI | +12,65%102% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%98% CDI | +0,09%64% CDI | +0,23%115% CDI | +0,16%76% CDI | +0,30%111% CDI | +0,33%107% CDI | +0,41%116% CDI | +0,46%106% CDI | +0,51%114% CDI | +0,52%108% CDI | +0,59%101% CDI | +0,77%100% CDI | +4,60%104% CDI |
| 2020 | +0,35%93% CDI | +0,25%84% CDI | +0,02%6% CDI | +0,00%1% CDI | +0,26%110% CDI | +0,25%116% CDI | +0,24%124% CDI | +0,16%97% CDI | -0,11%CDI +0,16% | +0,07%42% CDI | +0,14%92% CDI | +0,30%185% CDI | +1,94%70% CDI |
| 2019 | +0,51%94% CDI | +0,47%95% CDI | +0,45%97% CDI | +0,50%96% CDI | +0,51%94% CDI | +0,44%93% CDI | +0,53%93% CDI | +0,47%93% CDI | +0,41%88% CDI | +0,41%86% CDI | +0,30%79% CDI | +0,32%85% CDI | +5,45%91% CDI |
| 2018 | +0,55%94% CDI | +0,43%92% CDI | +0,49%93% CDI | +0,48%93% CDI | +0,48%92% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,53%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,52%95% CDI | +0,47%95% CDI | +0,47%94% CDI | +6,00%93% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,88%102% CDI | +1,06%101% CDI | +0,78%99% CDI | +0,95%102% CDI | +0,83%103% CDI | +0,77%97% CDI | +0,77%96% CDI | +0,62%96% CDI | +0,63%98% CDI | +0,54%95% CDI | +0,51%94% CDI | +9,80%99% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,98%98% CDI | +1,13%97% CDI | +1,04%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,17%101% CDI | +1,14%103% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,03%100% CDI | +1,09%97% CDI | +13,82%99% CDI |
| 2015 | +0,91%97% CDI | +0,80%98% CDI | +1,02%99% CDI | +0,93%98% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,16%98% CDI | +1,09%99% CDI | +1,13%102% CDI | +1,11%100% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%98% CDI | +13,08%99% CDI |
| 2014 | +0,82%97% CDI | +0,76%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,80%97% CDI | +0,86%100% CDI | +0,80%98% CDI | +0,92%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,89%99% CDI | +0,92%98% CDI | +0,82%97% CDI | +0,94%98% CDI | +10,58%98% CDI |
| 2013 | +0,58%99% CDI | +0,47%98% CDI | +0,55%102% CDI | +0,59%99% CDI | +0,57%98% CDI | +0,58%98% CDI | +0,68%95% CDI | +0,63%91% CDI | +0,68%97% CDI | +0,76%95% CDI | +0,70%98% CDI | +0,76%97% CDI | +7,82%97% CDI |
| 2012 | +0,88%100% CDI | +0,73%98% CDI | +0,91%112% CDI | +0,73%104% CDI | +0,70%96% CDI | +0,61%96% CDI | +0,58%87% CDI | +0,63%92% CDI | +0,51%94% CDI | +0,58%95% CDI | +0,51%94% CDI | +0,52%97% CDI | +8,19%98% CDI |
| 2011 | +0,83%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,96%97% CDI | +0,92%96% CDI | +0,94%97% CDI | +1,05%98% CDI | +0,91%97% CDI | +0,86%97% CDI | +0,83%96% CDI | +0,89%98% CDI | +11,24%97% CDI |
| 2010 | +0,64%97% CDI | +0,58%98% CDI | +0,75%99% CDI | +0,64%96% CDI | +0,73%98% CDI | +0,77%97% CDI | +0,84%98% CDI | +0,86%98% CDI | +0,82%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,78%96% CDI | +0,90%97% CDI | +9,47%97% CDI |
| 2009 | +1,03%98% CDI | +0,84%99% CDI | +0,98%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,78%102% CDI | +0,74%99% CDI | +0,80%102% CDI | +0,66%96% CDI | +0,66%95% CDI | +0,66%96% CDI | +0,63%96% CDI | +0,70%96% CDI | +9,72%98% CDI |
| 2008 | +0,88%95% CDI | +0,78%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,85%94% CDI | +0,84%97% CDI | +0,92%97% CDI | +1,04%98% CDI | +0,98%96% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%92% CDI | +0,96%96% CDI | +0,99%89% CDI | +11,81%95% CDI |
| 2007 | +1,06%98% CDI | +0,84%97% CDI | +1,03%98% CDI | +0,92%98% CDI | +1,00%98% CDI | +0,91%100% CDI | +0,95%98% CDI | +0,97%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%96% CDI | +0,84%100% CDI | +11,63%98% CDI |
| 2006 | +1,42%100% CDI | +1,30%114% CDI | +1,41%100% CDI | +1,09%101% CDI | +1,24%97% CDI | +1,17%99% CDI | +1,20%102% CDI | +1,23%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,02%100% CDI | +0,98%100% CDI | +15,12%101% CDI |
| 2005 | +1,32%96% CDI | +1,21%100% CDI | +1,53%101% CDI | +1,41%100% CDI | +1,44%96% CDI | +1,52%96% CDI | +1,47%97% CDI | +1,61%97% CDI | +1,47%98% CDI | +1,39%99% CDI | +1,37%100% CDI | +1,46%100% CDI | +18,63%98% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,18%97% CDI | +1,20%98% CDI | +1,26%98% CDI | +1,26%98% CDI | +1,22%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,24%99% CDI | +1,45%98% CDI | +10,44%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS EVOLUTION DI PRIVATE FIC DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do UBS EVOLUTION DI PRIVATE FIC DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS EVOLUTION DI PRIVATE FIC DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS EVOLUTION DI PRIVATE FIC DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do UBS EVOLUTION DI PRIVATE FIC DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS EVOLUTION DI PRIVATE FIC DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Quem pode investir no UBS EVOLUTION DI PRIVATE FIC DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS EVOLUTION DI PRIVATE FIC DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O UBS EVOLUTION DI PRIVATE FIC DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do UBS EVOLUTION DI PRIVATE FIC DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
R$ 2,5 bi, com 2.357 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.