Fundo de ações · CNPJ 31.594.616/0001-61 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,07%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 423,8 mi e 180 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 4,081464
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +7,07%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 423,8 mi
- Cotistas
- 180
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -13,50% | +1,02% | -14,52 p.p. |
| 6 meses | -0,89% | +6,88% | -7,77 p.p. |
| 12 meses | +7,07% | +14,21% | -7,14 p.p. |
| 24 meses | +39,51% | +29,99% | +9,52 p.p. |
| 5 anos | +116,20% | +82,43% | +33,77 p.p. |
| Desde 31/12/2018 | +308,18% | +105,24% | +202,94 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,58%
- Maior queda
- -18,89%
- Sharpe (12 meses)
- -0,34
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +8,31% · abr/25
- Pior mês
- -6,58% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE PACE CSHG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 457,3 mi | 98,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,3 mi | 0,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3,0 mi | 0,6% |
| UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFER… | Cotas de Fundos | R$ 761.513 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2018.
- Patrimônio
- R$ 20,0 mi → R$ 423,8 mi
- Cotistas
- 1 → 180
Cadastro
- CNPJ
- 31.594.616/0001-61
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 06/09/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 31/03/2025
- Taxa de administração
- 2,40% ao ano
- Taxa de performance
- 6%
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,22%CDI +1,16% | +1,67%CDI +1,00% | +0,92%CDI +1,21% | +1,50%CDI +1,09% | -3,52%CDI +1,07% | -0,14%CDI +1,12% | +0,11%CDI +1,22% | +1,89%CDI +1,09% | +2,26%CDI +1,08% | -6,58%CDI +1,07% | +4,47%*CDI +0,36% | — | +7,48%*CDI +12,09% |
| 2025 | +5,52%CDI +1,01% | -2,84%CDI +0,99% | +3,65%CDI +0,96% | +8,31%CDI +1,06% | +6,87%CDI +1,14% | +2,54%CDI +1,10% | -5,85%CDI +1,28% | +6,16%CDI +1,16% | +5,00%CDI +1,22% | +0,86%CDI +1,28% | +6,21%CDI +1,05% | -2,20%CDI +1,22% | +38,69%CDI +14,32% |
| 2024 | -0,30%CDI +0,97% | +2,77%CDI +0,80% | +1,36%CDI +0,83% | -3,60%CDI +0,89% | -2,10%CDI +0,83% | +0,65%CDI +0,79% | +4,73%CDI +0,91% | +4,63%CDI +0,87% | -2,63%CDI +0,84% | -2,06%CDI +0,93% | -3,87%CDI +0,79% | -3,90%CDI +0,93% | -4,77%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,28%CDI +1,12% | -2,46%CDI +0,92% | -0,50%CDI +1,17% | +2,25%CDI +0,92% | +4,90%CDI +1,12% | +9,68%CDI +1,07% | +4,89%CDI +1,07% | -2,59%CDI +1,14% | -0,61%CDI +0,97% | -3,95%CDI +1,00% | +9,55%CDI +0,92% | +3,94%CDI +0,89% | +27,18%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,08%CDI +0,73% | -0,33%CDI +0,76% | +6,74%CDI +0,93% | -1,31%CDI +0,83% | +6,26%CDI +1,03% | -7,99%CDI +1,02% | +2,61%CDI +1,03% | +4,76%CDI +1,17% | -2,43%CDI +1,07% | +3,16%CDI +1,02% | -0,41%CDI +1,02% | -1,08%CDI +1,12% | +14,99%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,35%CDI +0,15% | -2,01%CDI +0,13% | +6,46%CDI +0,20% | +5,14%CDI +0,21% | +4,59%CDI +0,27% | +1,08%CDI +0,31% | -2,78%CDI +0,36% | -1,25%CDI +0,43% | -2,42%CDI +0,44% | -5,28%CDI +0,49% | +2,50%CDI +0,59% | +5,15%CDI +0,77% | +8,28%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,76%CDI +0,38% | -7,52%CDI +0,29% | -23,27%CDI +0,34% | +12,08%CDI +0,28% | +5,62%CDI +0,24% | +8,54%CDI +0,21% | +8,48%CDI +0,19% | -1,29%CDI +0,16% | -7,05%CDI +0,16% | -0,49%CDI +0,16% | +14,36%CDI +0,15% | +5,49%CDI +0,16% | +10,86%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,84%CDI +0,54% | +3,52%CDI +0,49% | +2,98%CDI +0,47% | +2,71%CDI +0,52% | +2,25%CDI +0,54% | +4,17%CDI +0,47% | +5,03%CDI +0,57% | +1,85%CDI +0,50% | +1,26%CDI +0,46% | +4,48%CDI +0,48% | +2,57%CDI +0,38% | +11,16%CDI +0,37% | +63,81%CDI +5,96% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,07%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Quem pode investir no UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Valores a receber (0,7%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 423,8 mi, com 180 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.