UBR III FI FINANCEIRO RF
CNPJ: 11.840.453/0001-42 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 2,2 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
06/04/2010
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 143642 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| DPGE | R$ 320.431.481,00 | 34,43% |
| Letra Financeira | R$ 255.870.504,00 | 27,49% |
| Debênture simples | R$ 239.634.522,00 | 25,75% |
| Título público federal | R$ 113.958.880,00 | 12,25% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 517.952,00 | 0,06% |
| Valores a pagar | R$ 200.296,00 | 0,02% |
| Valores a receber | R$ 34.367,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 500,00 | 0,00% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | -R$ 964,00 | -0,00% |