Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.840.453/0001-42 · Gestão: QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
UBR III FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 1 cotistas. Gestão: QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,055083
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,42%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +6,90% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,42% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +30,44% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +88,27% | +82,52% | 107% |
| Desde 30/07/2010 | +403,76% | +368,71% | 110% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,14%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- 1,31
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · out/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 91 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Operações Compromissadas | R$ 651,1 mi | 29,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 385,2 mi | 17,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 90,1 mi | 4,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,9 mi | 2,4% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,5 mi | 1,8% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,5 mi | 1,8% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,6 mi | 1,5% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,4 mi | 1,5% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,0 mi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 31,7 mi | 1,4% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,1 mi | 1,4% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,0 mi | 1,4% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,6 mi | 1,2% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,2 mi | 1,2% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,7 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 25,1 mi | 1,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,7 mi | 1,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,6 mi | 1,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,0 mi | 1,0% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,3 mi | 1,0% |
| BANCO RANDON SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,7 mi | 0,8% |
| FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,3 mi | 0,8% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,7 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 17,4 mi | 0,8% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,3 mi | 0,8% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,1 mi | 0,8% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,3 mi | 0,7% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,3 mi | 0,7% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,2 mi | 0,7% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,7 mi | 0,7% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | 0,7% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,1 mi | 0,7% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,5 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,3 mi | 0,6% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,9 mi | 0,6% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,3 mi | 0,6% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,7 mi | 0,6% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,7 mi | 0,6% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 0,6% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,2 mi | 0,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,9 mi | 0,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,9 mi | 0,5% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,8 mi | 0,5% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,9 mi | 0,5% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,9 mi | 0,5% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,5% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,5% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,5% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,5% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,6 mi | 0,4% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,5 mi | 0,4% |
| BANCO RCI BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | 0,4% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,2 mi | 0,4% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,2 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 7,6 mi | 0,3% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,5 mi | 0,3% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,7 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,7 mi | 0,3% |
| FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 0,3% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 306.993 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 206.333 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 85.511 | <0,1% |
| DI1FV26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 78.671 | <0,1% |
| DAPFK35 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 20.406 | <0,1% |
| DI1FN28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 13.998 | <0,1% |
| DI1FJ28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 5.908 | <0,1% |
| DI1FF29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4.304 | <0,1% |
| DAPFQ30 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 954 | <0,1% |
| DAPFK29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 326 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2010.
- Patrimônio
- R$ 70,2 mi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 11.840.453/0001-42
- Gestor
- QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/04/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 26/05/2025
- Código CVM
- 143642
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +1,02%102% CDI | +1,28%105% CDI | +1,10%101% CDI | +1,07%100% CDI | +1,10%98% CDI | +1,22%101% CDI | +1,13%103% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,42%*102% CDI | — | +12,36%*102% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +1,00%101% CDI | +0,98%101% CDI | +1,09%103% CDI | +1,16%102% CDI | +1,10%101% CDI | +1,27%100% CDI | +1,18%102% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,08%102% CDI | +1,22%100% CDI | +14,58%102% CDI |
| 2024 | +1,07%110% CDI | +0,89%111% CDI | +0,95%114% CDI | +0,93%104% CDI | +0,88%105% CDI | +0,81%103% CDI | +0,99%109% CDI | +0,90%104% CDI | +0,91%109% CDI | +0,95%102% CDI | +0,80%101% CDI | +0,85%91% CDI | +11,47%105% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,61%67% CDI | +1,08%92% CDI | +0,86%93% CDI | +1,25%112% CDI | +1,21%113% CDI | +1,21%113% CDI | +1,37%120% CDI | +1,08%111% CDI | +1,13%114% CDI | +1,04%114% CDI | +0,98%109% CDI | +13,73%105% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,93%124% CDI | +1,10%118% CDI | +0,98%118% CDI | +1,16%112% CDI | +1,10%109% CDI | +1,13%109% CDI | +1,30%111% CDI | +1,19%111% CDI | +1,12%110% CDI | +1,10%108% CDI | +1,19%106% CDI | +14,00%113% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,28%185% CDI | +0,29%219% CDI | +0,38%189% CDI | +0,39%187% CDI | +0,46%170% CDI | +0,47%153% CDI | +0,51%143% CDI | +0,59%138% CDI | +0,62%141% CDI | +0,61%125% CDI | +0,66%112% CDI | +0,86%112% CDI | +6,29%142% CDI |
| 2020 | +0,45%119% CDI | +0,19%65% CDI | -0,98%CDI +0,34% | -0,04%CDI +0,28% | +0,48%202% CDI | +0,46%218% CDI | +0,54%278% CDI | +0,36%224% CDI | +0,24%151% CDI | +0,27%173% CDI | +0,42%280% CDI | +0,40%245% CDI | +2,82%102% CDI |
| 2019 | +0,55%102% CDI | +0,51%104% CDI | +0,50%108% CDI | +0,58%112% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,56%98% CDI | +0,52%103% CDI | +0,48%103% CDI | +0,35%73% CDI | +0,15%39% CDI | +0,45%121% CDI | +5,81%98% CDI |
| 2018 | +0,64%109% CDI | +0,48%102% CDI | +0,56%105% CDI | +0,52%100% CDI | +0,50%96% CDI | +0,51%99% CDI | +0,56%104% CDI | +0,55%97% CDI | +0,50%107% CDI | +0,59%108% CDI | +0,48%97% CDI | +0,51%103% CDI | +6,58%102% CDI |
| 2017 | +1,13%105% CDI | +0,86%99% CDI | +1,10%105% CDI | +0,81%103% CDI | +0,99%107% CDI | +0,95%117% CDI | +0,85%106% CDI | +0,89%111% CDI | +0,72%114% CDI | +0,69%107% CDI | +0,54%96% CDI | +0,51%96% CDI | +10,52%106% CDI |
| 2016 | +1,06%101% CDI | +0,98%98% CDI | +1,21%104% CDI | +1,04%98% CDI | +1,11%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,07%96% CDI | +1,23%102% CDI | +1,15%104% CDI | +1,09%104% CDI | +1,00%97% CDI | +1,15%102% CDI | +14,08%101% CDI |
| 2015 | +0,94%102% CDI | +0,84%103% CDI | +1,06%102% CDI | +0,97%103% CDI | +1,01%103% CDI | +1,09%102% CDI | +1,21%103% CDI | +1,11%100% CDI | +1,12%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,12%97% CDI | +13,43%101% CDI |
| 2014 | +0,88%105% CDI | +0,87%111% CDI | +0,91%119% CDI | +0,84%103% CDI | +0,93%108% CDI | +0,79%97% CDI | +0,99%105% CDI | +0,98%114% CDI | +0,90%100% CDI | +1,00%106% CDI | +0,84%100% CDI | +0,99%104% CDI | +11,49%106% CDI |
| 2013 | +0,76%129% CDI | +0,56%116% CDI | +0,57%105% CDI | +0,65%108% CDI | +0,61%104% CDI | +0,56%94% CDI | +0,74%104% CDI | +0,71%102% CDI | +0,74%106% CDI | +0,87%109% CDI | +0,68%96% CDI | +0,80%103% CDI | +8,57%106% CDI |
| 2012 | +0,91%102% CDI | +0,78%105% CDI | +0,84%104% CDI | +0,74%105% CDI | +0,74%102% CDI | +0,65%102% CDI | +0,70%104% CDI | +0,74%108% CDI | +0,60%112% CDI | +0,62%102% CDI | +0,58%107% CDI | +0,57%107% CDI | +8,82%105% CDI |
| 2011 | +0,85%99% CDI | +0,89%106% CDI | +0,87%94% CDI | +0,84%100% CDI | +1,01%103% CDI | +0,97%102% CDI | +0,98%101% CDI | +1,09%102% CDI | +0,96%102% CDI | +0,89%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,91%101% CDI | +11,72%101% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | +0,87%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,86%106% CDI | +0,81%101% CDI | +0,94%101% CDI | +4,38%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBR III FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do UBR III FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBR III FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no UBR III FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBR III FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (45,3%), Operações Compromissadas (30,5%), Títulos Públicos (24,2%).
Qual é o patrimônio do UBR III FI FINANCEIRO RF?
R$ 2,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.