TSADIK FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 13.071.579/0001-25 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 29,0 bi
Cotistas
1
Cota Atual
R$ 100.376,35
Início
03/03/2011
Rentabilidade
Rent 30D
+0,38%
Rent 12M
+0,38%
Rent YTD
+0,38%
Rent Início
+0,38%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 157260 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — TSADIK FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | +0,38% | — | +0,38% |
| 12M | +0,38% | — | +0,38% |
| YTD | +0,38% | — | +0,38% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 1.966.012.210,00 | 57,74% |
| Fundos Offshore | R$ 418.726.039,00 | 12,30% |
| Disponibilidades | R$ 285.412.000,00 | 8,38% |
| Título público federal | R$ 254.147.166,00 | 7,46% |
| FI Imobiliário | R$ 249.145.928,00 | 7,32% |
| FI Participações | R$ 224.522.264,00 | 6,59% |
| FIDC | R$ 2.678.142,00 | 0,08% |
| Contrato Futuro | R$ 2.345.720,00 | 0,07% |
| Opção de compra | R$ 1.575.512,00 | 0,05% |
| Valores a pagar | R$ 354.754,00 | 0,01% |
| Opção de venda | R$ 50.904,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 11.190,00 | 0,00% |
| Recibo de subscrição | R$ 19,00 | 0,00% |