Fundo de Multimercado · CNPJ 13.071.579/0001-25 · Gestão: PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
TSADIK FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 2,1 bi e 1 cotistas. Gestão: PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,518771
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,64%
- 89% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +7,17% | +1,07% | 669% |
| 6 meses | +11,75% | +6,88% | 171% |
| 12 meses | +12,64% | +14,20% | 89% |
| 24 meses | +24,47% | +30,00% | 82% |
| 5 anos | +8,78% | +82,52% | 11% |
| Desde 31/03/2011 | +251,09% | +337,63% | 74% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,28%
- Maior queda
- -2,89%
- Sharpe (12 meses)
- -0,23
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +4,71% · out/26
- Pior mês
- -1,51% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 37 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 426,4 mi | 19,0% |
| SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Cotas de Fundos | R$ 232,2 mi | 10,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 190,2 mi | 8,5% |
| GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 173,2 mi | 7,7% |
| KAPITALO NX K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM… | Cotas de Fundos | R$ 160,4 mi | 7,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 150,1 mi | 6,7% |
| FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | Cotas de Fundos | R$ 115,5 mi | 5,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 108,9 mi | 4,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 99,0 mi | 4,4% |
| SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO … | Cotas de Fundos | R$ 80,9 mi | 3,6% |
| VISTA MULTIESTRATÉGIA ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 78,0 mi | 3,5% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 62,0 mi | 2,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 61,8 mi | 2,8% |
| FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | Cotas de Fundos | R$ 41,3 mi | 1,8% |
| BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Cotas de Fundos | R$ 34,4 mi | 1,5% |
| JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESP… | Cotas de Fundos | R$ 34,0 mi | 1,5% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 29,4 mi | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 28,8 mi | 1,3% |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 20,8 mi | 0,9% |
| UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED … | Cotas de Fundos | R$ 17,2 mi | 0,8% |
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 17,1 mi | 0,8% |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP… | Cotas de Fundos | R$ 17,1 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 11,9 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 11,6 mi | 0,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 8,2 mi | 0,4% |
| HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,6 mi | 0,3% |
| BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Cotas de Fundos | R$ 6,1 mi | 0,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI R… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BRIO REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| WHG LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO E… | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| FUT DOL/N26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 822.500 | <0,1% |
| TREECORP SAÚDE ANIMAL FIP EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 400.002 | <0,1% |
| XP SS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR… | Cotas de Fundos | R$ 153.203 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2011.
- Patrimônio
- R$ 289,6 mi → R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 13.071.579/0001-25
- Gestor
- PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 03/03/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 09/12/2024
- Código CVM
- 157260
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,47%40% CDI | +0,61%61% CDI | -1,51%CDI +1,21% | +0,32%29% CDI | +0,73%68% CDI | +0,54%49% CDI | -0,53%CDI +1,22% | +2,14%196% CDI | +1,21%112% CDI | +4,71%439% CDI | +2,25%*553% CDI | — | +11,36%*94% CDI |
| 2025 | -0,39%CDI +1,01% | +0,92%93% CDI | +0,10%11% CDI | +3,22%305% CDI | +1,46%128% CDI | +0,35%32% CDI | -0,47%CDI +1,28% | +0,67%58% CDI | +0,79%65% CDI | +1,42%112% CDI | +1,14%108% CDI | +0,77%63% CDI | +10,40%73% CDI |
| 2024 | +1,13%117% CDI | +0,35%43% CDI | +1,03%124% CDI | +0,49%56% CDI | +1,54%186% CDI | +2,86%363% CDI | +1,39%154% CDI | +1,68%193% CDI | -35,40%CDI +0,84% | +0,46%50% CDI | +1,55%196% CDI | -0,14%CDI +0,93% | -26,99%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,67%CDI +1,12% | +0,99%108% CDI | -1,71%CDI +1,17% | -0,22%CDI +0,92% | +1,38%123% CDI | -1,97%CDI +1,07% | +0,17%16% CDI | +2,03%178% CDI | +0,94%96% CDI | +0,23%23% CDI | +0,05%5% CDI | +1,55%173% CDI | +2,72%21% CDI |
| 2022 | +0,87%119% CDI | +1,02%135% CDI | +2,27%245% CDI | +2,09%251% CDI | +0,23%22% CDI | +2,18%215% CDI | +0,18%17% CDI | +1,18%101% CDI | +1,93%180% CDI | -0,12%CDI +1,02% | +2,43%238% CDI | +0,97%86% CDI | +16,29%131% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,48%992% CDI | +1,17%868% CDI | +4,53%2253% CDI | +0,10%48% CDI | -0,22%CDI +0,27% | -0,38%CDI +0,31% | -0,16%CDI +0,36% | -0,06%CDI +0,43% | +3,30%746% CDI | +0,38%79% CDI | +0,05%9% CDI | +1,50%195% CDI | +12,20%276% CDI |
| 2020 | +2,68%712% CDI | +1,37%466% CDI | +3,38%998% CDI | +3,79%1330% CDI | +0,45%190% CDI | +1,71%806% CDI | +0,48%248% CDI | +2,05%1282% CDI | +0,21%133% CDI | +0,50%316% CDI | -0,04%CDI +0,15% | +1,10%669% CDI | +19,08%692% CDI |
| 2019 | -1,81%CDI +0,54% | +1,29%261% CDI | +2,41%513% CDI | +0,38%74% CDI | -1,61%CDI +0,54% | +0,29%62% CDI | +0,91%160% CDI | +3,79%756% CDI | +1,36%292% CDI | -0,35%CDI +0,48% | +1,76%463% CDI | -0,87%CDI +0,37% | +7,65%128% CDI |
| 2018 | +3,13%536% CDI | +1,24%267% CDI | +1,31%246% CDI | +3,33%643% CDI | +1,75%338% CDI | +0,38%74% CDI | -0,74%CDI +0,54% | +3,88%684% CDI | -0,03%CDI +0,47% | -2,40%CDI +0,54% | +0,94%190% CDI | -1,44%CDI +0,49% | +11,71%182% CDI |
| 2017 | +2,16%199% CDI | +1,05%121% CDI | +1,17%111% CDI | +0,78%99% CDI | +1,04%113% CDI | +0,64%80% CDI | +1,26%158% CDI | +1,26%157% CDI | +1,58%248% CDI | +0,99%154% CDI | +0,59%103% CDI | +0,24%45% CDI | +13,51%136% CDI |
| 2016 | +4,91%465% CDI | -0,11%CDI +1,00% | -0,87%CDI +1,16% | +0,72%68% CDI | +1,72%156% CDI | -0,91%CDI +1,16% | +1,70%154% CDI | +1,13%93% CDI | +1,04%94% CDI | +1,03%98% CDI | +1,30%126% CDI | +1,35%121% CDI | +13,68%98% CDI |
| 2015 | +0,55%59% CDI | +1,21%147% CDI | +1,60%155% CDI | +0,37%39% CDI | +1,90%194% CDI | +1,38%129% CDI | +2,41%205% CDI | +0,50%45% CDI | +1,77%160% CDI | +0,46%41% CDI | +0,85%81% CDI | +2,58%222% CDI | +16,71%126% CDI |
| 2014 | -0,63%CDI +0,84% | +1,53%196% CDI | +0,99%130% CDI | +1,46%179% CDI | +1,03%120% CDI | +0,58%71% CDI | +0,80%86% CDI | +1,88%219% CDI | +0,12%13% CDI | +0,86%91% CDI | +1,31%156% CDI | +1,06%111% CDI | +11,55%107% CDI |
| 2013 | +0,74%127% CDI | +0,67%139% CDI | +0,12%21% CDI | +0,73%121% CDI | -3,98%CDI +0,58% | -0,66%CDI +0,59% | +0,76%108% CDI | +0,17%24% CDI | +0,60%85% CDI | +1,20%150% CDI | -0,21%CDI +0,71% | +0,61%78% CDI | +0,64%8% CDI |
| 2012 | +1,35%152% CDI | +1,42%191% CDI | +1,06%131% CDI | +1,04%148% CDI | +0,56%76% CDI | +0,56%88% CDI | +1,35%200% CDI | +1,08%157% CDI | +0,57%106% CDI | +0,79%130% CDI | +0,59%108% CDI | +1,04%194% CDI | +12,00%143% CDI |
| 2011 | — | — | — | +0,87%104% CDI | +0,48%48% CDI | +0,75%78% CDI | +0,43%44% CDI | +1,05%98% CDI | +0,62%66% CDI | +1,28%145% CDI | +0,77%90% CDI | +1,14%126% CDI | +7,63%*88% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TSADIK FIM CP
Quem é o gestor do TSADIK FIM CP?
A gestão é da PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TSADIK FIM CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TSADIK FIM CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TSADIK FIM CP investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (70,0%), Títulos Públicos (29,6%), Valores a receber (0,4%).
Qual é o patrimônio do TSADIK FIM CP?
R$ 2,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.