Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.361.074/0001-16 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 4,3 bi e 10 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 611,137632
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,73%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 10
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,80% | +1,07% | 75% |
| 6 meses | +6,98% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,73% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,77% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +89,39% | +82,52% | 108% |
| Desde 30/04/2004 | +1.164,92% | +931,10% | 125% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,39%
- Maior queda
- -0,18%
- Sharpe (12 meses)
- -1,02
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,37% · jul/25
- Pior mês
- +0,44% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 67,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 66 maiores de 73 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 2,13 bi | 47,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Operações Compromissadas | R$ 777,3 mi | 17,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 458,7 mi | 10,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 358,7 mi | 8,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 236,9 mi | 5,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 126,0 mi | 2,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 39,7 mi | 0,9% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,5 mi | 0,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,6 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 22,5 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 21,0 mi | 0,5% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 19,7 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 19,2 mi | 0,4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,7 mi | 0,4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,5 mi | 0,4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,8 mi | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 17,0 mi | 0,4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,5 mi | 0,4% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,5 mi | 0,3% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,2 mi | 0,3% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,3 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | 0,2% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 8,5 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,2% |
| RENTC4 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| CEEDA1 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| TRGP13 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| ELET17 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 949.742 | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 942.461 | <0,1% |
| ENMTD9 · DEB | Debêntures | R$ 629.914 | <0,1% |
| ENERB8 · DEB | Debêntures | R$ 629.741 | <0,1% |
| ENSEA5 · DEB | Debêntures | R$ 618.733 | <0,1% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 614.973 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 605.586 | <0,1% |
| RDORB3 · DEB | Debêntures | R$ 555.355 | <0,1% |
| RDORD3 · DEB | Debêntures | R$ 531.178 | <0,1% |
| SNGOA1 · DEB | Debêntures | R$ 465.135 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 463.112 | <0,1% |
| AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 461.811 | <0,1% |
| RENTE2 · DEB | Debêntures | R$ 460.563 | <0,1% |
| CEPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 432.865 | <0,1% |
| AXIAA0 · DEB | Debêntures | R$ 341.771 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 335.063 | <0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 235.644 | <0,1% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 200.745 | <0,1% |
| MILS19 · DEB | Debêntures | R$ 163.605 | <0,1% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 150.774 | <0,1% |
| KLBNA2 · DEB | Debêntures | R$ 131.143 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 124.423 | <0,1% |
| ARML14 · DEB | Debêntures | R$ 117.390 | <0,1% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 86.714 | <0,1% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 86.232 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 70.597 | <0,1% |
| ENEVC0 · DEB | Debêntures | R$ 57.518 | <0,1% |
| ASAIA3 · DEB | Debêntures | R$ 57.038 | <0,1% |
| CGOS16 · DEB | Debêntures | R$ 31.847 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 11.583 | <0,1% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 1.024 | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:011029 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 545 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 557,2 mi → R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 12 → 10
Cadastro
- CNPJ
- 01.361.074/0001-16
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/08/1996
- Adaptação à RCVM 175
- 14/08/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 36420
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%108% CDI | +0,72%72% CDI | +0,44%36% CDI | +1,23%113% CDI | +1,35%125% CDI | +1,22%109% CDI | +1,33%109% CDI | +1,12%103% CDI | +1,06%98% CDI | +1,03%96% CDI | +0,22%*55% CDI | — | +11,52%*95% CDI |
| 2025 | +1,19%117% CDI | +1,11%113% CDI | +1,10%114% CDI | +1,08%103% CDI | +1,08%95% CDI | +1,21%111% CDI | +1,37%108% CDI | +1,22%104% CDI | +1,27%104% CDI | +1,15%90% CDI | +1,10%105% CDI | +1,33%109% CDI | +15,19%106% CDI |
| 2024 | +1,36%141% CDI | +1,06%133% CDI | +1,08%129% CDI | +1,00%113% CDI | +1,10%132% CDI | +1,00%126% CDI | +1,07%118% CDI | +0,99%114% CDI | +0,94%112% CDI | +1,03%111% CDI | +0,93%117% CDI | +0,46%50% CDI | +12,70%117% CDI |
| 2023 | -0,52%CDI +1,12% | +0,60%65% CDI | +1,00%85% CDI | +0,86%94% CDI | +1,25%111% CDI | +1,20%112% CDI | +1,21%113% CDI | +1,42%125% CDI | +1,25%129% CDI | +1,31%131% CDI | +1,41%154% CDI | +1,12%125% CDI | +12,78%98% CDI |
| 2022 | +0,88%120% CDI | +0,92%121% CDI | +1,13%122% CDI | +1,03%123% CDI | +1,25%120% CDI | +1,12%110% CDI | +1,17%113% CDI | +1,36%116% CDI | +1,24%116% CDI | +1,16%114% CDI | +1,14%112% CDI | +1,29%115% CDI | +14,57%118% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,30%202% CDI | +0,31%231% CDI | +0,36%177% CDI | +0,45%215% CDI | +0,38%139% CDI | +0,55%177% CDI | +0,54%151% CDI | +0,58%136% CDI | +0,74%168% CDI | +0,76%156% CDI | +0,69%118% CDI | +0,90%117% CDI | +6,75%153% CDI |
| 2020 | +0,46%122% CDI | +0,28%96% CDI | -1,03%CDI +0,34% | -0,27%CDI +0,28% | +0,06%27% CDI | +0,63%297% CDI | +0,06%29% CDI | +0,43%270% CDI | +0,64%405% CDI | +0,30%188% CDI | +0,33%223% CDI | +0,40%241% CDI | +2,29%83% CDI |
| 2019 | +0,61%111% CDI | +0,58%117% CDI | +0,52%110% CDI | +0,57%110% CDI | +0,60%110% CDI | +0,52%111% CDI | +0,66%116% CDI | +0,54%108% CDI | +0,51%109% CDI | +0,47%98% CDI | +0,28%74% CDI | +0,40%107% CDI | +6,43%108% CDI |
| 2018 | +0,63%108% CDI | +0,51%109% CDI | +0,56%106% CDI | +0,56%109% CDI | +0,57%109% CDI | +0,57%110% CDI | +0,59%109% CDI | +0,64%112% CDI | +0,51%109% CDI | +0,60%111% CDI | +0,54%109% CDI | +0,58%117% CDI | +7,07%110% CDI |
| 2017 | +1,15%106% CDI | +0,93%108% CDI | +1,15%110% CDI | +0,83%105% CDI | +1,00%108% CDI | +0,87%108% CDI | +0,84%106% CDI | +0,86%107% CDI | +0,71%111% CDI | +0,72%112% CDI | +0,63%111% CDI | +0,58%108% CDI | +10,77%108% CDI |
| 2016 | +1,10%104% CDI | +1,04%103% CDI | +1,21%104% CDI | +1,08%103% CDI | +1,18%106% CDI | +1,24%107% CDI | +1,18%107% CDI | +1,28%105% CDI | +1,16%105% CDI | +1,11%106% CDI | +1,09%105% CDI | +1,17%104% CDI | +14,75%105% CDI |
| 2015 | +1,00%108% CDI | +0,87%107% CDI | +1,11%107% CDI | +1,00%106% CDI | +1,05%107% CDI | +1,15%108% CDI | +1,28%109% CDI | +1,19%108% CDI | +1,19%108% CDI | +1,17%105% CDI | +1,12%106% CDI | +1,23%106% CDI | +14,21%107% CDI |
| 2014 | +0,92%110% CDI | +0,84%108% CDI | +0,83%109% CDI | +0,90%110% CDI | +0,93%108% CDI | +0,91%112% CDI | +1,01%108% CDI | +0,93%108% CDI | +0,97%107% CDI | +1,02%108% CDI | +0,89%106% CDI | +1,03%108% CDI | +11,78%109% CDI |
| 2013 | +0,68%116% CDI | +0,55%115% CDI | +0,61%114% CDI | +0,69%114% CDI | +0,62%106% CDI | +0,63%107% CDI | +0,78%110% CDI | +0,72%103% CDI | +0,79%113% CDI | +0,88%110% CDI | +0,77%109% CDI | +0,85%108% CDI | +8,92%111% CDI |
| 2012 | +0,97%110% CDI | +0,82%110% CDI | +0,91%113% CDI | +0,85%121% CDI | +0,93%127% CDI | +0,69%109% CDI | +0,76%112% CDI | +0,79%115% CDI | +0,84%156% CDI | +0,71%117% CDI | +0,63%115% CDI | +0,64%119% CDI | +9,95%119% CDI |
| 2011 | +0,96%111% CDI | +0,96%114% CDI | +1,04%113% CDI | +0,92%109% CDI | +1,08%110% CDI | +1,02%107% CDI | +1,06%110% CDI | +0,97%91% CDI | +1,94%207% CDI | +0,97%110% CDI | +0,95%111% CDI | +1,00%111% CDI | +13,65%118% CDI |
| 2010 | +0,98%149% CDI | +0,75%127% CDI | +0,82%109% CDI | +0,85%128% CDI | +0,87%116% CDI | +1,42%180% CDI | +1,09%127% CDI | +1,04%117% CDI | +0,94%111% CDI | +0,87%108% CDI | +0,84%105% CDI | +1,02%110% CDI | +12,12%124% CDI |
| 2009 | +1,10%105% CDI | +1,04%122% CDI | +0,19%20% CDI | +1,05%125% CDI | +0,86%112% CDI | +0,76%101% CDI | +1,42%181% CDI | +1,58%228% CDI | +1,19%172% CDI | +0,62%89% CDI | +0,91%137% CDI | +1,02%142% CDI | +12,36%125% CDI |
| 2008 | +0,98%106% CDI | +0,86%108% CDI | +0,95%113% CDI | +0,49%55% CDI | +0,94%108% CDI | +0,93%98% CDI | +1,41%133% CDI | +1,08%106% CDI | +0,93%84% CDI | -0,64%CDI +1,17% | +1,24%125% CDI | +1,33%120% CDI | +11,00%89% CDI |
| 2007 | +1,14%106% CDI | +0,95%109% CDI | +1,13%108% CDI | +1,08%115% CDI | +1,13%110% CDI | +0,98%109% CDI | +1,01%104% CDI | +0,94%95% CDI | +0,86%108% CDI | +0,97%105% CDI | +0,89%106% CDI | +0,85%101% CDI | +12,59%107% CDI |
| 2006 | +1,51%106% CDI | +1,30%114% CDI | +1,57%111% CDI | +1,12%104% CDI | +1,25%98% CDI | +1,30%110% CDI | +1,23%105% CDI | +1,34%107% CDI | +0,66%63% CDI | +1,38%127% CDI | +1,21%119% CDI | +1,11%113% CDI | +16,04%107% CDI |
| 2005 | +1,46%105% CDI | +1,31%107% CDI | +1,87%123% CDI | +1,45%103% CDI | +1,58%105% CDI | +1,64%104% CDI | +1,56%103% CDI | +1,74%105% CDI | +1,66%111% CDI | +1,45%103% CDI | +1,47%107% CDI | +1,60%109% CDI | +20,49%108% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,21%99% CDI | +1,37%112% CDI | +1,41%110% CDI | +1,34%105% CDI | +1,70%137% CDI | +1,29%107% CDI | +1,31%105% CDI | +1,59%107% CDI | +11,80%*111% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF
Quem é o gestor do TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/08/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/08/2024.
Quem pode investir no TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (54,8%), Títulos Públicos (17,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (13,2%).
Qual é o patrimônio do TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF?
R$ 4,3 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.