Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.361.074/0001-16 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 4,3 bi e 10 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 611,137632
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,73%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 10
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,80% | +1,07% | 75% |
| 6 meses | +6,98% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,73% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,77% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +89,39% | +82,52% | 108% |
| Desde 30/04/2004 | +1.164,92% | +931,10% | 125% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,39%
- Maior queda
- -0,18%
- Sharpe (12 meses)
- -1,02
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,37% · jul/25
- Pior mês
- +0,44% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 399 maiores de 418 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Operações Compromissadas | R$ 605,1 mi | 13,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 231,4 mi | 5,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028 | Operações Compromissadas | R$ 142,8 mi | 3,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 113,0 mi | 2,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 79,1 mi | 1,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,2 mi | 1,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,4 mi | 1,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,3 mi | 1,0% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE P… | Cotas de Fundos | R$ 40,5 mi | 0,9% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,3 mi | 0,8% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 37,3 mi | 0,8% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 37,1 mi | 0,8% |
| ALPA13 · DEB | Debêntures | R$ 33,5 mi | 0,7% |
| CPGT18 · DEB | Debêntures | R$ 32,5 mi | 0,7% |
| YDUQ18 · DEB | Debêntures | R$ 31,4 mi | 0,7% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,0 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 31,0 mi | 0,7% |
| BRDO11 · DEB | Debêntures | R$ 30,0 mi | 0,7% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,7 mi | 0,7% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,6 mi | 0,7% |
| CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 27,5 mi | 0,6% |
| TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 26,3 mi | 0,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,0 mi | 0,6% |
| EZTC12 · DEB | Debêntures | R$ 25,9 mi | 0,6% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 25,8 mi | 0,6% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 25,5 mi | 0,6% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 25,5 mi | 0,6% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 25,2 mi | 0,6% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 23,4 mi | 0,5% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 22,8 mi | 0,5% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 22,3 mi | 0,5% |
| VULN11 · DEB | Debêntures | R$ 22,3 mi | 0,5% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 22,2 mi | 0,5% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 22,2 mi | 0,5% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 21,8 mi | 0,5% |
| AESLA6 · DEB | Debêntures | R$ 21,8 mi | 0,5% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 21,4 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 21,3 mi | 0,5% |
| TUPY15 · DEB | Debêntures | R$ 20,7 mi | 0,5% |
| ENGIB1 · DEB | Debêntures | R$ 20,6 mi | 0,5% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 20,6 mi | 0,5% |
| ESCEB4 · DEB | Debêntures | R$ 20,5 mi | 0,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,5 mi | 0,5% |
| LMTP18 · DEB | Debêntures | R$ 20,2 mi | 0,4% |
| CMED14 · DEB | Debêntures | R$ 19,9 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,9 mi | 0,4% |
| PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 19,7 mi | 0,4% |
| HYPEC0 · DEB | Debêntures | R$ 19,6 mi | 0,4% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 19,5 mi | 0,4% |
| ADPA21 · DEB | Debêntures | R$ 19,4 mi | 0,4% |
| VEBMA9 · DEB | Debêntures | R$ 18,7 mi | 0,4% |
| HLIX13 · DEB | Debêntures | R$ 18,7 mi | 0,4% |
| COQE13 · DEB | Debêntures | R$ 18,4 mi | 0,4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,2 mi | 0,4% |
| VSCF15 · DEB | Debêntures | R$ 18,1 mi | 0,4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,1 mi | 0,4% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 17,5 mi | 0,4% |
| ETEP16 · DEB | Debêntures | R$ 17,5 mi | 0,4% |
| CLMOB4 · DEB | Debêntures | R$ 17,5 mi | 0,4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,4 mi | 0,4% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 17,4 mi | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 17,0 mi | 0,4% |
| ALPA22 · DEB | Debêntures | R$ 16,7 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,5 mi | 0,4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,0 mi | 0,4% |
| LMTPB1 · DEB | Debêntures | R$ 15,8 mi | 0,4% |
| FLRY17 · DEB | Debêntures | R$ 15,5 mi | 0,3% |
| OVSAA9 · DEB | Debêntures | R$ 15,4 mi | 0,3% |
| MATD12 · DEB | Debêntures | R$ 15,3 mi | 0,3% |
| RDORD7 · DEB | Debêntures | R$ 15,3 mi | 0,3% |
| ISAP12 · DEB | Debêntures | R$ 15,1 mi | 0,3% |
| CEEBB4 · DEB | Debêntures | R$ 15,1 mi | 0,3% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 14,9 mi | 0,3% |
| ENEVA3 · DEB | Debêntures | R$ 14,8 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,8 mi | 0,3% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 14,7 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 14,7 mi | 0,3% |
| MOTVA8 · DEB | Debêntures | R$ 14,6 mi | 0,3% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 14,5 mi | 0,3% |
| RAIZ12 · DEB | Debêntures | R$ 14,4 mi | 0,3% |
| GRRB16 · DEB | Debêntures | R$ 14,0 mi | 0,3% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade … | Cotas de Fundos | R$ 13,9 mi | 0,3% |
| EQMAA1 · DEB | Debêntures | R$ 13,8 mi | 0,3% |
| CEBD25 · DEB | Debêntures | R$ 13,8 mi | 0,3% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,3% |
| VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERC… | Cotas de Fundos | R$ 13,5 mi | 0,3% |
| MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 13,4 mi | 0,3% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 13,3 mi | 0,3% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,2 mi | 0,3% |
| CHSF14 · DEB | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,3% |
| SERRA DO FACAO ENERGIA S.A. | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,3% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 13,0 mi | 0,3% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 13,0 mi | 0,3% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,9 mi | 0,3% |
| PCHSD6 · DEB | Debêntures | R$ 12,9 mi | 0,3% |
| PCHSF6 · DEB | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,3% |
| ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 12,8 mi | 0,3% |
| RBRAF6 · DEB | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,3% |
| RECV12 · DEB | Debêntures | R$ 12,7 mi | 0,3% |
| PCARC0 · DEB | Debêntures | R$ 12,7 mi | 0,3% |
| COGNB2 · DEB | Debêntures | R$ 12,7 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I | Cotas de Fundos | R$ 12,7 mi | 0,3% |
| RENTD9 · DEB | Debêntures | R$ 12,6 mi | 0,3% |
| ASAI19 · DEB | Debêntures | R$ 12,6 mi | 0,3% |
| MANT23 · DEB | Debêntures | R$ 12,5 mi | 0,3% |
| ACHE15 · DEB | Debêntures | R$ 12,4 mi | 0,3% |
| JMCD27 · DEB | Debêntures | R$ 12,4 mi | 0,3% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 12,3 mi | 0,3% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 12,2 mi | 0,3% |
| CHSF24 · DEB | Debêntures | R$ 12,1 mi | 0,3% |
| TSSS14 · DEB | Debêntures | R$ 12,0 mi | 0,3% |
| ELTN26 · DEB | Debêntures | R$ 12,0 mi | 0,3% |
| HCAR13 · DEB | Debêntures | R$ 12,0 mi | 0,3% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 11,8 mi | 0,3% |
| ASAI28 · DEB | Debêntures | R$ 11,7 mi | 0,3% |
| GESTORA DE INTE | Títulos de Crédito Privado | R$ 11,7 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,6 mi | 0,3% |
| ESCEA4 · DEB | Debêntures | R$ 11,6 mi | 0,3% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 11,4 mi | 0,3% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 11,3 mi | 0,2% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 11,1 mi | 0,2% |
| TCBC19 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | 0,2% |
| GESTORA DE INTE | Títulos de Crédito Privado | R$ 10,9 mi | 0,2% |
| SMFTA1 · DEB | Debêntures | R$ 10,9 mi | 0,2% |
| SUZBA1 · DEB | Debêntures | R$ 10,9 mi | 0,2% |
| BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO R… | Cotas de Fundos | R$ 10,8 mi | 0,2% |
| RDORH6 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,2% |
| ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP… | Cotas de Fundos | R$ 10,7 mi | 0,2% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 10,5 mi | 0,2% |
| EDPY11 · DEB | Debêntures | R$ 10,5 mi | 0,2% |
| BRMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 10,4 mi | 0,2% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,2% |
| HYPEA8 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,2% |
| SMFTA2 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,2% |
| PCHSE6 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,2% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 0,2% |
| ELPLA6 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,2% |
| VORTX DTVM LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 10,0 mi | 0,2% |
| HBSA24 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 10,0 mi | 0,2% |
| MULTB5 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,2% |
| CLCD16 · DEB | Debêntures | R$ 9,6 mi | 0,2% |
| DASAA6 · DEB | Debêntures | R$ 9,6 mi | 0,2% |
| FRAS15 · DEB | Debêntures | R$ 9,6 mi | 0,2% |
| ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR | Títulos de Crédito Privado | R$ 9,5 mi | 0,2% |
| VSCF17 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | 0,2% |
| USIM29 · DEB | Debêntures | R$ 9,4 mi | 0,2% |
| PCHSL2 · DEB | Debêntures | R$ 9,4 mi | 0,2% |
| EDSE12 · DEB | Debêntures | R$ 9,3 mi | 0,2% |
| EEELA3 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | 0,2% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,2% |
| CRCG14 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,2% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,1 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | 0,2% |
| HAPV28 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,2% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,2% |
| CLMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 8,5 mi | 0,2% |
| FZRC12 · DEB | Debêntures | R$ 8,4 mi | 0,2% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 8,4 mi | 0,2% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 8,3 mi | 0,2% |
| SCCC12 · DEB | Debêntures | R$ 8,3 mi | 0,2% |
| PSAN13 · DEB | Debêntures | R$ 8,2 mi | 0,2% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 8,2 mi | 0,2% |
| RDORI6 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | 0,2% |
| CNLM16 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,2% |
| ISAED1 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,2% |
| UNIPC0 · DEB | Debêntures | R$ 7,9 mi | 0,2% |
| CHSF12 · DEB | Debêntures | R$ 7,9 mi | 0,2% |
| EBENC1 · DEB | Debêntures | R$ 7,8 mi | 0,2% |
| SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 0,2% |
| BCO RODOBENS SA | Títulos de Crédito Privado | R$ 7,5 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 7,4 mi | 0,2% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,2% |
| ISAEB1 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,2% |
| INEL12 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,2% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 7,2 mi | 0,2% |
| PGMN26 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 0,2% |
| CMGDA1 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | 0,2% |
| ARML15 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | 0,2% |
| CTOL18 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | 0,2% |
| MILSA1 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | 0,2% |
| HSPE15 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| COLNA2 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| STBP25 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 6,5 mi | 0,1% |
| BRIT12 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| TSSS24 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| CMGDB3 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| IOCHA5 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| VERTA1 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| RENTC4 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,1% |
| HYPEA9 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,1% |
| HOTEL MARCO INTERNACIONAL SA | Títulos de Crédito Privado | R$ 5,8 mi | 0,1% |
| ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 5,8 mi | 0,1% |
| VAMO14 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| VERTB1 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| RBRAE6 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| MILSA0 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:211026 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| ESCEA3 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| IOCHA3 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| CEPEB2 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| CBOH11 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| COGNA5 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| QUNT11 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| VEBMA6 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| MILSB0 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| CPXD22 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| VLIDA0 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| MULTA5 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| IOCHA4 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| VAMOA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| VIXL19 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| OPCT16 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| SUZBA2 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| HYPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| AGUP21 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| VERTB2 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| MANT13 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| NTSDA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| CPGT29 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| CEROA2 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| AALM12 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| ELET17 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| MILS19 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| SBSPC1 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| ACHE14 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| MILS18 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| CEAC16 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| SBFC13 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| BCBF16 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| GEPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| GEPAB0 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| IOCHA6 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| GGBRA9 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| CSMGE2 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| JMCD17 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| AMERF2 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| SNGOA3 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| CEEBD2 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| RSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| ARTESANAL CORE PREV FIC FIDC MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| PASS13 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| SVEA14 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| EGIEA6 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| TIGR21 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA | Títulos de Crédito Privado | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| CEED18 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| ENERB7 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| FRAS16 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| ADPD21 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| CEED17 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| VAMOA1 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150733 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| UTEP33 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| ENERA9 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| LETS18 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| AESLD2 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| WIZC12 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| SRM SEC SECURITIZADORA S.A | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| OVSAB0 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| TRGP13 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| SOLIS MULTITESES I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABIIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| FLRY27 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| HAPV19 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| GRRB17 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| CPIS13 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| APRB28 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| CAMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| ISAEC1 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS … | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| JHSFA3 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| TFLEA7 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| TIET19 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151228 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| ENEV48 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| ENEVC0 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| AEGPA4 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 952.221 | <0,1% |
| ARML25 · DEB | Debêntures | R$ 937.384 | <0,1% |
| CEEBA3 · DEB | Debêntures | R$ 926.498 | <0,1% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 924.762 | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 919.363 | <0,1% |
| DASAB5 · DEB | Debêntures | R$ 869.800 | <0,1% |
| CEPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 857.717 | <0,1% |
| AMTR11 · DEB | Debêntures | R$ 844.262 | <0,1% |
| CEBD15 · DEB | Debêntures | R$ 841.895 | <0,1% |
| ISAEC2 · DEB | Debêntures | R$ 823.061 | <0,1% |
| FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 821.647 | <0,1% |
| CPLDB0 · DEB | Debêntures | R$ 804.444 | <0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 802.271 | <0,1% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - SBSPH6 | Outras aplicações | R$ 770.407 | <0,1% |
| EKTRA0 · DEB | Debêntures | R$ 764.679 | <0,1% |
| CRCG13 · DEB | Debêntures | R$ 735.499 | <0,1% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 731.539 | <0,1% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 710.316 | <0,1% |
| CRCG12 · DEB | Debêntures | R$ 685.655 | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:200629 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 677.079 | <0,1% |
| SAELB8 · DEB | Debêntures | R$ 669.128 | <0,1% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 659.222 | <0,1% |
| MSGT13 · DEB | Debêntures | R$ 637.993 | <0,1% |
| PALFB3 · DEB | Debêntures | R$ 627.853 | <0,1% |
| ENSEA5 · DEB | Debêntures | R$ 625.861 | <0,1% |
| HBSA14 · DEB | Debêntures | R$ 615.834 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 591.540 | <0,1% |
| CEPEA1 · DEB | Debêntures | R$ 579.957 | <0,1% |
| EKTRB0 · DEB | Debêntures | R$ 558.887 | <0,1% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 540.998 | <0,1% |
| RDORB3 · DEB | Debêntures | R$ 540.852 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 537.932 | <0,1% |
| SNGOA1 · DEB | Debêntures | R$ 504.471 | <0,1% |
| ENSEB4 · DEB | Debêntures | R$ 497.232 | <0,1% |
| CPGTA1 · DEB | Debêntures | R$ 459.076 | <0,1% |
| RENTE2 · DEB | Debêntures | R$ 448.960 | <0,1% |
| UQFN15 · DEB | Debêntures | R$ 447.150 | <0,1% |
| FISI14 · DEB | Debêntures | R$ 433.257 | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 425.260 | <0,1% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RES… | Cotas de Fundos | R$ 406.602 | <0,1% |
| RDORA5 · DEB | Debêntures | R$ 400.936 | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:210130 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 390.405 | <0,1% |
| UNDAC3 · DEB | Debêntures | R$ 375.143 | <0,1% |
| AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 347.492 | <0,1% |
| LMTPA1 · DEB | Debêntures | R$ 333.726 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 326.416 | <0,1% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 315.166 | <0,1% |
| PALFA7 · DEB | Debêntures | R$ 301.404 | <0,1% |
| FZCH11 · DEB | Debêntures | R$ 297.002 | <0,1% |
| EKTRB6 · DEB | Debêntures | R$ 288.344 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | Cotas de Fundos | R$ 288.321 | <0,1% |
| UNIP29 · DEB | Debêntures | R$ 278.474 | <0,1% |
| CEEBB3 · DEB | Debêntures | R$ 264.603 | <0,1% |
| CSMGA7 · DEB | Debêntures | R$ 257.060 | <0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 229.895 | <0,1% |
| CPLDA0 · DEB | Debêntures | R$ 222.618 | <0,1% |
| CEPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 208.105 | <0,1% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 195.703 | <0,1% |
| RDORB5 · DEB | Debêntures | R$ 191.809 | <0,1% |
| LMTP26 · DEB | Debêntures | R$ 160.528 | <0,1% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 158.356 | <0,1% |
| CPLDA1 · DEB | Debêntures | R$ 153.230 | <0,1% |
| CEPEB7 · DEB | Debêntures | R$ 144.761 | <0,1% |
| KLBNA2 · DEB | Debêntures | R$ 128.023 | <0,1% |
| ARML14 · DEB | Debêntures | R$ 118.963 | <0,1% |
| CPGT17 · DEB | Debêntures | R$ 110.967 | <0,1% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 90.611 | <0,1% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 88.685 | <0,1% |
| AMER3B - AMERICANAS S.A - AMER3B | Ações | R$ 69.550 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 68.947 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62.371 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62.301 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62.251 | <0,1% |
| + 10 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 220.403 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 124.187 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a pagar | R$ 35.631 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 11.304 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 10.788 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 1.304 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 583 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 557,2 mi → R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 12 → 10
Cadastro
- CNPJ
- 01.361.074/0001-16
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/08/1996
- Adaptação à RCVM 175
- 14/08/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 36420
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%108% CDI | +0,72%72% CDI | +0,44%36% CDI | +1,23%113% CDI | +1,35%125% CDI | +1,22%109% CDI | +1,33%109% CDI | +1,12%103% CDI | +1,06%98% CDI | +1,03%96% CDI | +0,22%*55% CDI | — | +11,52%*95% CDI |
| 2025 | +1,19%117% CDI | +1,11%113% CDI | +1,10%114% CDI | +1,08%103% CDI | +1,08%95% CDI | +1,21%111% CDI | +1,37%108% CDI | +1,22%104% CDI | +1,27%104% CDI | +1,15%90% CDI | +1,10%105% CDI | +1,33%109% CDI | +15,19%106% CDI |
| 2024 | +1,36%141% CDI | +1,06%133% CDI | +1,08%129% CDI | +1,00%113% CDI | +1,10%132% CDI | +1,00%126% CDI | +1,07%118% CDI | +0,99%114% CDI | +0,94%112% CDI | +1,03%111% CDI | +0,93%117% CDI | +0,46%50% CDI | +12,70%117% CDI |
| 2023 | -0,52%CDI +1,12% | +0,60%65% CDI | +1,00%85% CDI | +0,86%94% CDI | +1,25%111% CDI | +1,20%112% CDI | +1,21%113% CDI | +1,42%125% CDI | +1,25%129% CDI | +1,31%131% CDI | +1,41%154% CDI | +1,12%125% CDI | +12,78%98% CDI |
| 2022 | +0,88%120% CDI | +0,92%121% CDI | +1,13%122% CDI | +1,03%123% CDI | +1,25%120% CDI | +1,12%110% CDI | +1,17%113% CDI | +1,36%116% CDI | +1,24%116% CDI | +1,16%114% CDI | +1,14%112% CDI | +1,29%115% CDI | +14,57%118% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,30%202% CDI | +0,31%231% CDI | +0,36%177% CDI | +0,45%215% CDI | +0,38%139% CDI | +0,55%177% CDI | +0,54%151% CDI | +0,58%136% CDI | +0,74%168% CDI | +0,76%156% CDI | +0,69%118% CDI | +0,90%117% CDI | +6,75%153% CDI |
| 2020 | +0,46%122% CDI | +0,28%96% CDI | -1,03%CDI +0,34% | -0,27%CDI +0,28% | +0,06%27% CDI | +0,63%297% CDI | +0,06%29% CDI | +0,43%270% CDI | +0,64%405% CDI | +0,30%188% CDI | +0,33%223% CDI | +0,40%241% CDI | +2,29%83% CDI |
| 2019 | +0,61%111% CDI | +0,58%117% CDI | +0,52%110% CDI | +0,57%110% CDI | +0,60%110% CDI | +0,52%111% CDI | +0,66%116% CDI | +0,54%108% CDI | +0,51%109% CDI | +0,47%98% CDI | +0,28%74% CDI | +0,40%107% CDI | +6,43%108% CDI |
| 2018 | +0,63%108% CDI | +0,51%109% CDI | +0,56%106% CDI | +0,56%109% CDI | +0,57%109% CDI | +0,57%110% CDI | +0,59%109% CDI | +0,64%112% CDI | +0,51%109% CDI | +0,60%111% CDI | +0,54%109% CDI | +0,58%117% CDI | +7,07%110% CDI |
| 2017 | +1,15%106% CDI | +0,93%108% CDI | +1,15%110% CDI | +0,83%105% CDI | +1,00%108% CDI | +0,87%108% CDI | +0,84%106% CDI | +0,86%107% CDI | +0,71%111% CDI | +0,72%112% CDI | +0,63%111% CDI | +0,58%108% CDI | +10,77%108% CDI |
| 2016 | +1,10%104% CDI | +1,04%103% CDI | +1,21%104% CDI | +1,08%103% CDI | +1,18%106% CDI | +1,24%107% CDI | +1,18%107% CDI | +1,28%105% CDI | +1,16%105% CDI | +1,11%106% CDI | +1,09%105% CDI | +1,17%104% CDI | +14,75%105% CDI |
| 2015 | +1,00%108% CDI | +0,87%107% CDI | +1,11%107% CDI | +1,00%106% CDI | +1,05%107% CDI | +1,15%108% CDI | +1,28%109% CDI | +1,19%108% CDI | +1,19%108% CDI | +1,17%105% CDI | +1,12%106% CDI | +1,23%106% CDI | +14,21%107% CDI |
| 2014 | +0,92%110% CDI | +0,84%108% CDI | +0,83%109% CDI | +0,90%110% CDI | +0,93%108% CDI | +0,91%112% CDI | +1,01%108% CDI | +0,93%108% CDI | +0,97%107% CDI | +1,02%108% CDI | +0,89%106% CDI | +1,03%108% CDI | +11,78%109% CDI |
| 2013 | +0,68%116% CDI | +0,55%115% CDI | +0,61%114% CDI | +0,69%114% CDI | +0,62%106% CDI | +0,63%107% CDI | +0,78%110% CDI | +0,72%103% CDI | +0,79%113% CDI | +0,88%110% CDI | +0,77%109% CDI | +0,85%108% CDI | +8,92%111% CDI |
| 2012 | +0,97%110% CDI | +0,82%110% CDI | +0,91%113% CDI | +0,85%121% CDI | +0,93%127% CDI | +0,69%109% CDI | +0,76%112% CDI | +0,79%115% CDI | +0,84%156% CDI | +0,71%117% CDI | +0,63%115% CDI | +0,64%119% CDI | +9,95%119% CDI |
| 2011 | +0,96%111% CDI | +0,96%114% CDI | +1,04%113% CDI | +0,92%109% CDI | +1,08%110% CDI | +1,02%107% CDI | +1,06%110% CDI | +0,97%91% CDI | +1,94%207% CDI | +0,97%110% CDI | +0,95%111% CDI | +1,00%111% CDI | +13,65%118% CDI |
| 2010 | +0,98%149% CDI | +0,75%127% CDI | +0,82%109% CDI | +0,85%128% CDI | +0,87%116% CDI | +1,42%180% CDI | +1,09%127% CDI | +1,04%117% CDI | +0,94%111% CDI | +0,87%108% CDI | +0,84%105% CDI | +1,02%110% CDI | +12,12%124% CDI |
| 2009 | +1,10%105% CDI | +1,04%122% CDI | +0,19%20% CDI | +1,05%125% CDI | +0,86%112% CDI | +0,76%101% CDI | +1,42%181% CDI | +1,58%228% CDI | +1,19%172% CDI | +0,62%89% CDI | +0,91%137% CDI | +1,02%142% CDI | +12,36%125% CDI |
| 2008 | +0,98%106% CDI | +0,86%108% CDI | +0,95%113% CDI | +0,49%55% CDI | +0,94%108% CDI | +0,93%98% CDI | +1,41%133% CDI | +1,08%106% CDI | +0,93%84% CDI | -0,64%CDI +1,17% | +1,24%125% CDI | +1,33%120% CDI | +11,00%89% CDI |
| 2007 | +1,14%106% CDI | +0,95%109% CDI | +1,13%108% CDI | +1,08%115% CDI | +1,13%110% CDI | +0,98%109% CDI | +1,01%104% CDI | +0,94%95% CDI | +0,86%108% CDI | +0,97%105% CDI | +0,89%106% CDI | +0,85%101% CDI | +12,59%107% CDI |
| 2006 | +1,51%106% CDI | +1,30%114% CDI | +1,57%111% CDI | +1,12%104% CDI | +1,25%98% CDI | +1,30%110% CDI | +1,23%105% CDI | +1,34%107% CDI | +0,66%63% CDI | +1,38%127% CDI | +1,21%119% CDI | +1,11%113% CDI | +16,04%107% CDI |
| 2005 | +1,46%105% CDI | +1,31%107% CDI | +1,87%123% CDI | +1,45%103% CDI | +1,58%105% CDI | +1,64%104% CDI | +1,56%103% CDI | +1,74%105% CDI | +1,66%111% CDI | +1,45%103% CDI | +1,47%107% CDI | +1,60%109% CDI | +20,49%108% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,21%99% CDI | +1,37%112% CDI | +1,41%110% CDI | +1,34%105% CDI | +1,70%137% CDI | +1,29%107% CDI | +1,31%105% CDI | +1,59%107% CDI | +11,80%*111% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF
Quem é o gestor do TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/08/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/08/2024.
Quem pode investir no TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (48,4%), Operações Compromissadas (16,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (14,0%).
Qual é o patrimônio do TOP RF MIX CP LONGO PRAZO FIF?
R$ 4,3 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.