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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.238.487/0001-10 · Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 1,5 bi e 67 cotistas. Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Cota
R$ 5,71688
em 12/11/2026
12 meses
+13,99%
98% do CDI
Patrimônio
R$ 1,5 bi
Cotistas
67

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+1,03%+1,07%96%
6 meses+6,74%+6,88%98%
12 meses+13,99%+14,20%98%
24 meses+29,54%+30,00%98%
5 anos+81,58%+82,52%99%
Desde 30/04/2008+471,69%+488,18%97%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
0,06%
Maior queda
0,00%
Sharpe (12 meses)
-6,29
Meses positivos
23 de 23
Meses acima do CDI
2 de 23
Melhor mês
+1,27% · jul/25
Pior mês
+0,86% · dez/24

Carteira · ago/2026

Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

  • Confidencial (ainda não divulgado)100,0%
Ver os 0 maiores de 5 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorTítulos PúblicosR$ 1,22 bi65,3%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorOperações CompromissadasR$ 648,8 mi34,7%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorValores a pagarR$ 316.242<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorValores a receberR$ 19.738<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorDisponibilidadesR$ 10.000<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2008.

Patrimônio
R$ 142,5 mi → R$ 1,5 bi
Cotistas
5 → 67

Cadastro

CNPJ
09.238.487/0001-10
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
14/11/2007
Adaptação à RCVM 175
26/06/2025
Taxa de administração
0,15% ao ano
Pagamento do resgate
D+0 (dias úteis)
Código CVM
106348

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/10/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,16%100% CDI+0,99%99% CDI+1,22%101% CDI+1,07%98% CDI+1,06%99% CDI+1,10%98% CDI+1,20%99% CDI+1,08%99% CDI+1,05%97% CDI+1,03%97% CDI+0,40%*98% CDI—+11,96%*98% CDI
2025+1,06%104% CDI+0,97%99% CDI+0,94%98% CDI+1,03%98% CDI+1,13%99% CDI+1,08%99% CDI+1,27%99% CDI+1,15%99% CDI+1,20%99% CDI+1,26%99% CDI+1,04%99% CDI+1,20%99% CDI+14,19%99% CDI
2024+0,96%99% CDI+0,79%99% CDI+0,83%99% CDI+0,87%98% CDI+0,81%98% CDI+0,78%99% CDI+0,90%99% CDI+0,86%99% CDI+0,83%99% CDI+0,93%100% CDI+0,80%100% CDI+0,86%93% CDI+10,70%98% CDI
2023+1,12%99% CDI+0,92%101% CDI+1,16%99% CDI+0,87%94% CDI+1,16%104% CDI+1,09%102% CDI+1,05%98% CDI+1,14%100% CDI+0,97%100% CDI+0,97%98% CDI+0,89%98% CDI+0,89%99% CDI+12,94%99% CDI
2022+0,78%106% CDI+0,84%111% CDI+0,93%100% CDI+0,69%82% CDI+1,06%102% CDI+1,04%102% CDI+1,04%100% CDI+1,17%100% CDI+1,08%101% CDI+1,05%103% CDI+1,00%98% CDI+1,11%99% CDI+12,43%100% CDI
Anos anteriores (2008–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+0,22%148% CDI+0,05%41% CDI+0,14%70% CDI+0,09%42% CDI+0,27%102% CDI+0,31%100% CDI+0,39%109% CDI+0,42%99% CDI+0,46%103% CDI+0,52%107% CDI+0,59%101% CDI+0,75%98% CDI+4,31%97% CDI
2020+0,36%95% CDI+0,27%92% CDI+0,32%94% CDI+0,26%90% CDI+0,22%95% CDI+0,20%94% CDI+0,18%92% CDI+0,14%91% CDI-0,25%CDI +0,16%+0,00%1% CDI+0,07%50% CDI+0,35%210% CDI+2,14%78% CDI
2019+0,53%97% CDI+0,48%97% CDI+0,45%97% CDI+0,50%97% CDI+0,53%97% CDI+0,46%98% CDI+0,55%98% CDI+0,49%97% CDI+0,45%97% CDI+0,48%100% CDI+0,36%95% CDI+0,36%96% CDI+5,79%97% CDI
2018+0,57%97% CDI+0,44%96% CDI+0,52%97% CDI+0,50%97% CDI+0,48%93% CDI+0,51%98% CDI+0,52%97% CDI+0,55%97% CDI+0,45%97% CDI+0,53%97% CDI+0,48%97% CDI+0,48%97% CDI+6,19%96% CDI
2017+1,07%98% CDI+0,85%98% CDI+1,04%99% CDI+0,78%100% CDI+0,93%100% CDI+0,86%106% CDI+0,80%100% CDI+0,79%99% CDI+0,64%100% CDI+0,64%100% CDI+0,55%97% CDI+0,52%98% CDI+9,89%100% CDI
2016+1,05%100% CDI+0,97%97% CDI+1,13%98% CDI+1,03%98% CDI+1,08%98% CDI+1,15%99% CDI+1,09%98% CDI+1,19%98% CDI+1,08%97% CDI+1,02%98% CDI+1,03%99% CDI+1,09%98% CDI+13,72%98% CDI
2015+0,92%99% CDI+0,81%99% CDI+1,02%99% CDI+0,93%98% CDI+0,97%99% CDI+1,05%98% CDI+1,16%98% CDI+1,09%99% CDI+1,10%99% CDI+1,09%99% CDI+1,04%98% CDI+1,15%99% CDI+13,06%99% CDI
2014+0,83%99% CDI+0,77%99% CDI+0,75%99% CDI+0,81%99% CDI+0,85%99% CDI+0,80%97% CDI+0,92%98% CDI+0,85%99% CDI+0,89%99% CDI+0,93%99% CDI+0,83%99% CDI+0,94%99% CDI+10,65%99% CDI
2013+0,58%98% CDI+0,47%98% CDI+0,55%102% CDI+0,59%98% CDI+0,58%99% CDI+0,59%100% CDI+0,71%100% CDI+0,65%94% CDI+0,70%100% CDI+0,79%98% CDI+0,70%98% CDI+0,77%99% CDI+7,96%99% CDI
2012+0,88%100% CDI+0,74%100% CDI+0,87%107% CDI+0,72%103% CDI+0,73%100% CDI+0,62%96% CDI+0,60%89% CDI+0,66%96% CDI+0,52%97% CDI+0,60%99% CDI+0,53%98% CDI+0,53%99% CDI+8,30%99% CDI
2011+0,84%98% CDI+0,83%98% CDI+0,90%98% CDI+0,82%98% CDI+0,97%99% CDI+0,94%99% CDI+0,95%98% CDI+1,06%99% CDI+0,93%99% CDI+0,87%99% CDI+0,85%99% CDI+0,90%99% CDI+11,41%98% CDI
2010+0,65%99% CDI+0,58%98% CDI+0,74%98% CDI+0,65%98% CDI+0,73%98% CDI+0,77%98% CDI+0,84%98% CDI+0,87%98% CDI+0,83%98% CDI+0,79%98% CDI+0,79%98% CDI+0,91%98% CDI+9,56%98% CDI
2009+1,04%100% CDI+0,85%100% CDI+0,97%100% CDI+0,83%99% CDI+0,75%98% CDI+0,75%99% CDI+0,78%99% CDI+0,68%98% CDI+0,68%98% CDI+0,68%98% CDI+0,64%98% CDI+0,71%98% CDI+9,77%99% CDI
2008————+0,87%100% CDI+0,95%100% CDI+1,05%99% CDI+1,01%100% CDI+1,06%96% CDI+1,17%100% CDI+1,01%102% CDI+1,12%101% CDI+8,54%*100% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA

Quem é o gestor do TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?

A gestão é da TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/10/2026.

Quem pode investir no TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Qual é o patrimônio do TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?

R$ 1,5 bi, com 67 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.