Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.238.487/0001-10 · Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 1,5 bi e 67 cotistas. Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Cota
- R$ 5,71688
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,99%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 67
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,74% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,99% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,54% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +81,58% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/04/2008 | +471,69% | +488,18% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -6,29
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 618,4 mi | 27,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 422,6 mi | 18,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 323,4 mi | 14,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 246,1 mi | 10,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 235,8 mi | 10,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 133,8 mi | 5,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 106,8 mi | 4,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 95,8 mi | 4,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 78,7 mi | 3,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2008.
- Patrimônio
- R$ 142,5 mi → R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 5 → 67
Cadastro
- CNPJ
- 09.238.487/0001-10
- Gestor
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/11/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 106348
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,05%97% CDI | +1,03%97% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,96%*98% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,13%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,20%99% CDI | +14,19%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,86%93% CDI | +10,70%98% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,92%101% CDI | +1,16%99% CDI | +0,87%94% CDI | +1,16%104% CDI | +1,09%102% CDI | +1,05%98% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,97%98% CDI | +0,89%98% CDI | +0,89%99% CDI | +12,94%99% CDI |
| 2022 | +0,78%106% CDI | +0,84%111% CDI | +0,93%100% CDI | +0,69%82% CDI | +1,06%102% CDI | +1,04%102% CDI | +1,04%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,05%103% CDI | +1,00%98% CDI | +1,11%99% CDI | +12,43%100% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,22%148% CDI | +0,05%41% CDI | +0,14%70% CDI | +0,09%42% CDI | +0,27%102% CDI | +0,31%100% CDI | +0,39%109% CDI | +0,42%99% CDI | +0,46%103% CDI | +0,52%107% CDI | +0,59%101% CDI | +0,75%98% CDI | +4,31%97% CDI |
| 2020 | +0,36%95% CDI | +0,27%92% CDI | +0,32%94% CDI | +0,26%90% CDI | +0,22%95% CDI | +0,20%94% CDI | +0,18%92% CDI | +0,14%91% CDI | -0,25%CDI +0,16% | +0,00%1% CDI | +0,07%50% CDI | +0,35%210% CDI | +2,14%78% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,46%98% CDI | +0,55%98% CDI | +0,49%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,48%100% CDI | +0,36%95% CDI | +0,36%96% CDI | +5,79%97% CDI |
| 2018 | +0,57%97% CDI | +0,44%96% CDI | +0,52%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,48%93% CDI | +0,51%98% CDI | +0,52%97% CDI | +0,55%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,48%97% CDI | +6,19%96% CDI |
| 2017 | +1,07%98% CDI | +0,85%98% CDI | +1,04%99% CDI | +0,78%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,86%106% CDI | +0,80%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,55%97% CDI | +0,52%98% CDI | +9,89%100% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +0,97%97% CDI | +1,13%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,15%99% CDI | +1,09%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%97% CDI | +1,02%98% CDI | +1,03%99% CDI | +1,09%98% CDI | +13,72%98% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,81%99% CDI | +1,02%99% CDI | +0,93%98% CDI | +0,97%99% CDI | +1,05%98% CDI | +1,16%98% CDI | +1,09%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,15%99% CDI | +13,06%99% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,77%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,81%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,80%97% CDI | +0,92%98% CDI | +0,85%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,94%99% CDI | +10,65%99% CDI |
| 2013 | +0,58%98% CDI | +0,47%98% CDI | +0,55%102% CDI | +0,59%98% CDI | +0,58%99% CDI | +0,59%100% CDI | +0,71%100% CDI | +0,65%94% CDI | +0,70%100% CDI | +0,79%98% CDI | +0,70%98% CDI | +0,77%99% CDI | +7,96%99% CDI |
| 2012 | +0,88%100% CDI | +0,74%100% CDI | +0,87%107% CDI | +0,72%103% CDI | +0,73%100% CDI | +0,62%96% CDI | +0,60%89% CDI | +0,66%96% CDI | +0,52%97% CDI | +0,60%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,53%99% CDI | +8,30%99% CDI |
| 2011 | +0,84%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,87%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%99% CDI | +11,41%98% CDI |
| 2010 | +0,65%99% CDI | +0,58%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,65%98% CDI | +0,73%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,91%98% CDI | +9,56%98% CDI |
| 2009 | +1,04%100% CDI | +0,85%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,75%98% CDI | +0,75%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,68%98% CDI | +0,68%98% CDI | +0,68%98% CDI | +0,64%98% CDI | +0,71%98% CDI | +9,77%99% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | +0,87%100% CDI | +0,95%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,01%100% CDI | +1,06%96% CDI | +1,17%100% CDI | +1,01%102% CDI | +1,12%101% CDI | +8,54%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
A gestão é da TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/10/2026.
Quem pode investir no TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (72,6%), Operações Compromissadas (27,3%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
R$ 1,5 bi, com 67 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.