Fundo de Renda Fixa · CNPJ 06.866.051/0001-87 · Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
TIVIO INSTITUCIONAL RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 1,5 bi e 14.493 cotistas. Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Cota
- R$ 9,47023
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,92%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 14.493
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,87% | +1,07% | 81% |
| 6 meses | +6,76% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,92% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +30,00% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +86,43% | +82,52% | 105% |
| Desde 31/05/2005 | +839,62% | +768,92% | 109% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,15%
- Maior queda
- -0,03%
- Sharpe (12 meses)
- -1,80
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,78% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 830,2 mi | 51,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 323,7 mi | 19,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 236,2 mi | 14,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 195,8 mi | 12,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 39,3 mi | 2,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 466.644 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 144.144 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2005.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 1 → 14.493
Cadastro
- CNPJ
- 06.866.051/0001-87
- Gestor
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/02/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2024
- Código CVM
- 11584
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +0,95%95% CDI | +1,08%90% CDI | +1,05%96% CDI | +1,20%111% CDI | +1,13%101% CDI | +1,27%104% CDI | +1,09%100% CDI | +1,03%96% CDI | +0,96%90% CDI | +0,32%*78% CDI | — | +11,86%*98% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +1,05%107% CDI | +1,05%109% CDI | +1,09%104% CDI | +1,21%106% CDI | +1,12%102% CDI | +1,31%103% CDI | +1,17%101% CDI | +1,25%102% CDI | +1,25%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,25%102% CDI | +14,77%103% CDI |
| 2024 | +1,28%132% CDI | +0,97%121% CDI | +1,05%126% CDI | +0,95%107% CDI | +0,97%117% CDI | +0,83%105% CDI | +1,01%112% CDI | +0,92%107% CDI | +0,90%108% CDI | +0,93%101% CDI | +0,83%104% CDI | +0,78%83% CDI | +12,03%111% CDI |
| 2023 | +0,02%2% CDI | +0,38%41% CDI | +0,85%72% CDI | +0,86%94% CDI | +1,23%110% CDI | +1,25%116% CDI | +1,23%115% CDI | +1,46%128% CDI | +1,19%122% CDI | +1,25%125% CDI | +1,12%122% CDI | +1,13%126% CDI | +12,64%97% CDI |
| 2022 | +0,83%113% CDI | +0,90%119% CDI | +1,05%114% CDI | +0,92%110% CDI | +1,15%111% CDI | +1,10%109% CDI | +1,11%108% CDI | +1,27%108% CDI | +1,17%109% CDI | +1,11%109% CDI | +1,14%112% CDI | +1,20%107% CDI | +13,74%111% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,28%189% CDI | +0,22%162% CDI | +0,33%163% CDI | +0,37%176% CDI | +0,37%137% CDI | +0,42%135% CDI | +0,50%141% CDI | +0,60%139% CDI | +0,61%138% CDI | +0,61%125% CDI | +0,70%120% CDI | +0,85%111% CDI | +6,01%136% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,29%97% CDI | -0,72%CDI +0,34% | +0,28%99% CDI | +0,40%168% CDI | +0,23%108% CDI | +0,44%227% CDI | +0,31%193% CDI | +0,14%90% CDI | +0,20%125% CDI | +0,29%196% CDI | +0,33%201% CDI | +2,58%93% CDI |
| 2019 | +0,56%103% CDI | +0,53%107% CDI | +0,48%102% CDI | +0,53%103% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%99% CDI | +0,51%101% CDI | +0,45%98% CDI | +0,38%80% CDI | +0,26%70% CDI | +0,37%97% CDI | +5,78%97% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%99% CDI | +0,52%101% CDI | +0,51%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,57%105% CDI | +0,65%115% CDI | +0,48%102% CDI | +0,54%100% CDI | +0,51%103% CDI | +0,51%103% CDI | +6,56%102% CDI |
| 2017 | +1,14%105% CDI | +0,89%103% CDI | +1,08%103% CDI | +0,83%105% CDI | +0,96%104% CDI | +0,89%111% CDI | +0,81%102% CDI | +0,89%111% CDI | +0,64%101% CDI | +0,65%102% CDI | +0,59%104% CDI | +0,54%100% CDI | +10,38%105% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +1,01%100% CDI | +1,17%101% CDI | +1,12%107% CDI | +1,17%105% CDI | +1,22%105% CDI | +1,18%106% CDI | +1,27%105% CDI | +1,14%103% CDI | +1,10%105% CDI | +1,15%111% CDI | +1,15%103% CDI | +14,62%104% CDI |
| 2015 | +0,95%102% CDI | +0,84%102% CDI | +1,06%103% CDI | +0,96%101% CDI | +1,01%103% CDI | +1,09%103% CDI | +1,19%101% CDI | +1,14%103% CDI | +1,19%107% CDI | +1,10%99% CDI | +0,83%78% CDI | +1,17%101% CDI | +13,29%100% CDI |
| 2014 | +0,87%103% CDI | +0,80%102% CDI | +0,79%104% CDI | +0,83%102% CDI | +0,87%101% CDI | +0,86%105% CDI | +0,97%103% CDI | +0,89%103% CDI | +0,94%105% CDI | +0,98%104% CDI | +0,86%103% CDI | +0,99%104% CDI | +11,19%103% CDI |
| 2013 | +0,63%107% CDI | +0,51%107% CDI | +0,56%105% CDI | +0,67%111% CDI | +0,61%105% CDI | +0,64%108% CDI | +0,71%101% CDI | +0,70%101% CDI | +0,72%103% CDI | +0,83%104% CDI | +0,73%103% CDI | +0,81%103% CDI | +8,44%105% CDI |
| 2012 | +0,94%106% CDI | +0,79%107% CDI | +0,87%108% CDI | +0,74%106% CDI | +0,79%108% CDI | +0,67%106% CDI | +0,72%106% CDI | +0,74%107% CDI | +0,63%117% CDI | +0,64%105% CDI | +0,59%108% CDI | +0,59%111% CDI | +9,06%108% CDI |
| 2011 | +1,01%117% CDI | +0,90%107% CDI | +0,96%105% CDI | +0,89%106% CDI | +1,03%104% CDI | +1,00%105% CDI | +1,02%105% CDI | +1,13%106% CDI | +0,98%104% CDI | +0,91%103% CDI | +0,91%106% CDI | +0,94%104% CDI | +12,33%106% CDI |
| 2010 | +0,72%109% CDI | +0,62%105% CDI | +0,79%104% CDI | +0,68%103% CDI | +0,79%105% CDI | +0,84%106% CDI | +0,92%108% CDI | +0,96%108% CDI | +0,92%109% CDI | +0,84%105% CDI | +0,82%102% CDI | +0,96%103% CDI | +10,32%106% CDI |
| 2009 | +1,16%111% CDI | +0,94%110% CDI | +1,05%109% CDI | +0,90%108% CDI | +0,83%109% CDI | +0,81%107% CDI | +0,90%115% CDI | +0,74%107% CDI | +0,88%127% CDI | +0,73%106% CDI | +0,74%112% CDI | +0,76%104% CDI | +10,95%111% CDI |
| 2008 | +0,93%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,75%84% CDI | +0,90%103% CDI | +0,98%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,03%102% CDI | +1,17%107% CDI | +1,11%95% CDI | +1,02%102% CDI | +0,66%59% CDI | +11,91%96% CDI |
| 2007 | +1,08%101% CDI | +0,88%102% CDI | +1,07%102% CDI | +0,95%101% CDI | +1,02%100% CDI | +0,92%103% CDI | +0,97%101% CDI | +0,99%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,96%104% CDI | +0,84%100% CDI | +0,88%105% CDI | +12,00%102% CDI |
| 2006 | +1,45%102% CDI | +1,17%102% CDI | +1,45%102% CDI | +1,10%102% CDI | +1,30%102% CDI | +1,20%102% CDI | +1,18%101% CDI | +1,27%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,00%101% CDI | +15,28%102% CDI |
| 2005 | — | — | — | — | — | +1,60%101% CDI | +1,53%101% CDI | +1,67%101% CDI | +1,52%101% CDI | +1,41%100% CDI | +1,39%101% CDI | +1,49%102% CDI | +11,10%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TIVIO INSTITUCIONAL RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TIVIO INSTITUCIONAL RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TIVIO INSTITUCIONAL RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TIVIO INSTITUCIONAL RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do TIVIO INSTITUCIONAL RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 1,5 bi, com 14.493 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.