Fundo de Renda Fixa · CNPJ 06.866.051/0001-87 · Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

TIVIO INSTITUCIONAL RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do TIVIO INSTITUCIONAL RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A gestão é da TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no TIVIO INSTITUCIONAL RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o TIVIO INSTITUCIONAL RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (45,6%), Operações Compromissadas (22,7%), Debêntures (15,1%).

Q: Qual é o patrimônio do TIVIO INSTITUCIONAL RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

R$ 1,5 bi, com 14.493 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 1,5 bi e 14.493 cotistas. Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Cota: R$ 9,47023; em 12/11/2026
12 meses: +13,92%; 98% do CDI
Patrimônio: R$ 1,5 bi
Cotistas: 14.493

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,87%	+1,07%	81%
6 meses	+6,76%	+6,88%	98%
12 meses	+13,92%	+14,20%	98%
24 meses	+30,00%	+30,00%	100%
5 anos	+86,43%	+82,52%	105%
Desde 31/05/2005	+839,62%	+768,92%	109%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,15%
Maior queda: -0,03%
Sharpe (12 meses): -1,80
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 14 de 23
Melhor mês: +1,31% · jul/25
Pior mês: +0,78% · dez/24

Carteira · jul/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF45,6%
Operações Compromissadas22,7%
Debêntures15,1%
Títulos Públicos14,5%
Cotas de Fundos2,0%
Títulos de Crédito Privado0,1%
Outros0,0%

Ver os 282 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029	Operações Compromissadas	R$ 450,7 mi	22,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 91,0 mi	4,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 58,6 mi	3,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 53,4 mi	2,7%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,5 mi	2,4%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,6 mi	1,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 35,3 mi	1,8%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,4 mi	1,5%
CITIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,2 mi	1,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 25,2 mi	1,3%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,1 mi	1,3%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,4 mi	1,2%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,0 mi	1,2%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,4 mi	1,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 23,0 mi	1,2%
BANCO MERCEDES-	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,7 mi	1,1%
PORTOSEG S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,0 mi	1,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,2 mi	1,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,5 mi	1,0%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,3 mi	1,0%
STELLANTIS FIN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,2 mi	0,9%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,1 mi	0,9%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,4 mi	0,9%
AEEP21 · DEB	Debêntures	R$ 16,4 mi	0,8%
SBSPL8 · DEB	Debêntures	R$ 13,6 mi	0,7%
AEGPB3 · DEB	Debêntures	R$ 12,8 mi	0,6%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,0 mi	0,6%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE …	Cotas de Fundos	R$ 11,8 mi	0,6%
SCANIA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,7 mi	0,6%
STELLANTIS FIN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,3 mi	0,6%
EUFA17 · DEB	Debêntures	R$ 11,1 mi	0,6%
SCANIA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,5%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,5 mi	0,5%
RBRAE6 · DEB	Debêntures	R$ 10,4 mi	0,5%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,3 mi	0,5%
HAPVA0 · DEB	Debêntures	R$ 10,1 mi	0,5%
BRIT11 · DEB	Debêntures	R$ 9,3 mi	0,5%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	0,5%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,1 mi	0,5%
BANCO STELLANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0,4%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0,4%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 8,7 mi	0,4%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,6 mi	0,4%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,6 mi	0,4%
BANCO CNH CAP	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,4%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,1 mi	0,4%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,0 mi	0,4%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	0,4%
CDAR11 · DEB	Debêntures	R$ 7,9 mi	0,4%
RDORE4 · DEB	Debêntures	R$ 7,6 mi	0,4%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,4%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	0,4%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,4 mi	0,4%
FISI15 · DEB	Debêntures	R$ 7,2 mi	0,4%
ELET15 · DEB	Debêntures	R$ 7,2 mi	0,4%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,1 mi	0,4%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,1 mi	0,4%
ASAIA1 · DEB	Debêntures	R$ 7,0 mi	0,4%
CESPA4 · DEB	Debêntures	R$ 6,9 mi	0,3%
ERDVA6 · DEB	Debêntures	R$ 6,9 mi	0,3%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,9 mi	0,3%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	0,3%
VIXL18 · DEB	Debêntures	R$ 6,8 mi	0,3%
BANCO CNH CAP	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,3%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,3%
TFLEA7 · DEB	Debêntures	R$ 6,7 mi	0,3%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,3%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,3%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,3%
COLNA3 · DEB	Debêntures	R$ 6,5 mi	0,3%
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE…	Cotas de Fundos	R$ 6,4 mi	0,3%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 6,3 mi	0,3%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,3%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,3%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,3%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,3%
AEEP31 · DEB	Debêntures	R$ 5,7 mi	0,3%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,3%
CSMGD1 · DEB	Debêntures	R$ 5,7 mi	0,3%
AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	Cotas de Fundos	R$ 5,7 mi	0,3%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,3%
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 5,6 mi	0,3%
GUAR17 · DEB	Debêntures	R$ 5,5 mi	0,3%
BANCO STELLANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	0,3%
CAIXA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,3%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,3%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,3%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,3%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,3%
BANCO MERCEDES-	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,3%
BSA3A0 · DEB	Debêntures	R$ 5,0 mi	0,3%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,3%
BANCO STELLANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,2%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,2%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	0,2%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - R…	Cotas de Fundos	R$ 4,5 mi	0,2%
BANCO TOYOTA BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,2%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,2%
TFLED0 · DEB	Debêntures	R$ 4,4 mi	0,2%
CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES	Debêntures	R$ 4,4 mi	0,2%
VIXL15 · DEB	Debêntures	R$ 4,2 mi	0,2%
BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,2%
CEAB14 · DEB	Debêntures	R$ 4,2 mi	0,2%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,2%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,2%
CEEDA0 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	0,2%
CPGTA0 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	0,2%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	0,2%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	0,2%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	0,2%
NTSD18 · DEB	Debêntures	R$ 3,8 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,2%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,2%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,2%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,2%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - …	Cotas de Fundos	R$ 3,6 mi	0,2%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,2%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,2%
ANHBA6 · DEB	Debêntures	R$ 3,5 mi	0,2%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,2%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
CEAB13 · DEB	Debêntures	R$ 3,3 mi	0,2%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,2%
CAIXA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,2%
YDUQ17 · DEB	Debêntures	R$ 3,0 mi	0,2%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	0,1%
ASAIA0 · DEB	Debêntures	R$ 2,8 mi	0,1%
ARTRA5 · DEB	Debêntures	R$ 2,8 mi	0,1%
BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
OMGE17 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	0,1%
CMGDA0 · DEB	Debêntures	R$ 2,6 mi	0,1%
BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
CGOS19 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
RNDNA2 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BANCO TOYOTA BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
VIXL25 · DEB	Debêntures	R$ 2,2 mi	0,1%
BANCO CNH CAP	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
MERCADO CREDITO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
CEAB22 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,1%
PALFA6 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,1%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
YDUQA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,1%
CGOSA1 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,1%
NTSD16 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,1%
ENMTC2 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,1%
RDORD3 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
ENMTB2 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,1%
IOCHA4 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
MULPA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,1%
CAIXA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
OMGE16 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLES	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,1%
PETROLEO BRASIL	Títulos de Crédito Privado	R$ 1,5 mi	0,1%
CGOS17 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,1%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
ASAI19 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
CSMGA9 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,1%
CHSF14 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,1%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BRKPA2 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,1%
CGOS15 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026	Títulos Públicos	R$ 1,2 mi	0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
ECOV17 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO MERCEDES-	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
CPGT19 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,1%
MOVI17 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,1%
CEEBA7 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,1%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
NTSDA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,1%
CGOS18 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,1%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 999.847	0,1%
LIGT11 · DEB	Debêntures	R$ 985.139	<0,1%
BANCO CNH CAP	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 956.205	<0,1%
CEPEA3 · DEB	Debêntures	R$ 934.054	<0,1%
RDORC9 · DEB	Debêntures	R$ 878.094	<0,1%
TFLEB5 · DEB	Debêntures	R$ 877.507	<0,1%
BRKPA3 · DEB	Debêntures	R$ 866.247	<0,1%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS…	Cotas de Fundos	R$ 835.346	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 789.419	<0,1%
ENEV38 · DEB	Debêntures	R$ 770.849	<0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 737.976	<0,1%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 729.279	<0,1%
MVLVA1 · DEB	Debêntures	R$ 722.207	<0,1%
IOCHA5 · DEB	Debêntures	R$ 721.560	<0,1%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 690.277	<0,1%
VIXL19 · DEB	Debêntures	R$ 687.914	<0,1%
ARTRA4 · DEB	Debêntures	R$ 677.833	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 670.495	<0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 653.609	<0,1%
NTSD35 · DEB	Debêntures	R$ 650.201	<0,1%
RDORG6 · DEB	Debêntures	R$ 647.164	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 645.112	<0,1%
BANCO CNH CAP	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 640.106	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 637.346	<0,1%
TFLEA6 · DEB	Debêntures	R$ 619.083	<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I	Cotas de Fundos	R$ 617.843	<0,1%
HAPV19 · DEB	Debêntures	R$ 596.243	<0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 590.132	<0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 581.581	<0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 576.402	<0,1%
RSAN15 · DEB	Debêntures	R$ 573.691	<0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 573.601	<0,1%
ELTN16 · DEB	Debêntures	R$ 556.348	<0,1%
TBSP22 · DEB	Debêntures	R$ 486.440	<0,1%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 480.796	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 434.365	<0,1%
NTSD17 · DEB	Debêntures	R$ 383.330	<0,1%
CEED18 · DEB	Debêntures	R$ 367.723	<0,1%
SVEA15 · DEB	Debêntures	R$ 356.734	<0,1%
SNGOA1 · DEB	Debêntures	R$ 335.448	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 318.301	<0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 315.831	<0,1%
MVLV19 · DEB	Debêntures	R$ 268.055	<0,1%
SBSPB1 · DEB	Debêntures	R$ 262.559	<0,1%
BANCO CNH CAP	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 254.988	<0,1%
ISAEC1 · DEB	Debêntures	R$ 220.800	<0,1%
NTSD36 · DEB	Debêntures	R$ 195.371	<0,1%
TUPY35 · DEB	Debêntures	R$ 179.138	<0,1%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 178.637	<0,1%
SNGO19 · DEB	Debêntures	R$ 169.802	<0,1%
OMGE26 · DEB	Debêntures	R$ 155.622	<0,1%
BRIT12 · DEB	Debêntures	R$ 129.003	<0,1%
CPGT29 · DEB	Debêntures	R$ 111.687	<0,1%
RENTE2 · DEB	Debêntures	R$ 101.409	<0,1%
BRKPA0 · DEB	Debêntures	R$ 78.946	<0,1%
ASAIA2 · DEB	Debêntures	R$ 71.374	<0,1%
SBFC13 · DEB	Debêntures	R$ 42.340	<0,1%
IOCHA3 · DEB	Debêntures	R$ 25.350	<0,1%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 24.726	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 24.022	<0,1%
CSRNA2 · DEB	Debêntures	R$ 16.998	<0,1%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 15.566	<0,1%
CSMGB6 · DEB	Debêntures	R$ 15.387	<0,1%
OVSAA8 · DEB	Debêntures	R$ 13.415	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 10.000	<0,1%
ASAIA3 · DEB	Debêntures	R$ 6.047	<0,1%
SBSPD3 · DEB	Debêntures	R$ 6.040	<0,1%
OVSAB0 · DEB	Debêntures	R$ 5.188	<0,1%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2.311	<0,1%
LIGT11 · LIGHT S/A BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1.007	<0,1%
ARTRA1 · DEB	Debêntures	R$ 707	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/05/2005.

Patrimônio: R$ 2,0 mi → R$ 1,5 bi
Cotistas: 1 → 14.493

Cadastro

CNPJ: 06.866.051/0001-87
Gestor: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 23/02/2005
Adaptação à RCVM 175: 24/06/2024
Código CVM: 11584

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,19%102% CDI	+0,95%95% CDI	+1,08%90% CDI	+1,05%96% CDI	+1,20%111% CDI	+1,13%101% CDI	+1,27%104% CDI	+1,09%100% CDI	+1,03%96% CDI	+0,96%90% CDI	+0,32%*78% CDI	—	+11,86%*98% CDI
2025	+1,04%103% CDI	+1,05%107% CDI	+1,05%109% CDI	+1,09%104% CDI	+1,21%106% CDI	+1,12%102% CDI	+1,31%103% CDI	+1,17%101% CDI	+1,25%102% CDI	+1,25%98% CDI	+1,04%99% CDI	+1,25%102% CDI	+14,77%103% CDI
2024	+1,28%132% CDI	+0,97%121% CDI	+1,05%126% CDI	+0,95%107% CDI	+0,97%117% CDI	+0,83%105% CDI	+1,01%112% CDI	+0,92%107% CDI	+0,90%108% CDI	+0,93%101% CDI	+0,83%104% CDI	+0,78%83% CDI	+12,03%111% CDI
2023	+0,02%2% CDI	+0,38%41% CDI	+0,85%72% CDI	+0,86%94% CDI	+1,23%110% CDI	+1,25%116% CDI	+1,23%115% CDI	+1,46%128% CDI	+1,19%122% CDI	+1,25%125% CDI	+1,12%122% CDI	+1,13%126% CDI	+12,64%97% CDI
2022	+0,83%113% CDI	+0,90%119% CDI	+1,05%114% CDI	+0,92%110% CDI	+1,15%111% CDI	+1,10%109% CDI	+1,11%108% CDI	+1,27%108% CDI	+1,17%109% CDI	+1,11%109% CDI	+1,14%112% CDI	+1,20%107% CDI	+13,74%111% CDI

Anos anteriores (2005–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,28%189% CDI	+0,22%162% CDI	+0,33%163% CDI	+0,37%176% CDI	+0,37%137% CDI	+0,42%135% CDI	+0,50%141% CDI	+0,60%139% CDI	+0,61%138% CDI	+0,61%125% CDI	+0,70%120% CDI	+0,85%111% CDI	+6,01%136% CDI
2020	+0,37%98% CDI	+0,29%97% CDI	-0,72%CDI +0,34%	+0,28%99% CDI	+0,40%168% CDI	+0,23%108% CDI	+0,44%227% CDI	+0,31%193% CDI	+0,14%90% CDI	+0,20%125% CDI	+0,29%196% CDI	+0,33%201% CDI	+2,58%93% CDI
2019	+0,56%103% CDI	+0,53%107% CDI	+0,48%102% CDI	+0,53%103% CDI	+0,54%99% CDI	+0,46%98% CDI	+0,56%99% CDI	+0,51%101% CDI	+0,45%98% CDI	+0,38%80% CDI	+0,26%70% CDI	+0,37%97% CDI	+5,78%97% CDI
2018	+0,58%100% CDI	+0,45%97% CDI	+0,52%99% CDI	+0,52%101% CDI	+0,51%99% CDI	+0,52%100% CDI	+0,57%105% CDI	+0,65%115% CDI	+0,48%102% CDI	+0,54%100% CDI	+0,51%103% CDI	+0,51%103% CDI	+6,56%102% CDI
2017	+1,14%105% CDI	+0,89%103% CDI	+1,08%103% CDI	+0,83%105% CDI	+0,96%104% CDI	+0,89%111% CDI	+0,81%102% CDI	+0,89%111% CDI	+0,64%101% CDI	+0,65%102% CDI	+0,59%104% CDI	+0,54%100% CDI	+10,38%105% CDI
2016	+1,05%100% CDI	+1,01%100% CDI	+1,17%101% CDI	+1,12%107% CDI	+1,17%105% CDI	+1,22%105% CDI	+1,18%106% CDI	+1,27%105% CDI	+1,14%103% CDI	+1,10%105% CDI	+1,15%111% CDI	+1,15%103% CDI	+14,62%104% CDI
2015	+0,95%102% CDI	+0,84%102% CDI	+1,06%103% CDI	+0,96%101% CDI	+1,01%103% CDI	+1,09%103% CDI	+1,19%101% CDI	+1,14%103% CDI	+1,19%107% CDI	+1,10%99% CDI	+0,83%78% CDI	+1,17%101% CDI	+13,29%100% CDI
2014	+0,87%103% CDI	+0,80%102% CDI	+0,79%104% CDI	+0,83%102% CDI	+0,87%101% CDI	+0,86%105% CDI	+0,97%103% CDI	+0,89%103% CDI	+0,94%105% CDI	+0,98%104% CDI	+0,86%103% CDI	+0,99%104% CDI	+11,19%103% CDI
2013	+0,63%107% CDI	+0,51%107% CDI	+0,56%105% CDI	+0,67%111% CDI	+0,61%105% CDI	+0,64%108% CDI	+0,71%101% CDI	+0,70%101% CDI	+0,72%103% CDI	+0,83%104% CDI	+0,73%103% CDI	+0,81%103% CDI	+8,44%105% CDI
2012	+0,94%106% CDI	+0,79%107% CDI	+0,87%108% CDI	+0,74%106% CDI	+0,79%108% CDI	+0,67%106% CDI	+0,72%106% CDI	+0,74%107% CDI	+0,63%117% CDI	+0,64%105% CDI	+0,59%108% CDI	+0,59%111% CDI	+9,06%108% CDI
2011	+1,01%117% CDI	+0,90%107% CDI	+0,96%105% CDI	+0,89%106% CDI	+1,03%104% CDI	+1,00%105% CDI	+1,02%105% CDI	+1,13%106% CDI	+0,98%104% CDI	+0,91%103% CDI	+0,91%106% CDI	+0,94%104% CDI	+12,33%106% CDI
2010	+0,72%109% CDI	+0,62%105% CDI	+0,79%104% CDI	+0,68%103% CDI	+0,79%105% CDI	+0,84%106% CDI	+0,92%108% CDI	+0,96%108% CDI	+0,92%109% CDI	+0,84%105% CDI	+0,82%102% CDI	+0,96%103% CDI	+10,32%106% CDI
2009	+1,16%111% CDI	+0,94%110% CDI	+1,05%109% CDI	+0,90%108% CDI	+0,83%109% CDI	+0,81%107% CDI	+0,90%115% CDI	+0,74%107% CDI	+0,88%127% CDI	+0,73%106% CDI	+0,74%112% CDI	+0,76%104% CDI	+10,95%111% CDI
2008	+0,93%101% CDI	+0,80%101% CDI	+0,85%101% CDI	+0,75%84% CDI	+0,90%103% CDI	+0,98%103% CDI	+1,11%104% CDI	+1,03%102% CDI	+1,17%107% CDI	+1,11%95% CDI	+1,02%102% CDI	+0,66%59% CDI	+11,91%96% CDI
2007	+1,08%101% CDI	+0,88%102% CDI	+1,07%102% CDI	+0,95%101% CDI	+1,02%100% CDI	+0,92%103% CDI	+0,97%101% CDI	+0,99%100% CDI	+0,80%100% CDI	+0,96%104% CDI	+0,84%100% CDI	+0,88%105% CDI	+12,00%102% CDI
2006	+1,45%102% CDI	+1,17%102% CDI	+1,45%102% CDI	+1,10%102% CDI	+1,30%102% CDI	+1,20%102% CDI	+1,18%101% CDI	+1,27%101% CDI	+1,07%101% CDI	+1,10%101% CDI	+1,03%101% CDI	+1,00%101% CDI	+15,28%102% CDI
2005	—	—	—	—	—	+1,60%101% CDI	+1,53%101% CDI	+1,67%101% CDI	+1,52%101% CDI	+1,41%100% CDI	+1,39%101% CDI	+1,49%102% CDI	+11,10%*101% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o TIVIO INSTITUCIONAL RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA

Quem é o gestor do TIVIO INSTITUCIONAL RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A gestão é da TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o TIVIO INSTITUCIONAL RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no TIVIO INSTITUCIONAL RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o TIVIO INSTITUCIONAL RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (45,6%), Operações Compromissadas (22,7%), Debêntures (15,1%).

Qual é o patrimônio do TIVIO INSTITUCIONAL RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

R$ 1,5 bi, com 14.493 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.