Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.347.493/0001-94 · Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,24%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 1,8 bi e 16.321 cotistas. Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Cota
- R$ 5,584058
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,24%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 16.321
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,02% | 99% |
| 6 meses | +6,91% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,24% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +30,18% | +29,99% | 101% |
| 5 anos | +87,01% | +82,43% | 106% |
| Desde 30/04/2009 | +458,41% | +421,86% | 109% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,85
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,93% · dez/24
Carteira · out/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,35 bi | 76,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 314,7 mi | 17,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 106,5 mi | 6,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 932.468 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 433.420 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2009.
- Patrimônio
- R$ 50,0 mi → R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 2 → 16.321
Cadastro
- CNPJ
- 10.347.493/0001-94
- Gestor
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/09/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,07%98% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +12,12%*100% CDI |
| 2025 | +1,01%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,08%102% CDI | +1,15%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,30%102% CDI | +1,18%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,28%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,46%101% CDI |
| 2024 | +1,02%106% CDI | +0,86%108% CDI | +0,88%106% CDI | +0,92%104% CDI | +0,86%103% CDI | +0,84%106% CDI | +0,94%103% CDI | +0,89%103% CDI | +0,89%107% CDI | +0,95%103% CDI | +0,80%101% CDI | +0,93%100% CDI | +11,34%104% CDI |
| 2023 | +1,18%105% CDI | +0,97%105% CDI | +1,23%105% CDI | +0,94%102% CDI | +1,17%104% CDI | +1,12%104% CDI | +1,13%105% CDI | +1,16%102% CDI | +1,04%107% CDI | +1,11%111% CDI | +0,97%106% CDI | +0,93%104% CDI | +13,74%105% CDI |
| 2022 | +0,85%116% CDI | +0,99%131% CDI | +1,05%113% CDI | +0,91%109% CDI | +1,17%113% CDI | +1,11%110% CDI | +1,11%107% CDI | +1,21%103% CDI | +1,14%106% CDI | +1,10%108% CDI | +1,11%109% CDI | +1,17%105% CDI | +13,70%111% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%91% CDI | +0,18%131% CDI | +0,22%110% CDI | +0,29%138% CDI | +0,39%143% CDI | +0,42%137% CDI | +0,42%119% CDI | +0,55%128% CDI | +0,56%127% CDI | +0,60%124% CDI | +0,73%125% CDI | +0,86%112% CDI | +5,49%124% CDI |
| 2020 | +0,39%103% CDI | +0,30%103% CDI | +0,21%62% CDI | +0,16%56% CDI | +0,25%106% CDI | +0,04%18% CDI | +0,22%115% CDI | +0,17%104% CDI | -0,01%CDI +0,16% | +0,08%53% CDI | +0,20%135% CDI | +0,31%188% CDI | +2,35%85% CDI |
| 2019 | +0,55%101% CDI | +0,50%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%104% CDI | +0,57%101% CDI | +0,51%101% CDI | +0,46%100% CDI | +0,49%103% CDI | +0,38%100% CDI | +0,33%87% CDI | +5,97%100% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,45%97% CDI | +0,53%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,51%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,58%106% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,54%99% CDI | +0,50%101% CDI | +0,50%101% CDI | +6,41%100% CDI |
| 2017 | +1,13%104% CDI | +0,88%101% CDI | +1,06%101% CDI | +0,81%103% CDI | +0,95%103% CDI | +0,83%103% CDI | +0,82%103% CDI | +0,86%107% CDI | +0,66%103% CDI | +0,69%107% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%101% CDI | +10,25%103% CDI |
| 2016 | +1,09%103% CDI | +1,03%103% CDI | +1,18%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,18%102% CDI | +1,14%103% CDI | +1,24%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,08%104% CDI | +1,14%102% CDI | +14,39%103% CDI |
| 2015 | +0,97%104% CDI | +0,85%104% CDI | +1,09%105% CDI | +0,99%104% CDI | +1,03%105% CDI | +1,11%104% CDI | +1,21%103% CDI | +1,15%104% CDI | +1,18%107% CDI | +1,11%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,17%101% CDI | +13,72%104% CDI |
| 2014 | +0,90%107% CDI | +0,82%104% CDI | +0,80%105% CDI | +0,84%103% CDI | +0,90%105% CDI | +0,87%106% CDI | +1,00%106% CDI | +0,91%106% CDI | +0,99%110% CDI | +0,99%105% CDI | +0,87%104% CDI | +1,01%106% CDI | +11,45%106% CDI |
| 2013 | +0,61%105% CDI | +0,51%106% CDI | +0,58%107% CDI | +0,64%106% CDI | +0,62%106% CDI | +0,65%110% CDI | +0,76%107% CDI | +0,71%101% CDI | +0,74%106% CDI | +0,85%106% CDI | +0,75%106% CDI | +0,83%106% CDI | +8,56%106% CDI |
| 2012 | +0,94%106% CDI | +0,78%106% CDI | +0,89%110% CDI | +0,73%105% CDI | +0,81%111% CDI | +0,66%103% CDI | +0,71%104% CDI | +0,72%104% CDI | +0,56%104% CDI | +0,63%104% CDI | +0,61%112% CDI | +0,60%113% CDI | +8,98%107% CDI |
| 2011 | +0,88%102% CDI | +0,90%107% CDI | +0,97%106% CDI | +0,91%108% CDI | +1,06%108% CDI | +1,07%113% CDI | +1,01%105% CDI | +1,15%108% CDI | +1,00%106% CDI | +0,92%105% CDI | +0,91%106% CDI | +0,96%106% CDI | +12,40%107% CDI |
| 2010 | +0,67%102% CDI | +0,61%103% CDI | +0,58%77% CDI | +0,68%102% CDI | +0,79%106% CDI | +0,82%104% CDI | +0,90%104% CDI | +0,93%104% CDI | +0,87%103% CDI | +0,80%99% CDI | +0,87%108% CDI | +0,96%103% CDI | +9,88%101% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | +0,83%108% CDI | +0,79%105% CDI | +0,81%103% CDI | +0,71%103% CDI | +0,71%103% CDI | +0,79%114% CDI | +0,72%109% CDI | +0,73%101% CDI | +6,25%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,24%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 1,8 bi, com 16.321 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.