Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.347.493/0001-94 · Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A gestão é da TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (69,0%), Títulos Públicos (20,1%), Operações Compromissadas (10,9%).

Q: Qual é o patrimônio do TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

R$ 1,8 bi, com 16.321 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,24%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 1,8 bi e 16.321 cotistas. Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Cota: R$ 5,584058; em 11/11/2026
12 meses: +14,24%; 100% do CDI
Patrimônio: R$ 1,8 bi
Cotistas: 16.321

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,01%	+1,02%	99%
6 meses	+6,91%	+6,88%	100%
12 meses	+14,24%	+14,21%	100%
24 meses	+30,18%	+29,99%	101%
5 anos	+87,01%	+82,43%	106%
Desde 30/04/2009	+458,41%	+421,86%	109%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,06%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): 0,85
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 19 de 23
Melhor mês: +1,30% · jul/25
Pior mês: +0,93% · dez/24

Carteira · jun/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF69,0%
Títulos Públicos20,1%
Operações Compromissadas10,9%
Valores a pagar0,0%
Valores a receber0,0%
Disponibilidades0,0%

Ver os 191 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030	Operações Compromissadas	R$ 188,2 mi	10,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 99,6 mi	5,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 83,2 mi	4,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 72,3 mi	4,2%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,2 mi	3,0%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 46,9 mi	2,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 38,9 mi	2,3%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,8 mi	2,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,0 mi	2,0%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,2 mi	1,9%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,2 mi	1,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 26,4 mi	1,5%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,2 mi	1,5%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,1 mi	1,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 25,2 mi	1,5%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,8 mi	1,4%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,4 mi	1,4%
PORTOSEG S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,1 mi	1,4%
BANCO STELLANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,8 mi	1,4%
BANCO MERCEDES-	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,1 mi	1,3%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,7 mi	1,0%
CITIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,7 mi	1,0%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,5 mi	0,9%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,1 mi	0,9%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,5 mi	0,8%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,2 mi	0,8%
BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,7 mi	0,8%
BANCO STELLANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,5 mi	0,8%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,5 mi	0,7%
BANCO CNH CAP	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,5 mi	0,7%
BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,2 mi	0,7%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,6 mi	0,7%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,6%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,6%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,6%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,6%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,6%
BANCO TOYOTA BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,6%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,6%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,6%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	0,6%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,5 mi	0,6%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,4 mi	0,6%
BANCO STELLANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	0,6%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	0,6%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,6%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,6%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,5 mi	0,5%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,4 mi	0,5%
SCANIA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	0,5%
SCANIA BANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	0,5%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0,5%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,5%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,5%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,2 mi	0,5%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,0 mi	0,5%
BANCO STELLANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	0,5%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,8 mi	0,5%
BANCO STELLANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	0,4%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	0,4%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,4 mi	0,4%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,3 mi	0,4%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,1 mi	0,4%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,4%
BANCO CNH CAP	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,4%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,4%
STELLANTIS FIN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,3%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,3%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,3%
BANCO YAMAHA MO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,3%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,3%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	0,3%
BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,3%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,3%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,3%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,3%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,3%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,3%
BANCO YAMAHA MO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,3%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,3%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,3%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	0,3%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	0,3%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,3%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,3%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,2%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,2%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	0,2%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	0,2%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,2%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,2%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,2%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,2%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,2%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,2%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,2%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,2%
CAIXA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,2%
CAIXA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,2%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,2%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,2%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,2%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	0,2%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,2%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,2%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,2%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,2%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,2%
CAIXA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,2%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,2%
BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
BANCO CNH CAP	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
BANCO STELLANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
CAIXA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO CNH CAP	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO VOTORANTI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
BANCO PAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 956.200	0,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 956.200	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 951.753	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 940.795	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 925.285	0,1%
BANCO INTER SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 904.202	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 833.799	<0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 727.136	<0,1%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 725.077	<0,1%
BANCO YAMAHA MO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 724.391	<0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 653.119	<0,1%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 646.876	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 642.858	<0,1%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 637.467	<0,1%
B. VOLKSWAGEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 620.260	<0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 616.857	<0,1%
ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 574.357	<0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 487.774	<0,1%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 123.353	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 29.798	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 10.000	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2009.

Patrimônio: R$ 50,0 mi → R$ 1,8 bi
Cotistas: 2 → 16.321

Cadastro

CNPJ: 10.347.493/0001-94
Gestor: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 03/09/2008
Adaptação à RCVM 175: 24/06/2024

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,17%101% CDI	+1,00%101% CDI	+1,22%100% CDI	+1,07%98% CDI	+1,08%101% CDI	+1,12%100% CDI	+1,23%101% CDI	+1,10%101% CDI	+1,08%100% CDI	+1,07%100% CDI	+0,35%*99% CDI	—	+12,12%*100% CDI
2025	+1,01%100% CDI	+0,99%100% CDI	+0,96%99% CDI	+1,08%102% CDI	+1,15%101% CDI	+1,12%102% CDI	+1,30%102% CDI	+1,18%101% CDI	+1,23%101% CDI	+1,28%101% CDI	+1,06%100% CDI	+1,22%100% CDI	+14,46%101% CDI
2024	+1,02%106% CDI	+0,86%108% CDI	+0,88%106% CDI	+0,92%104% CDI	+0,86%103% CDI	+0,84%106% CDI	+0,94%103% CDI	+0,89%103% CDI	+0,89%107% CDI	+0,95%103% CDI	+0,80%101% CDI	+0,93%100% CDI	+11,34%104% CDI
2023	+1,18%105% CDI	+0,97%105% CDI	+1,23%105% CDI	+0,94%102% CDI	+1,17%104% CDI	+1,12%104% CDI	+1,13%105% CDI	+1,16%102% CDI	+1,04%107% CDI	+1,11%111% CDI	+0,97%106% CDI	+0,93%104% CDI	+13,74%105% CDI
2022	+0,85%116% CDI	+0,99%131% CDI	+1,05%113% CDI	+0,91%109% CDI	+1,17%113% CDI	+1,11%110% CDI	+1,11%107% CDI	+1,21%103% CDI	+1,14%106% CDI	+1,10%108% CDI	+1,11%109% CDI	+1,17%105% CDI	+13,70%111% CDI

Anos anteriores (2009–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,14%91% CDI	+0,18%131% CDI	+0,22%110% CDI	+0,29%138% CDI	+0,39%143% CDI	+0,42%137% CDI	+0,42%119% CDI	+0,55%128% CDI	+0,56%127% CDI	+0,60%124% CDI	+0,73%125% CDI	+0,86%112% CDI	+5,49%124% CDI
2020	+0,39%103% CDI	+0,30%103% CDI	+0,21%62% CDI	+0,16%56% CDI	+0,25%106% CDI	+0,04%18% CDI	+0,22%115% CDI	+0,17%104% CDI	-0,01%CDI +0,16%	+0,08%53% CDI	+0,20%135% CDI	+0,31%188% CDI	+2,35%85% CDI
2019	+0,55%101% CDI	+0,50%101% CDI	+0,47%101% CDI	+0,52%100% CDI	+0,54%100% CDI	+0,49%104% CDI	+0,57%101% CDI	+0,51%101% CDI	+0,46%100% CDI	+0,49%103% CDI	+0,38%100% CDI	+0,33%87% CDI	+5,97%100% CDI
2018	+0,59%101% CDI	+0,45%97% CDI	+0,53%99% CDI	+0,52%100% CDI	+0,51%98% CDI	+0,51%98% CDI	+0,58%106% CDI	+0,56%99% CDI	+0,46%98% CDI	+0,54%99% CDI	+0,50%101% CDI	+0,50%101% CDI	+6,41%100% CDI
2017	+1,13%104% CDI	+0,88%101% CDI	+1,06%101% CDI	+0,81%103% CDI	+0,95%103% CDI	+0,83%103% CDI	+0,82%103% CDI	+0,86%107% CDI	+0,66%103% CDI	+0,69%107% CDI	+0,57%100% CDI	+0,54%101% CDI	+10,25%103% CDI
2016	+1,09%103% CDI	+1,03%103% CDI	+1,18%102% CDI	+1,08%103% CDI	+1,14%103% CDI	+1,18%102% CDI	+1,14%103% CDI	+1,24%102% CDI	+1,13%102% CDI	+1,08%103% CDI	+1,08%104% CDI	+1,14%102% CDI	+14,39%103% CDI
2015	+0,97%104% CDI	+0,85%104% CDI	+1,09%105% CDI	+0,99%104% CDI	+1,03%105% CDI	+1,11%104% CDI	+1,21%103% CDI	+1,15%104% CDI	+1,18%107% CDI	+1,11%101% CDI	+1,06%100% CDI	+1,17%101% CDI	+13,72%104% CDI
2014	+0,90%107% CDI	+0,82%104% CDI	+0,80%105% CDI	+0,84%103% CDI	+0,90%105% CDI	+0,87%106% CDI	+1,00%106% CDI	+0,91%106% CDI	+0,99%110% CDI	+0,99%105% CDI	+0,87%104% CDI	+1,01%106% CDI	+11,45%106% CDI
2013	+0,61%105% CDI	+0,51%106% CDI	+0,58%107% CDI	+0,64%106% CDI	+0,62%106% CDI	+0,65%110% CDI	+0,76%107% CDI	+0,71%101% CDI	+0,74%106% CDI	+0,85%106% CDI	+0,75%106% CDI	+0,83%106% CDI	+8,56%106% CDI
2012	+0,94%106% CDI	+0,78%106% CDI	+0,89%110% CDI	+0,73%105% CDI	+0,81%111% CDI	+0,66%103% CDI	+0,71%104% CDI	+0,72%104% CDI	+0,56%104% CDI	+0,63%104% CDI	+0,61%112% CDI	+0,60%113% CDI	+8,98%107% CDI
2011	+0,88%102% CDI	+0,90%107% CDI	+0,97%106% CDI	+0,91%108% CDI	+1,06%108% CDI	+1,07%113% CDI	+1,01%105% CDI	+1,15%108% CDI	+1,00%106% CDI	+0,92%105% CDI	+0,91%106% CDI	+0,96%106% CDI	+12,40%107% CDI
2010	+0,67%102% CDI	+0,61%103% CDI	+0,58%77% CDI	+0,68%102% CDI	+0,79%106% CDI	+0,82%104% CDI	+0,90%104% CDI	+0,93%104% CDI	+0,87%103% CDI	+0,80%99% CDI	+0,87%108% CDI	+0,96%103% CDI	+9,88%101% CDI
2009	—	—	—	—	+0,83%108% CDI	+0,79%105% CDI	+0,81%103% CDI	+0,71%103% CDI	+0,71%103% CDI	+0,79%114% CDI	+0,72%109% CDI	+0,73%101% CDI	+6,25%*106% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Quem é o gestor do TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A gestão é da TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,24%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (69,0%), Títulos Públicos (20,1%), Operações Compromissadas (10,9%).

Qual é o patrimônio do TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

R$ 1,8 bi, com 16.321 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.