Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.836.263/0001-35 · Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 14,4 mi e 434 cotistas. Gestão: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Cota
- R$ 28,332079
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,52%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 14,4 mi
- Cotistas
- 434
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,52% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,38% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +12,52% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +26,67% | +30,00% | 89% |
| 5 anos | +71,32% | +82,52% | 86% |
| Desde 30/04/2004 | +897,23% | +931,10% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,72%
- Maior queda
- -1,66%
- Sharpe (12 meses)
- -0,49
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,70% · jan/25
- Pior mês
- -0,37% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 91,7 mi | 78,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 10,1 mi | 8,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 9,2 mi | 7,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 5,3 mi | 4,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 121.148 | 0,1% |
| AMERF2 · DEB | Debêntures | R$ 108.420 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 12.179 | <0,1% |
| AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 11.363 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
| FUT DI1/N27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3.824 | <0,1% |
| FUT DI1/F31 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 3.395 | <0,1% |
| OPD CPM/MV82 | Opções - Posições titulares | R$ 2.500 | <0,1% |
| AMER3 · AMERICANAS ON NM | Ações | R$ 2.267 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 463,2 mi → R$ 14,4 mi
- Cotistas
- 371 → 434
Cadastro
- CNPJ
- 00.836.263/0001-35
- Gestor
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,28%110% CDI | +1,19%119% CDI | +0,17%14% CDI | +1,26%115% CDI | +0,68%64% CDI | +0,43%39% CDI | +0,88%73% CDI | +0,97%89% CDI | +1,56%144% CDI | +1,42%133% CDI | +0,53%*129% CDI | — | +10,86%*89% CDI |
| 2025 | +1,70%168% CDI | +0,78%79% CDI | +1,09%113% CDI | +1,46%138% CDI | +1,28%112% CDI | +1,13%103% CDI | +0,65%51% CDI | +1,13%97% CDI | +0,91%75% CDI | +1,18%92% CDI | +1,41%134% CDI | +0,89%73% CDI | +14,47%101% CDI |
| 2024 | +0,82%85% CDI | +0,60%75% CDI | +0,71%86% CDI | +0,16%18% CDI | +1,02%123% CDI | +0,26%33% CDI | +1,67%184% CDI | -0,08%CDI +0,87% | +0,52%62% CDI | +0,63%68% CDI | +0,54%69% CDI | -0,37%CDI +0,93% | +6,67%61% CDI |
| 2023 | -0,37%CDI +1,12% | +0,73%80% CDI | +1,46%124% CDI | +1,00%109% CDI | +1,53%136% CDI | +1,37%127% CDI | +0,89%83% CDI | +0,91%80% CDI | +0,39%40% CDI | +0,05%5% CDI | +2,18%238% CDI | +1,27%142% CDI | +12,00%92% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,83%110% CDI | +0,97%105% CDI | +0,76%91% CDI | +1,11%107% CDI | +0,79%78% CDI | +1,00%96% CDI | +1,00%86% CDI | +1,37%128% CDI | +0,79%77% CDI | +0,18%18% CDI | +1,55%138% CDI | +11,66%94% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,19%125% CDI | -0,12%CDI +0,13% | +0,21%105% CDI | +0,29%141% CDI | +0,39%145% CDI | +0,45%147% CDI | +0,33%93% CDI | +0,32%74% CDI | +0,42%96% CDI | +0,63%129% CDI | +0,73%124% CDI | +0,84%109% CDI | +4,77%108% CDI |
| 2020 | +0,38%101% CDI | +0,35%117% CDI | -1,64%CDI +0,34% | +0,39%136% CDI | +0,61%257% CDI | +0,39%184% CDI | +0,58%300% CDI | +0,29%180% CDI | -0,14%CDI +0,16% | +0,17%107% CDI | +0,27%180% CDI | +0,51%312% CDI | +2,14%78% CDI |
| 2019 | +0,82%150% CDI | +0,48%97% CDI | +0,52%110% CDI | +0,54%104% CDI | +0,69%126% CDI | +0,74%157% CDI | +0,59%105% CDI | +0,37%73% CDI | +0,48%104% CDI | +0,58%121% CDI | +0,07%18% CDI | +0,40%106% CDI | +6,44%108% CDI |
| 2018 | +0,60%102% CDI | +0,53%114% CDI | +0,53%100% CDI | +0,53%103% CDI | +0,01%1% CDI | +0,49%95% CDI | +0,66%121% CDI | +0,37%65% CDI | +0,56%119% CDI | +0,91%167% CDI | +0,42%85% CDI | +0,56%114% CDI | +6,33%99% CDI |
| 2017 | +1,13%104% CDI | +1,01%117% CDI | +1,09%104% CDI | +0,71%90% CDI | +1,05%114% CDI | +0,87%108% CDI | +0,92%115% CDI | +0,84%105% CDI | +0,82%129% CDI | +0,50%77% CDI | +0,47%82% CDI | +0,58%109% CDI | +10,46%105% CDI |
| 2016 | +1,33%126% CDI | +1,08%108% CDI | +1,37%118% CDI | +1,19%113% CDI | +1,09%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,12%101% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,10%106% CDI | +1,10%98% CDI | +14,82%106% CDI |
| 2015 | +1,01%109% CDI | +0,83%101% CDI | +1,22%118% CDI | +0,94%99% CDI | +1,11%112% CDI | +0,97%91% CDI | +1,27%108% CDI | +0,66%59% CDI | +1,03%93% CDI | +1,17%106% CDI | +0,97%92% CDI | +1,23%106% CDI | +13,13%99% CDI |
| 2014 | +0,74%89% CDI | +0,88%112% CDI | +0,73%96% CDI | +0,79%97% CDI | +0,92%107% CDI | +0,80%98% CDI | +0,95%101% CDI | +0,92%107% CDI | +0,83%92% CDI | +1,06%112% CDI | +0,80%95% CDI | +0,94%99% CDI | +10,87%100% CDI |
| 2013 | +0,53%91% CDI | +0,46%95% CDI | +0,57%106% CDI | +0,62%103% CDI | +0,61%104% CDI | +0,75%126% CDI | +0,75%105% CDI | +0,58%84% CDI | +0,68%97% CDI | +0,83%104% CDI | +0,73%103% CDI | +0,80%102% CDI | +8,19%102% CDI |
| 2012 | +0,91%103% CDI | +0,76%102% CDI | +0,84%104% CDI | +0,76%109% CDI | +0,90%123% CDI | +0,70%110% CDI | +0,76%112% CDI | +0,75%109% CDI | +0,61%113% CDI | +0,62%102% CDI | +0,57%106% CDI | +0,57%106% CDI | +9,11%108% CDI |
| 2011 | +1,01%117% CDI | +0,86%102% CDI | +0,92%100% CDI | +0,87%104% CDI | +1,02%103% CDI | +0,91%95% CDI | +0,97%100% CDI | +1,47%137% CDI | +1,05%112% CDI | +0,93%105% CDI | +0,97%112% CDI | +0,86%95% CDI | +12,50%108% CDI |
| 2010 | +0,81%123% CDI | +0,71%120% CDI | +0,91%121% CDI | +0,63%95% CDI | +0,80%107% CDI | +0,84%107% CDI | +0,94%109% CDI | +0,92%103% CDI | +0,85%101% CDI | +0,85%106% CDI | +0,75%93% CDI | +0,88%95% CDI | +10,37%106% CDI |
| 2009 | +1,22%117% CDI | +0,97%114% CDI | +1,06%109% CDI | +0,87%104% CDI | +0,98%128% CDI | +0,75%100% CDI | +0,94%120% CDI | +0,73%106% CDI | +0,96%138% CDI | +0,73%106% CDI | +0,84%128% CDI | +0,75%104% CDI | +11,36%115% CDI |
| 2008 | +0,93%101% CDI | +0,88%111% CDI | +0,69%82% CDI | +0,75%84% CDI | +0,87%100% CDI | +0,82%86% CDI | +1,21%114% CDI | +1,08%106% CDI | +1,04%95% CDI | +0,72%61% CDI | +1,13%113% CDI | +0,59%53% CDI | +11,24%91% CDI |
| 2007 | +1,00%93% CDI | +0,87%101% CDI | +1,02%98% CDI | +1,00%106% CDI | +1,08%106% CDI | +0,93%104% CDI | +0,98%101% CDI | +0,68%69% CDI | +0,82%103% CDI | +0,89%97% CDI | +0,80%95% CDI | +0,85%101% CDI | +11,50%97% CDI |
| 2006 | +1,48%104% CDI | +1,19%105% CDI | +1,36%96% CDI | +1,05%98% CDI | +0,97%76% CDI | +1,35%114% CDI | +1,18%101% CDI | +1,28%103% CDI | +1,09%104% CDI | +1,10%101% CDI | +1,02%100% CDI | +1,08%110% CDI | +15,11%101% CDI |
| 2005 | +1,31%95% CDI | +1,22%101% CDI | +1,57%103% CDI | +1,38%98% CDI | +1,48%99% CDI | +1,55%98% CDI | +1,41%94% CDI | +1,55%94% CDI | +1,52%102% CDI | +1,36%97% CDI | +1,43%104% CDI | +1,50%102% CDI | +18,73%99% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,24%101% CDI | +1,26%103% CDI | +1,25%97% CDI | +1,25%97% CDI | +1,25%101% CDI | +1,14%95% CDI | +1,24%100% CDI | +1,41%95% CDI | +10,49%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (78,7%), Títulos Públicos (21,2%), Debêntures (0,1%).
O TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA?
R$ 14,4 mi, com 434 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.