Fundo de ações · CNPJ 51.926.360/0001-50 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
TB SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 47,9 mi e 359 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,781971
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,55%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 47,9 mi
- Cotistas
- 359
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,83% | +1,07% | -6,90 p.p. |
| 6 meses | +9,94% | +6,88% | +3,07 p.p. |
| 12 meses | +7,55% | +14,20% | -6,65 p.p. |
| 24 meses | +34,22% | +30,00% | +4,22 p.p. |
| Desde 28/09/2023 | +78,20% | +46,25% | +31,94 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 17,60%
- Maior queda
- -13,94%
- Sharpe (12 meses)
- -0,35
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +8,67% · abr/26
- Pior mês
- -4,94% · fev/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕ… | Cotas de Fundos | R$ 42,3 mi | 97,2% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 556.445 | 1,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 379.454 | 0,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 174.426 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 126.518 | 0,3% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 750.000,00 → R$ 47,9 mi
- Cotistas
- 1 → 359
Cadastro
- CNPJ
- 51.926.360/0001-50
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 23/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+34 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,06%CDI +1,16% | -4,94%CDI +1,00% | -4,50%CDI +1,21% | +8,67%CDI +1,09% | -0,13%CDI +1,07% | -2,95%CDI +1,12% | +6,96%CDI +1,22% | +4,87%CDI +1,09% | -1,49%CDI +1,08% | -4,02%CDI +1,07% | +4,30%*CDI +0,41% | — | +5,83%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,39%CDI +1,01% | -2,88%CDI +0,99% | -2,95%CDI +0,96% | +7,78%CDI +1,06% | +6,99%CDI +1,14% | +5,00%CDI +1,10% | -2,18%CDI +1,28% | +4,45%CDI +1,16% | +3,80%CDI +1,22% | +1,55%CDI +1,28% | +0,94%CDI +1,05% | +1,15%CDI +1,22% | +33,49%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,92%CDI +0,97% | +6,48%CDI +0,80% | +0,91%CDI +0,83% | -5,06%CDI +0,89% | -0,23%CDI +0,83% | +4,62%CDI +0,79% | +0,19%CDI +0,91% | +2,55%CDI +0,87% | -0,45%CDI +0,84% | +3,65%CDI +0,93% | -0,29%CDI +0,79% | -1,97%CDI +0,93% | +12,47%CDI +10,88% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00%*CDI +0,05% | -1,06%CDI +1,00% | +8,91%CDI +0,92% | +4,07%CDI +0,89% | +12,14%*CDI +2,88% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TB SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES
Quem é o gestor do TB SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TB SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TB SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do TB SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do TB SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
O resgate é pago em 34 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 34 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026.
Quem pode investir no TB SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TB SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Disponibilidades (0,4%), Valores a receber (0,3%).
Qual é o patrimônio do TB SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
R$ 47,9 mi, com 359 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.