SPX SEAHAWK MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA
CNPJ: 35.491.217/0001-26 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 5,2 bi
Cotistas
2
Cota Atual
R$ 103.074,46
Início
12/12/2019
Rentabilidade
Rent 30D
-98,97%
Rent 12M
-98,97%
Rent YTD
+0,29%
Rent Início
-98,97%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 346837 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — SPX SEAHAWK MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | -98,97% | — | -98,97% |
| 12M | -98,97% | — | -98,97% |
| YTD | +0,29% | — | +0,29% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 403.752.933,00 | 70,28% |
| Letra Financeira | R$ 61.269.652,00 | 10,66% |
| Título público federal | R$ 53.728.890,00 | 9,35% |
| FIDC | R$ 31.536.214,00 | 5,49% |
| Certificado de recebíveis imobiliários | R$ 15.437.012,00 | 2,69% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 5.652.311,00 | 0,98% |
| CDB/ RDB | R$ 2.011.152,00 | 0,35% |
| Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária | R$ 422.609,00 | 0,07% |
| Contrato Futuro | R$ 385.609,00 | 0,07% |
| Valores a pagar | R$ 292.927,00 | 0,05% |
| Valores a receber | R$ 7.958,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 850,00 | 0,00% |