Fundo de Renda Fixa · CNPJ 35.491.217/0001-26 · Gestão: SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SPX SEAHAWK MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 3,0 bi e 3 cotistas. Gestão: SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,234611
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,54%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,54% | +1,07% | 51% |
| 6 meses | +7,10% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +13,54% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +29,95% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +94,21% | +82,52% | 114% |
| Desde 31/12/2019 | +117,43% | +93,79% | 125% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,66%
- Maior queda
- -0,56%
- Sharpe (12 meses)
- -1,01
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,62% · mai/26
- Pior mês
- +0,14% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 86,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 1,49 bi | 44,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,30 bi | 38,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 473,6 mi | 13,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 125,7 mi | 3,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| AEGPA9 · DEB | Debêntures | R$ 603.735 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 198.698 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 19.491 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 4.058 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2019.
- Patrimônio
- R$ 48,0 mi → R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 2 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 35.491.217/0001-26
- Gestor
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/12/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 346837
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,34%115% CDI | +0,66%66% CDI | +0,14%11% CDI | +1,15%106% CDI | +1,62%151% CDI | +1,29%115% CDI | +1,47%121% CDI | +1,11%102% CDI | +1,05%98% CDI | +0,78%73% CDI | +0,22%*54% CDI | — | +11,37%*94% CDI |
| 2025 | +1,28%126% CDI | +1,29%131% CDI | +1,24%128% CDI | +1,19%113% CDI | +1,36%120% CDI | +1,23%112% CDI | +1,46%114% CDI | +1,19%102% CDI | +0,85%70% CDI | +0,94%74% CDI | +1,23%117% CDI | +1,30%107% CDI | +15,56%109% CDI |
| 2024 | +1,48%153% CDI | +1,23%153% CDI | +1,24%149% CDI | +1,11%126% CDI | +1,36%164% CDI | +1,06%134% CDI | +1,25%138% CDI | +1,18%136% CDI | +1,24%148% CDI | +0,98%106% CDI | +0,88%111% CDI | +0,42%45% CDI | +14,29%131% CDI |
| 2023 | -0,41%CDI +1,12% | +0,42%46% CDI | +0,94%80% CDI | +0,84%92% CDI | +1,23%110% CDI | +1,45%135% CDI | +1,41%132% CDI | +1,68%148% CDI | +1,25%128% CDI | +1,20%120% CDI | +1,32%144% CDI | +1,14%128% CDI | +13,20%101% CDI |
| 2022 | +0,89%122% CDI | +0,99%131% CDI | +1,19%128% CDI | +0,97%116% CDI | +1,22%118% CDI | +1,27%125% CDI | +1,18%114% CDI | +1,40%120% CDI | +1,37%128% CDI | +1,31%128% CDI | +1,18%116% CDI | +1,24%111% CDI | +15,17%122% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,91%612% CDI | +0,61%451% CDI | +1,07%533% CDI | +0,51%244% CDI | +0,55%202% CDI | +0,72%235% CDI | +0,65%181% CDI | +0,79%186% CDI | +0,82%185% CDI | +0,59%121% CDI | +0,71%121% CDI | +0,91%118% CDI | +9,20%208% CDI |
| 2020 | +0,71%188% CDI | +0,34%116% CDI | -3,90%CDI +0,34% | +0,07%25% CDI | +0,52%220% CDI | +1,86%876% CDI | +1,28%660% CDI | +1,20%748% CDI | +0,62%393% CDI | +0,45%284% CDI | +0,42%279% CDI | +0,32%193% CDI | +3,83%139% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPX SEAHAWK MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SPX SEAHAWK MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA?
A gestão é da SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPX SEAHAWK MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do SPX SEAHAWK MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025.
Quem pode investir no SPX SEAHAWK MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX SEAHAWK MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (99,9%), Debêntures (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O SPX SEAHAWK MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SPX SEAHAWK MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RESP LIMITADA?
R$ 3,0 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.