Fundo de Renda Fixa · CNPJ 12.923.387/0001-37 · Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
SPARTA PREMIUM FIC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 130,5 mi e 1.737 cotistas. Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 4,341527
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,73%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 130,5 mi
- Cotistas
- 1.737
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,66% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,73% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +28,80% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +79,41% | +82,52% | 96% |
| Desde 31/12/2010 | +334,04% | +349,20% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -5,69
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,24% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 63,0 mi | 59,2% |
| V8 VANQUISH TERMO 2 FIC DE FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 29,1 mi | 27,3% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 13,3 mi | 12,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 1,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 55.564 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 10.773 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2010.
- Patrimônio
- R$ 3,0 mi → R$ 130,5 mi
- Cotistas
- 1 → 1.737
Cadastro
- CNPJ
- 12.923.387/0001-37
- Gestor
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/12/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 14/03/2025
- Taxa de administração
- 0,31% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +0,99%99% CDI | +1,19%98% CDI | +1,04%96% CDI | +1,02%95% CDI | +1,12%100% CDI | +1,15%94% CDI | +1,04%95% CDI | +1,02%94% CDI | +1,07%100% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +11,77%*97% CDI |
| 2025 | +0,98%97% CDI | +0,94%96% CDI | +0,92%96% CDI | +1,00%95% CDI | +1,10%97% CDI | +1,05%96% CDI | +1,24%97% CDI | +1,12%96% CDI | +1,18%96% CDI | +1,23%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,17%96% CDI | +13,75%96% CDI |
| 2024 | +0,93%96% CDI | +0,76%96% CDI | +0,80%97% CDI | +0,87%98% CDI | +0,79%95% CDI | +0,74%94% CDI | +0,86%94% CDI | +0,85%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,97%104% CDI | +0,84%106% CDI | +0,83%89% CDI | +10,54%97% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,91%99% CDI | +1,12%96% CDI | +0,86%93% CDI | +1,11%99% CDI | +1,05%98% CDI | +1,03%96% CDI | +1,10%97% CDI | +0,93%96% CDI | +0,94%94% CDI | +0,86%94% CDI | +0,86%96% CDI | +12,54%96% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,81%108% CDI | +0,87%94% CDI | +0,79%95% CDI | +1,06%103% CDI | +1,01%100% CDI | +1,01%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,00%98% CDI | +1,01%99% CDI | +1,08%96% CDI | +12,27%99% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%91% CDI | +0,06%47% CDI | +0,13%65% CDI | +0,10%49% CDI | +0,26%95% CDI | +0,28%91% CDI | +0,35%98% CDI | +0,39%90% CDI | +0,45%101% CDI | +0,47%97% CDI | +0,60%102% CDI | +0,73%95% CDI | +4,02%91% CDI |
| 2020 | +0,33%88% CDI | +0,25%85% CDI | +0,29%85% CDI | +0,23%82% CDI | +0,20%83% CDI | +0,17%81% CDI | +0,15%76% CDI | +0,12%73% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,09%58% CDI | +0,08%53% CDI | +0,19%118% CDI | +2,08%75% CDI |
| 2019 | +0,50%92% CDI | +0,47%96% CDI | +0,44%94% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%93% CDI | +0,43%92% CDI | +0,54%95% CDI | +0,47%93% CDI | +0,42%91% CDI | +0,44%91% CDI | +0,33%88% CDI | +0,33%89% CDI | +5,50%92% CDI |
| 2018 | +0,54%93% CDI | +0,43%93% CDI | +0,50%94% CDI | +0,48%92% CDI | +0,48%93% CDI | +0,49%94% CDI | +0,50%92% CDI | +0,52%93% CDI | +0,44%93% CDI | +0,51%94% CDI | +0,46%93% CDI | +0,46%94% CDI | +5,97%93% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,86%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,78%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,84%105% CDI | +0,61%96% CDI | +0,62%97% CDI | +0,54%96% CDI | +0,52%96% CDI | +9,84%99% CDI |
| 2016 | +1,04%98% CDI | +0,97%97% CDI | +1,12%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,14%98% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,03%100% CDI | +1,12%100% CDI | +13,74%98% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,81%98% CDI | +1,02%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,98%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,12%101% CDI | +1,08%97% CDI | +1,04%99% CDI | +1,16%100% CDI | +13,13%99% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,78%100% CDI | +0,77%101% CDI | +0,82%100% CDI | +0,84%97% CDI | +0,80%97% CDI | +0,94%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,89%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,84%101% CDI | +0,94%98% CDI | +10,73%99% CDI |
| 2013 | +0,56%95% CDI | +0,47%98% CDI | +0,55%102% CDI | +0,57%96% CDI | +0,58%99% CDI | +0,63%106% CDI | +0,70%99% CDI | +0,78%112% CDI | +0,72%103% CDI | +0,82%102% CDI | +0,69%97% CDI | +0,83%107% CDI | +8,19%102% CDI |
| 2012 | +0,90%101% CDI | +0,79%107% CDI | +0,85%106% CDI | +0,70%101% CDI | +0,76%103% CDI | +0,70%109% CDI | +0,68%101% CDI | +0,69%100% CDI | +0,55%103% CDI | +0,64%105% CDI | +0,56%104% CDI | +0,55%103% CDI | +8,71%104% CDI |
| 2011 | +0,80%92% CDI | +0,82%97% CDI | +0,96%104% CDI | +0,84%100% CDI | +1,04%105% CDI | +0,92%97% CDI | +1,02%106% CDI | +1,08%101% CDI | +0,90%96% CDI | +0,94%106% CDI | +0,99%116% CDI | +0,97%108% CDI | +11,87%102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPARTA PREMIUM FIC FIF RENDA FIXA
Quem é o gestor do SPARTA PREMIUM FIC FIF RENDA FIXA?
A gestão é da SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPARTA PREMIUM FIC FIF RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPARTA PREMIUM FIC FIF RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,31% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SPARTA PREMIUM FIC FIF RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SPARTA PREMIUM FIC FIF RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.
Quem pode investir no SPARTA PREMIUM FIC FIF RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPARTA PREMIUM FIC FIF RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SPARTA PREMIUM FIC FIF RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SPARTA PREMIUM FIC FIF RENDA FIXA?
R$ 130,5 mi, com 1.737 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.