Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.757.330/0001-12 · Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
SPARTA MAX ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 122,8 mi e 696 cotistas. Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,172191
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,92%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 122,8 mi
- Cotistas
- 696
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,07% | 92% |
| 6 meses | +6,67% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,92% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,35% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +88,87% | +82,52% | 108% |
| Desde 30/04/2019 | +117,22% | +101,24% | 116% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,47%
- Maior queda
- -0,24%
- Sharpe (12 meses)
- -0,73
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,39% · jul/25
- Pior mês
- +0,53% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPARTA MAX MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 130,2 mi | 98,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,9% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 924.211 | 0,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 85.641 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 47.832 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2019.
- Patrimônio
- R$ 5,1 mi → R$ 122,8 mi
- Cotistas
- 32 → 696
Cadastro
- CNPJ
- 32.757.330/0001-12
- Gestor
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/04/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 20/03/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,29%111% CDI | +0,84%84% CDI | +1,06%88% CDI | +1,19%109% CDI | +1,23%115% CDI | +1,21%108% CDI | +1,23%101% CDI | +0,94%86% CDI | +0,98%91% CDI | +1,13%105% CDI | +0,24%*60% CDI | — | +11,95%*98% CDI |
| 2025 | +1,18%117% CDI | +1,21%123% CDI | +1,08%112% CDI | +1,00%95% CDI | +1,15%101% CDI | +0,92%84% CDI | +1,39%109% CDI | +1,18%101% CDI | +0,91%74% CDI | +1,16%91% CDI | +1,21%114% CDI | +1,12%91% CDI | +14,37%100% CDI |
| 2024 | +1,45%150% CDI | +1,20%150% CDI | +1,11%133% CDI | +1,04%117% CDI | +0,82%98% CDI | +1,02%129% CDI | +1,31%145% CDI | +1,23%142% CDI | +1,11%133% CDI | +0,93%100% CDI | +0,78%98% CDI | +0,53%57% CDI | +13,25%122% CDI |
| 2023 | -0,87%CDI +1,12% | +0,30%33% CDI | +0,71%60% CDI | +0,75%82% CDI | +1,76%156% CDI | +1,37%128% CDI | +1,74%162% CDI | +1,86%163% CDI | +1,21%125% CDI | +1,13%113% CDI | +1,07%116% CDI | +0,84%94% CDI | +12,49%96% CDI |
| 2022 | +0,89%122% CDI | +0,95%126% CDI | +1,09%117% CDI | +1,03%123% CDI | +1,22%118% CDI | +1,15%113% CDI | +1,13%109% CDI | +1,42%121% CDI | +1,23%114% CDI | +1,18%116% CDI | +1,09%107% CDI | +1,19%106% CDI | +14,42%116% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,51%339% CDI | +0,58%433% CDI | +0,56%280% CDI | +0,60%288% CDI | +0,49%180% CDI | +0,58%189% CDI | +0,71%201% CDI | +0,69%162% CDI | +0,68%153% CDI | +0,60%124% CDI | +0,77%132% CDI | +0,85%111% CDI | +7,90%179% CDI |
| 2020 | +0,51%136% CDI | +0,36%122% CDI | -2,97%CDI +0,34% | -0,34%CDI +0,28% | +0,63%265% CDI | +1,08%510% CDI | +1,51%778% CDI | +1,06%660% CDI | +0,43%274% CDI | +0,41%258% CDI | +0,32%216% CDI | +0,41%248% CDI | +3,37%122% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | +0,59%109% CDI | +0,54%114% CDI | +0,63%112% CDI | +0,54%108% CDI | +0,59%128% CDI | +0,47%98% CDI | +0,35%93% CDI | +0,54%144% CDI | +4,34%*113% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPARTA MAX ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LTDA
Quem é o gestor do SPARTA MAX ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LTDA?
A gestão é da SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPARTA MAX ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPARTA MAX ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LTDA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do SPARTA MAX ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LTDA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do SPARTA MAX ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LTDA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2026.
Quem pode investir no SPARTA MAX ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LTDA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPARTA MAX ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LTDA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SPARTA MAX ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LTDA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SPARTA MAX ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LTDA?
R$ 122,8 mi, com 696 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.