Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.390.457/0001-30 · Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI EM COTAS DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -6,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 970,2 mi e 13.340 cotistas. Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 94,60
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -6,54%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 970,2 mi
- Cotistas
- 13.340
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 20/12/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,40% | +1,07% | — |
| 6 meses | -5,06% | +6,88% | — |
| 12 meses | -6,54% | +14,20% | — |
| Desde 20/12/2024 | -5,40% | +28,56% | — |
Índices
Desde 20/12/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,83%
- Maior queda
- -7,41%
- Sharpe (12 meses)
- -2,27
- Meses positivos
- 8 de 22
- Meses acima do CDI
- 1 de 22
- Melhor mês
- +2,00% · abr/25
- Pior mês
- -1,90% · jun/26
Carteira · jun/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER III FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 735,9 mi | 72,5% |
| SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LI… | Cotas de Fundos | R$ 235,2 mi | 23,2% |
| SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER I FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 28,2 mi | 2,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 13,1 mi | 1,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 2,8 mi | 0,3% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 48.227 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 21.346 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 20/12/2024.
- Patrimônio
- R$ 30,0 mi → R$ 970,2 mi
- Cotistas
- 5 → 13.340
Cadastro
- CNPJ
- 58.390.457/0001-30
- Gestor
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 09/12/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 09/12/2024
- Taxa de administração
- 1,25% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,38%33% CDI | -0,08%CDI +1,00% | -0,34%CDI +1,21% | -0,29%CDI +1,09% | -0,98%CDI +1,07% | -1,90%CDI +1,12% | -0,17%CDI +1,22% | -0,16%CDI +1,09% | -0,02%CDI +1,08% | -1,42%CDI +1,07% | -0,16%*CDI +0,41% | — | -5,03%*CDI +12,15% |
| 2025 | +0,74%73% CDI | -0,94%CDI +0,99% | +0,15%16% CDI | +2,00%190% CDI | -0,34%CDI +1,14% | +0,02%2% CDI | -1,69%CDI +1,28% | +0,89%76% CDI | +0,70%58% CDI | -0,44%CDI +1,28% | +0,45%43% CDI | -0,82%CDI +1,22% | +0,68%5% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,06%*CDI +0,27% | -1,06%*CDI +0,27% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI EM COTAS DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI EM COTAS DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
A gestão é da SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI EM COTAS DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -6,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI EM COTAS DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,25% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI EM COTAS DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI EM COTAS DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/02/2025.
Quem pode investir no SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI EM COTAS DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI EM COTAS DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI EM COTAS DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
R$ 970,2 mi, com 13.340 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.