Fundo de Renda Fixa · CNPJ 36.352.361/0001-44 · Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (58% do CDI). Patrimônio de R$ 573,5 mi e 11.222 cotistas. Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,767537
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,17%
- 58% do CDI
- Patrimônio
- R$ 573,5 mi
- Cotistas
- 11.222
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/03/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,22% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,04% | +6,88% | 59% |
| 12 meses | +8,17% | +14,20% | 58% |
| 24 meses | +24,27% | +30,00% | 81% |
| Desde 21/03/2022 | +76,75% | +76,93% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,39%
- Maior queda
- -0,79%
- Sharpe (12 meses)
- -4,15
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,16% · jan/26
- Pior mês
- -0,27% · abr/26
Carteira · mai/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP… | Cotas de Fundos | R$ 714,7 mi | 97,7% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,1 mi | 0,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 4,2 mi | 0,6% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 3,7 mi | 0,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,4% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/03/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 573,5 mi
- Cotistas
- 1 → 11.222
Cadastro
- CNPJ
- 36.352.361/0001-44
- Gestor
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/03/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 14/03/2025
- Taxa de administração
- 0,85% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+46 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,16%186% CDI | +0,47%47% CDI | -0,05%CDI +1,21% | -0,27%CDI +1,09% | +0,77%71% CDI | +1,39%124% CDI | +1,19%98% CDI | +0,91%83% CDI | -0,22%CDI +1,08% | +0,76%71% CDI | -0,55%*CDI +0,41% | — | +6,73%*55% CDI |
| 2025 | +1,01%100% CDI | +1,23%125% CDI | +1,06%110% CDI | +1,16%110% CDI | +1,01%89% CDI | +1,56%142% CDI | +1,30%102% CDI | +1,69%145% CDI | +2,13%174% CDI | +0,49%38% CDI | +0,97%92% CDI | +0,90%74% CDI | +15,50%108% CDI |
| 2024 | +1,60%165% CDI | +2,37%297% CDI | +0,98%118% CDI | +0,50%57% CDI | +0,86%103% CDI | +0,74%94% CDI | +1,18%130% CDI | +1,00%115% CDI | +1,27%153% CDI | +0,86%93% CDI | +0,30%37% CDI | +0,69%74% CDI | +13,07%120% CDI |
| 2023 | +0,34%31% CDI | -1,07%CDI +0,92% | +1,23%104% CDI | +0,82%89% CDI | +2,85%254% CDI | +2,39%223% CDI | +2,49%232% CDI | +1,80%158% CDI | +0,92%94% CDI | +0,96%96% CDI | +1,16%127% CDI | +1,11%125% CDI | +15,99%123% CDI |
| 2022 | — | — | +0,73%*208% CDI | +0,91%109% CDI | +1,46%142% CDI | +1,18%116% CDI | +1,08%105% CDI | +1,02%87% CDI | +0,87%81% CDI | +0,09%8% CDI | +0,62%60% CDI | +1,01%90% CDI | +9,34%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Quem é o gestor do SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A gestão é da SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,85% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 46 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 45 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/10/2025.
Quem pode investir no SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS 45 FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
R$ 573,5 mi, com 11.222 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.