Fundo de Renda Fixa · CNPJ 50.038.992/0001-14 · Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (35% do CDI). Patrimônio de R$ 387,6 mi e 5.879 cotistas. Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,562417
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,01%
- 35% do CDI
- Patrimônio
- R$ 387,6 mi
- Cotistas
- 5.879
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/03/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,28% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,91% | +6,88% | 42% |
| 12 meses | +5,01% | +14,20% | 35% |
| 24 meses | +21,78% | +30,00% | 73% |
| Desde 29/03/2023 | +56,24% | +55,79% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,31%
- Maior queda
- -4,60%
- Sharpe (12 meses)
- -1,57
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,63% · jan/26
- Pior mês
- -1,83% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 71,6% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 23 maiores de 30 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 380,8 mi | 48,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 183,5 mi | 23,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 59,4 mi | 7,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 30,4 mi | 3,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 27,9 mi | 3,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 27,1 mi | 3,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Operações Compromissadas | R$ 24,4 mi | 3,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 16,5 mi | 2,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 12,7 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 11,5 mi | 1,4% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 0,8% |
| SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFR REN… | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,5 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 2,4 mi | 0,3% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 389.094 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 141.612 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 129.522 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 129.522 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 129.522 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 129.522 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 129.522 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 129.522 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 129.522 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 129.522 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 129.522 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 129.522 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 27.959 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 9.703 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 4.612 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 102 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/03/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 387,6 mi
- Cotistas
- 3 → 5.879
Cadastro
- CNPJ
- 50.038.992/0001-14
- Gestor
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 22/03/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 10/04/2025
- Taxa de administração
- 0,85% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,63%226% CDI | +0,60%60% CDI | -1,83%CDI +1,21% | -0,07%CDI +1,09% | +0,58%54% CDI | +1,32%118% CDI | +1,26%104% CDI | +0,76%69% CDI | +0,32%29% CDI | -0,95%CDI +1,07% | -0,27%*CDI +0,41% | — | +4,36%*36% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +1,22%124% CDI | +1,09%113% CDI | +1,28%122% CDI | +1,07%94% CDI | +1,57%143% CDI | +1,03%81% CDI | +2,28%196% CDI | +1,95%160% CDI | +0,71%56% CDI | +1,34%127% CDI | +0,12%10% CDI | +15,70%110% CDI |
| 2024 | +1,45%150% CDI | +1,95%244% CDI | +0,67%81% CDI | -0,60%CDI +0,89% | +0,57%68% CDI | -0,45%CDI +0,79% | +1,26%139% CDI | +0,95%110% CDI | +0,93%112% CDI | +0,88%95% CDI | +0,36%45% CDI | +0,68%73% CDI | +8,99%83% CDI |
| 2023 | — | — | +0,46%*456% CDI | +0,68%74% CDI | +3,86%344% CDI | +3,27%305% CDI | +2,58%241% CDI | +1,83%161% CDI | +0,24%25% CDI | +0,22%22% CDI | +2,67%292% CDI | +1,55%174% CDI | +18,72%*195% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
A gestão é da SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,85% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Quem pode investir no SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (82,6%), Títulos Públicos (12,3%), Cotas de Fundos (5,1%).
Qual é o patrimônio do SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
R$ 387,6 mi, com 5.879 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.