Fundo de Renda Fixa · CNPJ 12.984.505/0001-17 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 1,3 bi e 183 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 44,068265
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,28%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,3 bi
- Cotistas
- 183
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,90% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,28% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,22% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +83,58% | +82,52% | 101% |
| Desde 31/05/2011 | +338,71% | +329,76% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,32
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 11,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 113 maiores de 114 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 320,1 mi | 26,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 226,4 mi | 18,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 141,1 mi | 11,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 66,7 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 53,8 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 46,0 mi | 3,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,1 mi | 2,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,6 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 33,1 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 27,9 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 22,2 mi | 1,8% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 1,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,5 mi | 1,0% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,9 mi | 0,8% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | 0,6% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 0,6% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,9 mi | 0,6% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,9 mi | 0,6% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,5% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,5% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,4% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,4% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,4% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,4% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,4% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,4% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,2% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,2% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,2% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,2% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 962.602 | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 961.750 | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 958.310 | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 828.851 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 813.139 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 812.189 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 671.757 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 660.277 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 639.273 | 0,1% |
| BANCO CSF S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 605.704 | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 600.873 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 585.578 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 532.528 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 508.821 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 495.023 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 472.808 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 457.203 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 454.743 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 454.723 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 405.824 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 403.144 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 396.888 | <0,1% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 385.171 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 384.959 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 383.556 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 346.093 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 345.137 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 326.686 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 326.684 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 321.316 | <0,1% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 274.401 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 259.679 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 250.145 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 241.048 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 236.014 | <0,1% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 227.387 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 216.840 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 202.042 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 194.457 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 157.958 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 156.250 | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 145.738 | <0,1% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 138.754 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 137.251 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 137.227 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 136.534 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 135.960 | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 134.370 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 129.223 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 127.423 | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 121.033 | <0,1% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 114.116 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 78.044 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67.882 | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67.822 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 9.537 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2011.
- Patrimônio
- R$ 234,8 mi → R$ 1,3 bi
- Cotistas
- 19 → 183
Cadastro
- CNPJ
- 12.984.505/0001-17
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/02/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 02/09/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,13%101% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%102% CDI | +1,07%99% CDI | +1,07%99% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,21%*101% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +1,00%101% CDI | +0,98%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,23%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,48%101% CDI |
| 2024 | +0,97%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,90%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,80%102% CDI | +0,93%102% CDI | +0,90%104% CDI | +0,85%102% CDI | +0,94%102% CDI | +0,82%104% CDI | +0,89%95% CDI | +11,02%101% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,91%99% CDI | +1,19%101% CDI | +0,89%97% CDI | +1,14%101% CDI | +1,10%103% CDI | +1,07%99% CDI | +1,15%101% CDI | +0,99%102% CDI | +0,98%98% CDI | +0,91%100% CDI | +0,91%102% CDI | +13,09%100% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,79%105% CDI | +0,94%101% CDI | +0,74%89% CDI | +1,09%105% CDI | +1,05%103% CDI | +1,05%102% CDI | +1,21%103% CDI | +1,10%103% CDI | +1,04%102% CDI | +1,01%99% CDI | +1,14%102% CDI | +12,62%102% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%110% CDI | +0,10%77% CDI | +0,20%100% CDI | +0,17%82% CDI | +0,29%106% CDI | +0,32%105% CDI | +0,39%110% CDI | +0,45%105% CDI | +0,47%106% CDI | +0,53%110% CDI | +0,60%102% CDI | +0,77%100% CDI | +4,55%103% CDI |
| 2020 | +0,39%103% CDI | +0,29%98% CDI | +0,28%83% CDI | +0,22%79% CDI | +0,28%118% CDI | +0,24%112% CDI | +0,20%105% CDI | +0,16%103% CDI | +0,05%30% CDI | +0,14%87% CDI | +0,14%96% CDI | +0,22%136% CDI | +2,65%96% CDI |
| 2019 | +0,55%101% CDI | +0,49%98% CDI | +0,47%101% CDI | +0,53%102% CDI | +0,55%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,51%101% CDI | +0,47%102% CDI | +0,47%97% CDI | +0,33%87% CDI | +0,37%99% CDI | +5,92%99% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%100% CDI | +0,52%101% CDI | +0,52%101% CDI | +0,52%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,57%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,55%102% CDI | +0,49%99% CDI | +0,50%101% CDI | +6,45%100% CDI |
| 2017 | +1,09%101% CDI | +0,91%105% CDI | +1,07%102% CDI | +0,80%101% CDI | +0,95%102% CDI | +0,84%104% CDI | +0,80%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,64%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,11%102% CDI |
| 2016 | +1,07%101% CDI | +1,01%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,07%102% CDI | +1,17%106% CDI | +1,21%104% CDI | +1,16%104% CDI | +1,25%103% CDI | +1,12%101% CDI | +1,09%104% CDI | +1,08%104% CDI | +1,14%102% CDI | +14,40%103% CDI |
| 2015 | +0,96%104% CDI | +0,84%103% CDI | +1,04%101% CDI | +0,96%101% CDI | +1,00%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,21%103% CDI | +1,18%106% CDI | +1,15%104% CDI | +1,12%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,18%102% CDI | +13,58%103% CDI |
| 2014 | +0,87%104% CDI | +0,80%102% CDI | +0,77%101% CDI | +0,83%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,83%101% CDI | +0,96%102% CDI | +0,89%104% CDI | +0,94%104% CDI | +0,96%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,98%102% CDI | +11,07%102% CDI |
| 2013 | +0,60%103% CDI | +0,50%103% CDI | +0,55%103% CDI | +0,62%103% CDI | +0,60%102% CDI | +0,61%103% CDI | +0,72%101% CDI | +0,73%104% CDI | +0,72%103% CDI | +0,82%103% CDI | +0,73%102% CDI | +0,81%104% CDI | +8,30%103% CDI |
| 2012 | +0,90%102% CDI | +0,76%102% CDI | +0,86%107% CDI | +0,74%105% CDI | +0,75%103% CDI | +0,64%100% CDI | +0,66%98% CDI | +0,67%98% CDI | +0,53%99% CDI | +0,61%101% CDI | +0,55%102% CDI | +0,56%104% CDI | +8,56%102% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | +0,96%101% CDI | +0,98%101% CDI | +1,09%102% CDI | +0,96%102% CDI | +0,90%102% CDI | +0,85%99% CDI | +0,92%102% CDI | +6,85%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/03/2025.
Quem pode investir no SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (53,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (25,3%), Operações Compromissadas (21,2%).
O SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 1,3 bi, com 183 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.