Fundo de Renda Fixa · CNPJ 12.984.505/0001-17 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a aplicação mínima do SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/03/2025.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/03/2025.

Q: Quem pode investir no SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (37,7%), Operações Compromissadas (34,9%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (27,4%).

Q: O SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

R$ 1,3 bi, com 183 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 1,3 bi e 183 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 44,068265; em 12/11/2026
12 meses: +14,28%; 101% do CDI
Patrimônio: R$ 1,3 bi
Cotistas: 183

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,06%	+1,07%	99%
6 meses	+6,90%	+6,88%	100%
12 meses	+14,28%	+14,20%	101%
24 meses	+30,22%	+30,00%	101%
5 anos	+83,58%	+82,52%	101%
Desde 31/05/2011	+338,71%	+329,76%	103%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,06%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): 2,32
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 19 de 23
Melhor mês: +1,29% · jul/25
Pior mês: +0,89% · dez/24

Carteira · jun/2026

Títulos Públicos37,7%
Operações Compromissadas34,9%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,4%
Valores a pagar0,0%
Valores a receber0,0%
Disponibilidades0,0%

Ver os 130 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031	Operações Compromissadas	R$ 515,6 mi	34,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 312,6 mi	21,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026	Títulos Públicos	R$ 65,2 mi	4,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 52,6 mi	3,6%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,0 mi	3,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 45,8 mi	3,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 45,0 mi	3,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,7 mi	2,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,9 mi	2,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 32,4 mi	2,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 27,3 mi	1,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 21,7 mi	1,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,6 mi	0,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,3 mi	0,8%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,2 mi	0,8%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,0 mi	0,7%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,6 mi	0,7%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,8 mi	0,6%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,4 mi	0,5%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,9 mi	0,5%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,5%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,5%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,4%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,4%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,4%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	0,4%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,3%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,3%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,3%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,3%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,3%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,3%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,3%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	0,3%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,2%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,2%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO MORGAN STANLEY SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 942.577	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 940.219	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 939.079	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 935.843	0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 884.613	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 809.585	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 794.126	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 793.139	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 623.587	<0,1%
BANCO CSF S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 591.338	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 586.777	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 572.105	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 572.021	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 496.975	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 483.475	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 446.529	<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 436.599	<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 436.109	<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 435.759	<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 434.965	<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 434.347	<0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 376.021	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 375.890	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 374.602	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 343.096	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 337.837	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 337.062	<0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 331.823	<0,1%
BANCO VOLKSWAGEN SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 329.911	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 319.091	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 319.074	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 317.309	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 317.299	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 313.870	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 297.254	<0,1%
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 268.028	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 253.627	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 253.524	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 244.316	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 235.431	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 230.440	<0,1%
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 222.034	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 211.801	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 197.323	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 189.914	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 154.239	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 152.647	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 142.380	<0,1%
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 135.524	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 133.988	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 133.982	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 133.342	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 132.786	<0,1%
BANCO VOLKSWAGEN SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 131.197	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 126.209	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 118.006	<0,1%
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 111.443	<0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 81.640	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 66.287	<0,1%
BANCO VOLKSWAGEN SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 66.258	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 32.324	<0,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 10.620	<0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030	Operações Compromissadas	R$ 628	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/05/2011.

Patrimônio: R$ 234,8 mi → R$ 1,3 bi
Cotistas: 19 → 183

Cadastro

CNPJ: 12.984.505/0001-17
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Qualificado
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 07/02/2011
Adaptação à RCVM 175: 02/09/2024
Aplicação mínima: R$ 1,00
Pagamento do resgate: D+0 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/03/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,17%101% CDI	+1,00%100% CDI	+1,24%102% CDI	+1,09%100% CDI	+1,08%100% CDI	+1,13%101% CDI	+1,22%101% CDI	+1,11%102% CDI	+1,07%99% CDI	+1,07%99% CDI	+0,41%*100% CDI	—	+12,21%*101% CDI
2025	+1,06%105% CDI	+1,00%101% CDI	+0,98%101% CDI	+1,06%100% CDI	+1,15%101% CDI	+1,10%101% CDI	+1,29%101% CDI	+1,17%100% CDI	+1,23%100% CDI	+1,29%101% CDI	+1,06%100% CDI	+1,23%101% CDI	+14,48%101% CDI
2024	+0,97%101% CDI	+0,81%101% CDI	+0,84%101% CDI	+0,90%101% CDI	+0,84%101% CDI	+0,80%102% CDI	+0,93%102% CDI	+0,90%104% CDI	+0,85%102% CDI	+0,94%102% CDI	+0,82%104% CDI	+0,89%95% CDI	+11,02%101% CDI
2023	+1,13%101% CDI	+0,91%99% CDI	+1,19%101% CDI	+0,89%97% CDI	+1,14%101% CDI	+1,10%103% CDI	+1,07%99% CDI	+1,15%101% CDI	+0,99%102% CDI	+0,98%98% CDI	+0,91%100% CDI	+0,91%102% CDI	+13,09%100% CDI
2022	+0,78%107% CDI	+0,79%105% CDI	+0,94%101% CDI	+0,74%89% CDI	+1,09%105% CDI	+1,05%103% CDI	+1,05%102% CDI	+1,21%103% CDI	+1,10%103% CDI	+1,04%102% CDI	+1,01%99% CDI	+1,14%102% CDI	+12,62%102% CDI

Anos anteriores (2011–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,16%110% CDI	+0,10%77% CDI	+0,20%100% CDI	+0,17%82% CDI	+0,29%106% CDI	+0,32%105% CDI	+0,39%110% CDI	+0,45%105% CDI	+0,47%106% CDI	+0,53%110% CDI	+0,60%102% CDI	+0,77%100% CDI	+4,55%103% CDI
2020	+0,39%103% CDI	+0,29%98% CDI	+0,28%83% CDI	+0,22%79% CDI	+0,28%118% CDI	+0,24%112% CDI	+0,20%105% CDI	+0,16%103% CDI	+0,05%30% CDI	+0,14%87% CDI	+0,14%96% CDI	+0,22%136% CDI	+2,65%96% CDI
2019	+0,55%101% CDI	+0,49%98% CDI	+0,47%101% CDI	+0,53%102% CDI	+0,55%101% CDI	+0,47%100% CDI	+0,57%100% CDI	+0,51%101% CDI	+0,47%102% CDI	+0,47%97% CDI	+0,33%87% CDI	+0,37%99% CDI	+5,92%99% CDI
2018	+0,58%100% CDI	+0,46%99% CDI	+0,53%100% CDI	+0,52%101% CDI	+0,52%101% CDI	+0,52%101% CDI	+0,55%101% CDI	+0,57%101% CDI	+0,47%100% CDI	+0,55%102% CDI	+0,49%99% CDI	+0,50%101% CDI	+6,45%100% CDI
2017	+1,09%101% CDI	+0,91%105% CDI	+1,07%102% CDI	+0,80%101% CDI	+0,95%102% CDI	+0,84%104% CDI	+0,80%101% CDI	+0,81%101% CDI	+0,64%101% CDI	+0,65%101% CDI	+0,57%100% CDI	+0,54%100% CDI	+10,11%102% CDI
2016	+1,07%101% CDI	+1,01%100% CDI	+1,16%100% CDI	+1,07%102% CDI	+1,17%106% CDI	+1,21%104% CDI	+1,16%104% CDI	+1,25%103% CDI	+1,12%101% CDI	+1,09%104% CDI	+1,08%104% CDI	+1,14%102% CDI	+14,40%103% CDI
2015	+0,96%104% CDI	+0,84%103% CDI	+1,04%101% CDI	+0,96%101% CDI	+1,00%102% CDI	+1,08%102% CDI	+1,21%103% CDI	+1,18%106% CDI	+1,15%104% CDI	+1,12%101% CDI	+1,07%102% CDI	+1,18%102% CDI	+13,58%103% CDI
2014	+0,87%104% CDI	+0,80%102% CDI	+0,77%101% CDI	+0,83%101% CDI	+0,87%101% CDI	+0,83%101% CDI	+0,96%102% CDI	+0,89%104% CDI	+0,94%104% CDI	+0,96%102% CDI	+0,85%102% CDI	+0,98%102% CDI	+11,07%102% CDI
2013	+0,60%103% CDI	+0,50%103% CDI	+0,55%103% CDI	+0,62%103% CDI	+0,60%102% CDI	+0,61%103% CDI	+0,72%101% CDI	+0,73%104% CDI	+0,72%103% CDI	+0,82%103% CDI	+0,73%102% CDI	+0,81%104% CDI	+8,30%103% CDI
2012	+0,90%102% CDI	+0,76%102% CDI	+0,86%107% CDI	+0,74%105% CDI	+0,75%103% CDI	+0,64%100% CDI	+0,66%98% CDI	+0,67%98% CDI	+0,53%99% CDI	+0,61%101% CDI	+0,55%102% CDI	+0,56%104% CDI	+8,56%102% CDI
2011	—	—	—	—	—	+0,96%101% CDI	+0,98%101% CDI	+1,09%102% CDI	+0,96%102% CDI	+0,90%102% CDI	+0,85%99% CDI	+0,92%102% CDI	+6,85%*101% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Quem é o gestor do SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a aplicação mínima do SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/03/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/03/2025.

Quem pode investir no SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (37,7%), Operações Compromissadas (34,9%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (27,4%).

O SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

R$ 1,3 bi, com 183 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.