SOMMA UNICRED NACIONAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ: 24.572.545/0001-30 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 29,6 bi
Cotistas
1
Cota Atual
R$ 10,08 mi
Início
26/08/2016
Rentabilidade
Rent 30D
+0,79%
Rent 12M
+0,79%
Rent YTD
+0,79%
Rent Início
+0,79%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 263117 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — SOMMA UNICRED NACIONAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | +0,79% | — | +0,79% |
| 12M | +0,79% | — | +0,79% |
| YTD | +0,79% | — | +0,79% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 493.145.584,00 | 43,05% |
| Debênture simples | R$ 364.268.798,00 | 31,80% |
| DPGE | R$ 146.529.352,00 | 12,79% |
| Título público federal | R$ 109.048.181,00 | 9,52% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 32.443.862,00 | 2,83% |
| Valores a pagar | R$ 190.243,00 | 0,02% |
| Valores a receber | R$ 9.947,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 0,00% |