Fundo de Multimercado · CNPJ 24.572.545/0001-30 · Gestão: SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
SOMMA UNICRED NACIONAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 2,6 bi e 1 cotistas. Gestão: SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Cota
- R$ 258,482445
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,60%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,09% | +1,07% | 102% |
| 6 meses | +7,06% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,60% | +14,20% | 103% |
| 24 meses | +30,13% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +85,64% | +82,52% | 104% |
| Desde 30/09/2016 | +155,75% | +148,00% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,25%
- Maior queda
- -0,17%
- Sharpe (12 meses)
- 6,00
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 20 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,63% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,89 bi | 75,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 453,2 mi | 18,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 170,8 mi | 6,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 266.037 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 71.698 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2016.
- Patrimônio
- R$ 297,8 mi → R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 24.572.545/0001-30
- Gestor
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 26/08/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 19/09/2024
- Taxa de administração
- 0,03% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 263117
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,03%103% CDI | +1,26%104% CDI | +1,11%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,16%103% CDI | +1,25%103% CDI | +1,14%104% CDI | +1,10%101% CDI | +1,09%101% CDI | +0,42%*103% CDI | — | +12,48%*103% CDI |
| 2025 | +0,92%91% CDI | +1,00%101% CDI | +0,92%96% CDI | +1,06%100% CDI | +1,18%103% CDI | +1,13%103% CDI | +1,33%104% CDI | +1,19%102% CDI | +1,25%102% CDI | +1,31%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,25%102% CDI | +14,49%101% CDI |
| 2024 | +1,15%119% CDI | +0,92%114% CDI | +1,01%121% CDI | +0,57%65% CDI | +0,83%99% CDI | +0,86%109% CDI | +0,95%104% CDI | +0,98%113% CDI | +0,81%97% CDI | +0,93%100% CDI | +0,75%95% CDI | +0,63%67% CDI | +10,87%100% CDI |
| 2023 | +0,50%44% CDI | +0,27%29% CDI | +0,91%77% CDI | +0,79%86% CDI | +1,16%103% CDI | +1,23%115% CDI | +1,23%115% CDI | +1,43%126% CDI | +1,17%120% CDI | +1,18%118% CDI | +1,09%119% CDI | +0,99%110% CDI | +12,62%97% CDI |
| 2022 | +0,83%113% CDI | +0,92%122% CDI | +1,11%120% CDI | +0,85%102% CDI | +1,18%114% CDI | +1,14%113% CDI | +1,14%110% CDI | +1,33%114% CDI | +1,25%116% CDI | +1,16%113% CDI | +1,10%108% CDI | +1,22%108% CDI | +14,06%113% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,20%137% CDI | +0,22%163% CDI | +0,32%159% CDI | +0,36%174% CDI | +0,41%153% CDI | +0,49%159% CDI | +0,41%116% CDI | +0,63%146% CDI | +0,56%128% CDI | +0,58%120% CDI | +0,72%122% CDI | +0,90%118% CDI | +5,97%135% CDI |
| 2020 | +0,36%95% CDI | +0,10%34% CDI | -1,75%CDI +0,34% | -0,53%CDI +0,28% | +0,63%267% CDI | +0,59%279% CDI | +0,68%351% CDI | +0,50%315% CDI | +0,15%93% CDI | +0,17%109% CDI | +0,41%276% CDI | +0,45%277% CDI | +1,76%64% CDI |
| 2019 | +0,69%127% CDI | +0,48%96% CDI | +0,49%104% CDI | +0,53%102% CDI | +0,62%113% CDI | +0,54%115% CDI | +0,63%111% CDI | +0,50%99% CDI | +0,50%108% CDI | +0,37%78% CDI | +0,20%53% CDI | +0,43%115% CDI | +6,14%103% CDI |
| 2018 | +0,61%105% CDI | +0,48%104% CDI | +0,55%104% CDI | +0,52%100% CDI | +0,49%96% CDI | +0,55%107% CDI | +0,57%105% CDI | +0,61%108% CDI | +0,48%103% CDI | +0,61%113% CDI | +0,53%108% CDI | +0,55%112% CDI | +6,77%105% CDI |
| 2017 | +1,14%105% CDI | +0,90%104% CDI | +1,05%100% CDI | +0,81%103% CDI | +0,99%107% CDI | +0,89%110% CDI | +0,86%108% CDI | +0,85%106% CDI | +0,68%107% CDI | +0,66%103% CDI | +0,57%101% CDI | +0,55%102% CDI | +10,42%105% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,08%103% CDI | +1,03%99% CDI | +1,20%107% CDI | +3,35%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SOMMA UNICRED NACIONAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do SOMMA UNICRED NACIONAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da SOMMA INVESTIMENTOS S.A, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SOMMA UNICRED NACIONAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SOMMA UNICRED NACIONAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,03% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/09/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do SOMMA UNICRED NACIONAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/09/2024.
Quem pode investir no SOMMA UNICRED NACIONAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do SOMMA UNICRED NACIONAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 2,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.