Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.287.871/0001-42 · Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 8,2 bi e 18.353 cotistas. Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,752069
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,02%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,2 bi
- Cotistas
- 18.353
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,74% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,02% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,68% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +82,91% | +82,52% | 100% |
| Desde 31/10/2011 | +274,93% | +309,66% | 89% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -4,29
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 43 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,01 bi | 14,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 805,8 mi | 11,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 793,2 mi | 11,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 748,4 mi | 10,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 642,1 mi | 8,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 587,9 mi | 8,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 584,4 mi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 243,2 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Operações Compromissadas | R$ 170,1 mi | 2,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 165,8 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 125,8 mi | 1,8% |
| BANCO SAFRA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 104,5 mi | 1,5% |
| BANRISUL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 92,2 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 92,1 mi | 1,3% |
| Nu Financeira | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 79,7 mi | 1,1% |
| Banco XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 70,0 mi | 1,0% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 70,0 mi | 1,0% |
| BMG S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67,7 mi | 0,9% |
| BANCO BV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,7 mi | 0,8% |
| BANCO BV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,7 mi | 0,7% |
| PARANÁ BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,4 mi | 0,7% |
| BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,7 mi | 0,7% |
| BANCO C6 S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,5 mi | 0,6% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,9 mi | 0,6% |
| Banco XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,7 mi | 0,6% |
| BANCO C6 S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,2 mi | 0,5% |
| BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,8 mi | 0,5% |
| Banco XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,6 mi | 0,5% |
| BANCO C6 S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,0 mi | 0,4% |
| BMG S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,7 mi | 0,4% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,1 mi | 0,4% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,7 mi | 0,4% |
| Banco Agibank | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,6 mi | 0,4% |
| BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,6 mi | 0,4% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,2 mi | 0,3% |
| BANRISUL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,2 mi | 0,3% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,8 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,8 mi | 0,2% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,3 mi | 0,2% |
| BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 94.252 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 9.389 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2011.
- Patrimônio
- R$ 27,9 mi → R$ 8,2 bi
- Cotistas
- 1 → 18.353
Cadastro
- CNPJ
- 14.287.871/0001-42
- Gestor
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A - BANCO SICOOB
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/08/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
- Código CVM
- 169641
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,24%103% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,04%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +11,99%*99% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +0,97%98% CDI | +0,95%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,27%100% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,80%99% CDI | +0,85%102% CDI | +0,88%100% CDI | +0,82%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,93%103% CDI | +0,88%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,95%102% CDI | +0,82%103% CDI | +0,86%92% CDI | +10,92%100% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,96%105% CDI | +1,11%94% CDI | +0,85%93% CDI | +1,18%105% CDI | +1,14%107% CDI | +1,06%99% CDI | +1,18%103% CDI | +1,00%103% CDI | +0,96%96% CDI | +0,90%99% CDI | +0,92%103% CDI | +13,12%101% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +1,06%140% CDI | +0,85%92% CDI | +0,72%86% CDI | +1,12%108% CDI | +1,06%104% CDI | +1,00%96% CDI | +1,16%99% CDI | +1,09%102% CDI | +1,07%105% CDI | +1,00%98% CDI | +1,06%94% CDI | +12,71%103% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,21%142% CDI | +0,02%16% CDI | +0,21%103% CDI | +0,12%59% CDI | +0,32%118% CDI | +0,34%109% CDI | +0,45%128% CDI | +0,37%87% CDI | +0,48%109% CDI | +0,54%111% CDI | +0,64%110% CDI | +0,76%99% CDI | +4,56%103% CDI |
| 2020 | +0,29%77% CDI | +0,20%67% CDI | +0,25%73% CDI | +0,10%35% CDI | +0,19%79% CDI | +0,19%89% CDI | +0,16%82% CDI | +0,12%72% CDI | -0,16%CDI +0,16% | +0,28%178% CDI | +0,02%14% CDI | +0,33%198% CDI | +1,97%71% CDI |
| 2019 | +0,45%83% CDI | +0,41%83% CDI | +0,39%83% CDI | +0,43%83% CDI | +0,45%83% CDI | +0,39%83% CDI | +0,47%83% CDI | +0,42%83% CDI | +0,39%84% CDI | +0,39%81% CDI | +0,28%74% CDI | +0,29%78% CDI | +4,87%82% CDI |
| 2018 | +0,49%83% CDI | +0,39%83% CDI | +0,44%83% CDI | +0,43%82% CDI | +0,42%80% CDI | +0,43%84% CDI | +0,45%83% CDI | +0,47%83% CDI | +0,39%83% CDI | +0,45%83% CDI | +0,41%83% CDI | +0,41%83% CDI | +5,29%82% CDI |
| 2017 | +0,99%91% CDI | +0,79%92% CDI | +0,97%92% CDI | +0,72%91% CDI | +0,84%91% CDI | +0,78%96% CDI | +0,73%91% CDI | +0,71%88% CDI | +0,56%88% CDI | +0,57%88% CDI | +0,49%85% CDI | +0,46%85% CDI | +8,93%90% CDI |
| 2016 | +0,97%92% CDI | +0,91%91% CDI | +1,05%91% CDI | +0,97%92% CDI | +1,02%92% CDI | +1,07%92% CDI | +1,02%92% CDI | +1,12%92% CDI | +1,02%92% CDI | +0,96%92% CDI | +0,96%92% CDI | +1,01%90% CDI | +12,77%91% CDI |
| 2015 | +0,84%91% CDI | +0,75%91% CDI | +0,95%91% CDI | +0,87%91% CDI | +0,91%92% CDI | +0,98%92% CDI | +1,08%92% CDI | +1,02%93% CDI | +1,02%92% CDI | +1,02%92% CDI | +0,98%93% CDI | +1,08%93% CDI | +12,12%92% CDI |
| 2014 | +0,74%89% CDI | +0,70%89% CDI | +0,68%90% CDI | +0,73%90% CDI | +0,77%90% CDI | +0,72%88% CDI | +0,84%90% CDI | +0,77%89% CDI | +0,75%83% CDI | +0,85%90% CDI | +0,79%94% CDI | +0,87%91% CDI | +9,61%89% CDI |
| 2013 | +0,51%87% CDI | +0,42%86% CDI | +0,48%89% CDI | +0,53%87% CDI | +0,51%87% CDI | +0,52%87% CDI | +0,61%87% CDI | +0,57%81% CDI | +0,61%88% CDI | +0,69%86% CDI | +0,62%87% CDI | +0,69%89% CDI | +6,97%86% CDI |
| 2012 | +0,80%91% CDI | +0,67%91% CDI | +0,85%105% CDI | +0,66%94% CDI | +0,65%88% CDI | +0,53%82% CDI | +0,48%71% CDI | +0,55%80% CDI | +0,44%82% CDI | +0,51%84% CDI | +0,45%83% CDI | +0,46%85% CDI | +7,27%87% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,76%89% CDI | +0,81%90% CDI | +1,58%*89% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI
Quem é o gestor do SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
A gestão é da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (80,8%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (16,8%), Operações Compromissadas (2,4%).
O SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
R$ 8,2 bi, com 18.353 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.