Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.287.871/0001-42 · Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?

A gestão é da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (80,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (16,7%), Operações Compromissadas (3,3%).

Q: O SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?

R$ 8,2 bi, com 18.353 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 8,2 bi e 18.353 cotistas. Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Cota: R$ 3,752069; em 12/11/2026
12 meses: +14,02%; 99% do CDI
Patrimônio: R$ 8,2 bi
Cotistas: 18.353

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,02%	+1,07%	96%
6 meses	+6,74%	+6,88%	98%
12 meses	+14,02%	+14,20%	99%
24 meses	+29,68%	+30,00%	99%
5 anos	+82,91%	+82,52%	100%
Desde 31/10/2011	+274,93%	+309,66%	89%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,08%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): -4,29
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 4 de 23
Melhor mês: +1,28% · jul/25
Pior mês: +0,86% · dez/24

Carteira · mai/2026

Títulos Públicos79,3%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,5%
Operações Compromissadas3,3%
Valores a pagar0,8%
Valores a receber0,0%
Disponibilidades0,0%

Ver os 42 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 991,2 mi	14,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 691,6 mi	10,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 627,3 mi	9,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 610,6 mi	9,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 573,4 mi	8,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 570,9 mi	8,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 501,2 mi	7,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 286,6 mi	4,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030	Títulos Públicos	R$ 237,6 mi	3,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030	Operações Compromissadas	R$ 224,7 mi	3,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 162,0 mi	2,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026	Títulos Públicos	R$ 122,3 mi	1,8%
BANCO SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 102,5 mi	1,5%
BANRISUL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 90,1 mi	1,3%
Nu Financeira	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 77,8 mi	1,1%
Banco XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68,4 mi	1,0%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68,4 mi	1,0%
BMG S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 66,0 mi	1,0%
BANCO BV	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 60,0 mi	0,9%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 55,5 mi	0,8%
BANCO BV	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 52,4 mi	0,8%
BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 45,6 mi	0,7%
BANCO C6 S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 43,4 mi	0,6%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,9 mi	0,6%
Banco XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,7 mi	0,6%
BANCO C6 S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,3 mi	0,6%
BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,9 mi	0,5%
Banco XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,8 mi	0,5%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,3 mi	0,4%
BMG S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,0 mi	0,4%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,4 mi	0,4%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,0 mi	0,4%
Banco Agibank	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,0 mi	0,4%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,6 mi	0,3%
BANRISUL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,7 mi	0,3%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,4 mi	0,3%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,4 mi	0,2%
BANCO PAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,6 mi	0,2%
BANCO MERCANTIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,0 mi	0,2%
BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	0,2%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 67.898	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 17.789	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/10/2011.

Patrimônio: R$ 27,9 mi → R$ 8,2 bi
Cotistas: 1 → 18.353

Cadastro

CNPJ: 14.287.871/0001-42
Gestor: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A - BANCO SICOOB
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 23/08/2011
Adaptação à RCVM 175: 24/06/2025
Código CVM: 169641

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,16%100% CDI	+0,99%99% CDI	+1,24%103% CDI	+1,07%98% CDI	+1,06%99% CDI	+1,11%99% CDI	+1,20%99% CDI	+1,09%100% CDI	+1,04%96% CDI	+1,03%96% CDI	+0,39%*96% CDI	—	+11,99%*99% CDI
2025	+1,07%106% CDI	+0,97%98% CDI	+0,95%98% CDI	+1,03%97% CDI	+1,14%100% CDI	+1,09%100% CDI	+1,28%100% CDI	+1,15%99% CDI	+1,21%99% CDI	+1,27%99% CDI	+1,04%99% CDI	+1,21%99% CDI	+14,27%100% CDI
2024	+0,98%101% CDI	+0,80%99% CDI	+0,85%102% CDI	+0,88%100% CDI	+0,82%99% CDI	+0,80%101% CDI	+0,93%103% CDI	+0,88%102% CDI	+0,85%102% CDI	+0,95%102% CDI	+0,82%103% CDI	+0,86%92% CDI	+10,92%100% CDI
2023	+1,13%101% CDI	+0,96%105% CDI	+1,11%94% CDI	+0,85%93% CDI	+1,18%105% CDI	+1,14%107% CDI	+1,06%99% CDI	+1,18%103% CDI	+1,00%103% CDI	+0,96%96% CDI	+0,90%99% CDI	+0,92%103% CDI	+13,12%101% CDI
2022	+0,84%115% CDI	+1,06%140% CDI	+0,85%92% CDI	+0,72%86% CDI	+1,12%108% CDI	+1,06%104% CDI	+1,00%96% CDI	+1,16%99% CDI	+1,09%102% CDI	+1,07%105% CDI	+1,00%98% CDI	+1,06%94% CDI	+12,71%103% CDI

Anos anteriores (2011–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,21%142% CDI	+0,02%16% CDI	+0,21%103% CDI	+0,12%59% CDI	+0,32%118% CDI	+0,34%109% CDI	+0,45%128% CDI	+0,37%87% CDI	+0,48%109% CDI	+0,54%111% CDI	+0,64%110% CDI	+0,76%99% CDI	+4,56%103% CDI
2020	+0,29%77% CDI	+0,20%67% CDI	+0,25%73% CDI	+0,10%35% CDI	+0,19%79% CDI	+0,19%89% CDI	+0,16%82% CDI	+0,12%72% CDI	-0,16%CDI +0,16%	+0,28%178% CDI	+0,02%14% CDI	+0,33%198% CDI	+1,97%71% CDI
2019	+0,45%83% CDI	+0,41%83% CDI	+0,39%83% CDI	+0,43%83% CDI	+0,45%83% CDI	+0,39%83% CDI	+0,47%83% CDI	+0,42%83% CDI	+0,39%84% CDI	+0,39%81% CDI	+0,28%74% CDI	+0,29%78% CDI	+4,87%82% CDI
2018	+0,49%83% CDI	+0,39%83% CDI	+0,44%83% CDI	+0,43%82% CDI	+0,42%80% CDI	+0,43%84% CDI	+0,45%83% CDI	+0,47%83% CDI	+0,39%83% CDI	+0,45%83% CDI	+0,41%83% CDI	+0,41%83% CDI	+5,29%82% CDI
2017	+0,99%91% CDI	+0,79%92% CDI	+0,97%92% CDI	+0,72%91% CDI	+0,84%91% CDI	+0,78%96% CDI	+0,73%91% CDI	+0,71%88% CDI	+0,56%88% CDI	+0,57%88% CDI	+0,49%85% CDI	+0,46%85% CDI	+8,93%90% CDI
2016	+0,97%92% CDI	+0,91%91% CDI	+1,05%91% CDI	+0,97%92% CDI	+1,02%92% CDI	+1,07%92% CDI	+1,02%92% CDI	+1,12%92% CDI	+1,02%92% CDI	+0,96%92% CDI	+0,96%92% CDI	+1,01%90% CDI	+12,77%91% CDI
2015	+0,84%91% CDI	+0,75%91% CDI	+0,95%91% CDI	+0,87%91% CDI	+0,91%92% CDI	+0,98%92% CDI	+1,08%92% CDI	+1,02%93% CDI	+1,02%92% CDI	+1,02%92% CDI	+0,98%93% CDI	+1,08%93% CDI	+12,12%92% CDI
2014	+0,74%89% CDI	+0,70%89% CDI	+0,68%90% CDI	+0,73%90% CDI	+0,77%90% CDI	+0,72%88% CDI	+0,84%90% CDI	+0,77%89% CDI	+0,75%83% CDI	+0,85%90% CDI	+0,79%94% CDI	+0,87%91% CDI	+9,61%89% CDI
2013	+0,51%87% CDI	+0,42%86% CDI	+0,48%89% CDI	+0,53%87% CDI	+0,51%87% CDI	+0,52%87% CDI	+0,61%87% CDI	+0,57%81% CDI	+0,61%88% CDI	+0,69%86% CDI	+0,62%87% CDI	+0,69%89% CDI	+6,97%86% CDI
2012	+0,80%91% CDI	+0,67%91% CDI	+0,85%105% CDI	+0,66%94% CDI	+0,65%88% CDI	+0,53%82% CDI	+0,48%71% CDI	+0,55%80% CDI	+0,44%82% CDI	+0,51%84% CDI	+0,45%83% CDI	+0,46%85% CDI	+7,27%87% CDI
2011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,76%89% CDI	+0,81%90% CDI	+1,58%*89% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI

Quem é o gestor do SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?

A gestão é da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (80,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (16,7%), Operações Compromissadas (3,3%).

O SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do SICOOB DI FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?

R$ 8,2 bi, com 18.353 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.