Fundo de ações · CNPJ 17.898.650/0001-07 · Gestão: SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -12,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 80,7 mi e 239 cotistas. Gestão: SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,685429
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -12,91%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 80,7 mi
- Cotistas
- 239
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -23,92% | +1,07% | -24,99 p.p. |
| 6 meses | -8,61% | +6,88% | -15,48 p.p. |
| 12 meses | -12,91% | +14,20% | -27,11 p.p. |
| 24 meses | +10,63% | +30,00% | -19,37 p.p. |
| 5 anos | +19,97% | +82,52% | -62,55 p.p. |
| Desde 31/07/2013 | +268,35% | +256,50% | +11,85 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 27,49%
- Maior queda
- -30,17%
- Sharpe (12 meses)
- -0,82
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +13,42% · abr/25
- Pior mês
- -12,98% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 91,1% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 10 maiores de 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 44,3 mi | 46,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 21,7 mi | 22,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 11,0 mi | 11,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 9,6 mi | 10,0% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 858.697 | 0,9% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 858.697 | 0,9% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 858.697 | 0,9% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 858.697 | 0,9% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 858.697 | 0,9% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 858.697 | 0,9% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 858.697 | 0,9% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 858.697 | 0,9% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 858.697 | 0,9% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 858.696 | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 668.041 | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 459.019 | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 5.003 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2013.
- Patrimônio
- R$ 1,9 mi → R$ 80,7 mi
- Cotistas
- 3 → 239
Cadastro
- CNPJ
- 17.898.650/0001-07
- Gestor
- SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 27/06/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 25/10/2024
- Taxa de administração
- 3,10% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,12%CDI +1,16% | -1,50%CDI +1,00% | -2,32%CDI +1,21% | -2,02%CDI +1,09% | -7,19%CDI +1,07% | -0,23%CDI +1,12% | +0,67%CDI +1,22% | -0,95%CDI +1,09% | +4,84%CDI +1,08% | -12,98%CDI +1,07% | +4,81%*CDI +0,41% | — | -10,86%*CDI +12,15% |
| 2025 | +8,13%CDI +1,01% | -2,86%CDI +0,99% | +5,44%CDI +0,96% | +13,42%CDI +1,06% | +4,66%CDI +1,14% | +1,91%CDI +1,10% | -7,34%CDI +1,28% | +9,70%CDI +1,16% | +4,46%CDI +1,22% | +0,31%CDI +1,28% | +6,09%CDI +1,05% | -3,83%CDI +1,22% | +45,61%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,25%CDI +0,97% | +1,84%CDI +0,80% | +1,63%CDI +0,83% | -5,88%CDI +0,89% | -1,22%CDI +0,83% | +1,65%CDI +0,79% | +2,86%CDI +0,91% | +3,41%CDI +0,87% | -4,57%CDI +0,84% | -1,19%CDI +0,93% | -8,76%CDI +0,79% | -8,72%CDI +0,93% | -20,95%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,50%CDI +1,12% | -7,09%CDI +0,92% | -4,34%CDI +1,17% | +2,79%CDI +0,92% | +4,00%CDI +1,12% | +9,34%CDI +1,07% | +3,84%CDI +1,07% | -4,58%CDI +1,14% | -0,45%CDI +0,97% | -5,09%CDI +1,00% | +10,27%CDI +0,92% | +4,65%CDI +0,89% | +15,04%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,13%CDI +0,73% | +0,30%CDI +0,76% | +2,99%CDI +0,93% | -6,38%CDI +0,83% | +1,67%CDI +1,03% | -8,23%CDI +1,02% | +6,59%CDI +1,03% | +6,12%CDI +1,17% | +0,51%CDI +1,07% | +10,45%CDI +1,02% | -6,91%CDI +1,02% | -1,88%CDI +1,12% | +7,77%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,36%CDI +0,15% | -4,45%CDI +0,13% | +2,37%CDI +0,20% | +3,97%CDI +0,21% | +1,71%CDI +0,27% | +0,44%CDI +0,31% | -4,50%CDI +0,36% | -1,95%CDI +0,43% | -4,46%CDI +0,44% | -9,33%CDI +0,49% | -2,92%CDI +0,59% | -0,15%CDI +0,77% | -19,42%CDI +4,42% |
| 2020 | +5,18%CDI +0,38% | -6,89%CDI +0,29% | -31,85%CDI +0,34% | +13,14%CDI +0,28% | +6,12%CDI +0,24% | +10,86%CDI +0,21% | +9,45%CDI +0,19% | -2,53%CDI +0,16% | -2,33%CDI +0,16% | -2,71%CDI +0,16% | +10,94%CDI +0,15% | +7,94%CDI +0,16% | +7,83%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,40%CDI +0,54% | -2,28%CDI +0,49% | -1,14%CDI +0,47% | +2,08%CDI +0,52% | +4,20%CDI +0,54% | +4,34%CDI +0,47% | +4,31%CDI +0,57% | +2,97%CDI +0,50% | +2,16%CDI +0,46% | +0,51%CDI +0,48% | +2,81%CDI +0,38% | +8,18%CDI +0,37% | +45,20%CDI +5,96% |
| 2018 | +7,14%CDI +0,58% | -0,56%CDI +0,46% | +0,71%CDI +0,53% | -1,38%CDI +0,52% | -5,43%CDI +0,52% | -2,78%CDI +0,52% | +4,38%CDI +0,54% | -3,98%CDI +0,57% | -0,20%CDI +0,47% | +12,48%CDI +0,54% | +4,44%CDI +0,49% | +4,05%CDI +0,49% | +18,93%CDI +6,42% |
| 2017 | +5,85%CDI +1,08% | +1,96%CDI +0,86% | +0,43%CDI +1,05% | +1,07%CDI +0,79% | -1,01%CDI +0,93% | +2,02%CDI +0,81% | +4,91%CDI +0,80% | +4,88%CDI +0,80% | +1,77%CDI +0,64% | -0,57%CDI +0,64% | -2,18%CDI +0,57% | +3,54%CDI +0,54% | +24,75%CDI +9,93% |
| 2016 | -0,07%CDI +1,05% | +1,90%CDI +1,00% | +7,58%CDI +1,16% | +3,59%CDI +1,05% | -0,95%CDI +1,11% | +4,51%CDI +1,16% | +6,01%CDI +1,11% | -1,30%CDI +1,21% | -0,93%CDI +1,11% | +5,81%CDI +1,05% | -6,14%CDI +1,04% | +0,75%CDI +1,12% | +21,83%CDI +14,00% |
| 2015 | -5,56%CDI +0,93% | +5,23%CDI +0,82% | +3,04%CDI +1,04% | +3,75%CDI +0,95% | -1,75%CDI +0,98% | +2,11%CDI +1,07% | -0,42%CDI +1,18% | -3,79%CDI +1,11% | -2,96%CDI +1,11% | +1,96%CDI +1,11% | +0,52%CDI +1,06% | -1,15%CDI +1,16% | +0,40%CDI +13,24% |
| 2014 | -4,77%CDI +0,84% | -0,04%CDI +0,78% | +4,61%CDI +0,76% | +1,48%CDI +0,82% | +2,04%CDI +0,86% | +4,26%CDI +0,82% | +0,84%CDI +0,94% | +5,32%CDI +0,86% | -7,23%CDI +0,90% | +2,49%CDI +0,94% | +4,60%CDI +0,84% | -3,26%CDI +0,96% | +9,85%CDI +10,81% |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | +4,02%CDI +0,70% | +5,59%CDI +0,70% | +5,69%CDI +0,80% | +0,73%CDI +0,71% | -1,54%CDI +0,78% | +15,13%*CDI +3,74% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES
Quem é o gestor do SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES?
A gestão é da SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -12,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES?
A taxa de administração é de 3,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.
Quem pode investir no SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES?
R$ 80,7 mi, com 239 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.