Fundo de Multimercado · CNPJ 24.018.842/0001-39 · Gestão: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE
Em 12 meses até 09/11/2026, a cota rendeu +16,66%, contra +14,16% do CDI no mesmo período (118% do CDI). Patrimônio de R$ 9,5 bi e 1 cotistas. Gestão: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Cota
- R$ 12,5036
- em 09/11/2026
- 12 meses
- +16,66%
- 118% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +0,97% | 102% |
| 6 meses | +7,37% | +6,77% | 109% |
| 12 meses | +16,66% | +14,16% | 118% |
| 24 meses | +51,28% | +29,86% | 172% |
| 5 anos | +197,23% | +82,25% | 240% |
| Desde 31/05/2016 | +1.145,85% | +159,18% | 720% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,38%
- Maior queda
- -3,59%
- Sharpe (12 meses)
- 1,90
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +4,33% · dez/24
- Pior mês
- +0,70% · jan/25
Carteira · jul/2026
Ver os 398 maiores de 3.453 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,50 bi | 18,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,70 bi | 12,5% |
| ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 890,4 mi | 6,6% |
| FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL | Cotas de Fundos | R$ 645,5 mi | 4,8% |
| OFC FBI/KN5570 | Opções - Posições titulares | R$ 427,8 mi | 3,1% |
| NTNB/STNC/150115/150555/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 411,2 mi | 3,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 409,2 mi | 3,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Operações Compromissadas | R$ 322,9 mi | 2,4% |
| NTNB/STNC/060122/150832/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 307,3 mi | 2,3% |
| APFL18 · DEB | Debêntures | R$ 292,0 mi | 2,1% |
| IMPA12 · DEB | Debêntures | R$ 259,2 mi | 1,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 230,0 mi | 1,7% |
| SRNJ11 · DEB | Debêntures | R$ 208,8 mi | 1,5% |
| EPOE11 · DEB | Debêntures | R$ 207,0 mi | 1,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 193,2 mi | 1,4% |
| NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 177,4 mi | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 177,1 mi | 1,3% |
| OFC FBI/KT7003 | Opções - Posições titulares | R$ 165,3 mi | 1,2% |
| 25L3723350/RBSR/151225/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 157,5 mi | 1,2% |
| 25G5109813/VERT/150725/25005683000109 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 140,8 mi | 1,0% |
| ROTG11 · DEB | Debêntures | R$ 131,8 mi | 1,0% |
| VERTL6 · DEB | Debêntures | R$ 130,5 mi | 1,0% |
| VERTH8 · DEB | Debêntures | R$ 118,4 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 114,6 mi | 0,8% |
| NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 114,4 mi | 0,8% |
| ERPN11 · DEB | Debêntures | R$ 112,9 mi | 0,8% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 109,4 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 94,6 mi | 0,7% |
| NTNB/STNC/040123/150533/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 92,2 mi | 0,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 91,6 mi | 0,7% |
| NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 91,2 mi | 0,7% |
| 25G5121905/VERT/150725/25005683000109 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 85,2 mi | 0,6% |
| FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL | Cotas de Fundos | R$ 79,8 mi | 0,6% |
| THOPEN SOLAR 55 SPE S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 69,0 mi | 0,5% |
| 25K3397285/RBSR/171125/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 68,6 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Operações Compromissadas | R$ 66,6 mi | 0,5% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 65,3 mi | 0,5% |
| NTNB/STNC/140126/150537/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 62,6 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 60,1 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 58,7 mi | 0,4% |
| OFC FBI/KP0199 | Opções - Posições titulares | R$ 58,3 mi | 0,4% |
| OFC FBI/KO6416 | Opções - Posições titulares | R$ 57,6 mi | 0,4% |
| OFC FBI/KQ7380 | Opções - Posições titulares | R$ 56,7 mi | 0,4% |
| OFC FBI/KR2682 | Opções - Posições titulares | R$ 56,4 mi | 0,4% |
| OFC FBI/KR6576 | Opções - Posições titulares | R$ 56,2 mi | 0,4% |
| OFC FBI/KS6031 | Opções - Posições titulares | R$ 55,9 mi | 0,4% |
| OFC FBI/KT1539 | Opções - Posições titulares | R$ 55,0 mi | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 54,8 mi | 0,4% |
| OFC FBI/KW5556 | Opções - Posições titulares | R$ 54,0 mi | 0,4% |
| NTNB/STNC/150206/150535/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 52,8 mi | 0,4% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 48,8 mi | 0,4% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 45,0 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 43,7 mi | 0,3% |
| NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 43,5 mi | 0,3% |
| 25C3917602/RBSR/200325/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 41,2 mi | 0,3% |
| 25L2192004/RBSR/151225/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 39,7 mi | 0,3% |
| OFC FBI/KP1890 | Opções - Posições titulares | R$ 35,0 mi | 0,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 33,1 mi | 0,2% |
| 25C3933894/RBSR/280325/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 32,3 mi | 0,2% |
| 25L4477754/RBSR/151225/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 30,0 mi | 0,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 28,1 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 27,0 mi | 0,2% |
| NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 25,0 mi | 0,2% |
| OFC FBI/KN5571 | Opções - Posições lançadas | R$ 23,1 mi | 0,2% |
| NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 22,1 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Operações Compromissadas | R$ 22,0 mi | 0,2% |
| OFC FBI/KT3215 | Opções - Posições titulares | R$ 21,9 mi | 0,2% |
| 25F1669254/RBSR/250625/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 21,8 mi | 0,2% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 20,7 mi | 0,2% |
| OFC FBI/KN5573 | Opções - Posições titulares | R$ 16,7 mi | 0,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 13,9 mi | 0,1% |
| OFC FBI/KW6931 | Opções - Posições titulares | R$ 13,4 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 13,2 mi | 0,1% |
| ORIG11 · DEB | Debêntures | R$ 11,4 mi | 0,1% |
| VERTN6 · DEB | Debêntures | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| 25L0950633/RBSR/151225/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 10,2 mi | 0,1% |
| 24E1462380/TSSA/020524/26609050000164 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| 21D0001232/APIS/150421/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| CCLS11 · DEB | Debêntures | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| OFC FBI/KT7004 | Opções - Posições lançadas | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| VRDN12 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | 0,1% |
| OFC FBI/KT7005 | Opções - Posições titulares | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| 24L2093500/APIS/261224/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| 24I1980390/APIS/151024/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| TRPLB4 · DEB | Debêntures | R$ 6,7 mi | <0,1% |
| SABP12 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | <0,1% |
| ENTV12 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 6,4 mi | <0,1% |
| LIGT11 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | <0,1% |
| CBAN12 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | <0,1% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| IRJS14 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| ENEV26 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| CCLS21 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| 23K0022041/APIS/161123/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 4,9 mi | <0,1% |
| UNEG11 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KP0200 | Opções - Posições lançadas | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| ENGIB9 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| TAEE17 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| ENEV29 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KO6417 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| 22K1418733/APIS/231122/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| ENEV28 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| PEJA11 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KQ7382 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 24I1980417/APIS/151024/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KR2680 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KR6574 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| 21J0001207/IMWL/151021/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KS6015 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| MSGT23 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| RUMOB5 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| PLSB1A · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KT1537 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| CTEE29 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| LCAMD1 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KW5559 | Opções - Posições titulares | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| RATL11 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| STBP45 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KP1891 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KW5558 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KT1538 | Opções - Posições titulares | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| HARG11 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| LORTA7 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| SMTO24 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 24K0003001/IMWL/011124/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KS6032 | Opções - Posições titulares | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KR6575 | Opções - Posições titulares | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 24C2144589/VERT/280324/25005683000109 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 22B0006022/IMWL/150222/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| SUZBA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KR2681 | Opções - Posições titulares | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 25H0243071/IMWL/150825/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KQ7379 | Opções - Posições titulares | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 22D1226341/IMWL/280422/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| LCAMD3 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| SIMH16 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 22E1095521/APIS/090922/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| RECV21 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| JTEE12 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| IRJS15 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| VERTM6 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| ENEV15 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| MEZ511 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| RUMOA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| ENEV39 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 22L1465644/IMWL/211222/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 21D0456641/IMWL/060521/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KO6415 | Opções - Posições titulares | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| TAEEC4 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| MSGT33 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| ECHP12 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| RESA15 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| ENEV18 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 25H0243072/IMWL/150825/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| CERR18 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 24L0004005/RBSR/150125/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 23K0022043/RBSR/161123/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| RUMOB6 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| CCROB6 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KP0201 | Opções - Posições titulares | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| RUMOA6 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| ENGIC0 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| EQUA11 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| UTPS22 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| HVSP11 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| CESPA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 25H0243074/IMWL/150825/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| LTTE15 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 19H0262186/RBSR/150819/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| ESULA6 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| MVLV16 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| CBAN52 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| JALL21 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| TAEB15 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 21I0278118/IMWL/060921/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| TAEED2 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 24D2688431/IMWL/200424/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| RUMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KT3221 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| SMTO14 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| TIET39 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BRST11 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KT3216 | Opções - Posições titulares | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| IGSN15 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| JSMLA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 22E1315701/APIS/190822/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| TAEE26 · DEB | Debêntures | R$ 987.241 | <0,1% |
| 22L1469805/IMWL/211222/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 985.887 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 981.122 | <0,1% |
| CSAN33 · DEB | Debêntures | R$ 969.635 | <0,1% |
| 17H0894273/APIS/160817/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 968.382 | <0,1% |
| TAEEB5 · DEB | Debêntures | R$ 964.201 | <0,1% |
| UTPS12 · DEB | Debêntures | R$ 960.702 | <0,1% |
| 24B1905156/CSE8/290224/41811375000119 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 927.642 | <0,1% |
| TRPLB7 · DEB | Debêntures | R$ 919.010 | <0,1% |
| JALL11 · DEB | Debêntures | R$ 912.444 | <0,1% |
| COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI | Títulos de Crédito Privado | R$ 902.351 | <0,1% |
| JSMLB5 · DEB | Debêntures | R$ 902.339 | <0,1% |
| ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 901.597 | <0,1% |
| ALZR11 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 901.597 | <0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 885.184 | <0,1% |
| CTGE13 · DEB | Debêntures | R$ 880.393 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 865.064 | <0,1% |
| ETEN21 · DEB | Debêntures | R$ 858.531 | <0,1% |
| VAMO23 · DEB | Debêntures | R$ 856.859 | <0,1% |
| GASC22 · DEB | Debêntures | R$ 848.624 | <0,1% |
| RISP22 · DEB | Debêntures | R$ 848.434 | <0,1% |
| 24K0003601/ASTE/181124/10608405000160 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 834.999 | <0,1% |
| 21K0001812/IMWL/151221/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 832.890 | <0,1% |
| CESE32 · DEB | Debêntures | R$ 825.751 | <0,1% |
| OFC FBI/KP1889 | Opções - Posições titulares | R$ 823.466 | <0,1% |
| RDORA5 · DEB | Debêntures | R$ 821.331 | <0,1% |
| SDMH11 · DEB | Debêntures | R$ 810.258 | <0,1% |
| CMGDB2 · DEB | Debêntures | R$ 804.866 | <0,1% |
| ENEV32 · DEB | Debêntures | R$ 800.059 | <0,1% |
| RDORC3 · DEB | Debêntures | R$ 798.880 | <0,1% |
| CTEE2B · DEB | Debêntures | R$ 798.456 | <0,1% |
| ENGIA5 · DEB | Debêntures | R$ 775.219 | <0,1% |
| BLMN12 · DEB | Debêntures | R$ 774.647 | <0,1% |
| 21K0001807/RBSR/151121/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 770.775 | <0,1% |
| STBP35 · DEB | Debêntures | R$ 769.746 | <0,1% |
| EGIEA0 · DEB | Debêntures | R$ 767.817 | <0,1% |
| RENTD1 · DEB | Debêntures | R$ 767.534 | <0,1% |
| ENGIB6 · DEB | Debêntures | R$ 759.440 | <0,1% |
| ASCP13 · DEB | Debêntures | R$ 755.320 | <0,1% |
| SBSPF3 · DEB | Debêntures | R$ 752.159 | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 751.639 | <0,1% |
| CBAN72 · DEB | Debêntures | R$ 742.290 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 740.620 | <0,1% |
| CTGE11 · DEB | Debêntures | R$ 733.261 | <0,1% |
| 24E2531061/APIS/150724/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 725.706 | <0,1% |
| ENMTA4 · DEB | Debêntures | R$ 723.156 | <0,1% |
| SAELA1 · DEB | Debêntures | R$ 722.241 | <0,1% |
| ENAT32 · DEB | Debêntures | R$ 719.539 | <0,1% |
| ENEV19 · DEB | Debêntures | R$ 719.172 | <0,1% |
| RESA14 · DEB | Debêntures | R$ 714.693 | <0,1% |
| CMGDB1 · DEB | Debêntures | R$ 713.935 | <0,1% |
| SBSPE3 · DEB | Debêntures | R$ 711.742 | <0,1% |
| ENEVA0 · DEB | Debêntures | R$ 708.687 | <0,1% |
| AEAB11 · DEB | Debêntures | R$ 702.040 | <0,1% |
| ENGIB4 · DEB | Debêntures | R$ 695.090 | <0,1% |
| FBRI13 · DEB | Debêntures | R$ 683.455 | <0,1% |
| EDTE12 · DEB | Debêntures | R$ 681.308 | <0,1% |
| OFC FBI/KW6932 | Opções - Posições titulares | R$ 679.331 | <0,1% |
| 22D1289009/RBSR/250422/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 664.403 | <0,1% |
| RUMOB3 · DEB | Debêntures | R$ 663.611 | <0,1% |
| OFC FBI/KW6934 | Opções - Posições lançadas | R$ 663.131 | <0,1% |
| ETBA12 · DEB | Debêntures | R$ 658.304 | <0,1% |
| 23L2043184/RBSR/151223/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 654.692 | <0,1% |
| RESA27 · DEB | Debêntures | R$ 653.986 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 644.643 | <0,1% |
| 22L2288690/RBSR/150423/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 640.744 | <0,1% |
| RIS424 · DEB | Debêntures | R$ 628.252 | <0,1% |
| ENGIA9 · DEB | Debêntures | R$ 626.532 | <0,1% |
| 22E1095384/APIS/090922/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 626.362 | <0,1% |
| LGEN11 · DEB | Debêntures | R$ 626.107 | <0,1% |
| ELET14 · DEB | Debêntures | R$ 619.737 | <0,1% |
| VALEB0 · DEB | Debêntures | R$ 615.467 | <0,1% |
| ETSP12 · DEB | Debêntures | R$ 609.085 | <0,1% |
| PETR17 · DEB | Debêntures | R$ 605.486 | <0,1% |
| RUMOA3 · DEB | Debêntures | R$ 601.976 | <0,1% |
| EKTRB3 · DEB | Debêntures | R$ 599.123 | <0,1% |
| TIET29 · DEB | Debêntures | R$ 590.365 | <0,1% |
| CEAD11 · DEB | Debêntures | R$ 578.746 | <0,1% |
| 22G0707570/IMWL/150722/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 574.883 | <0,1% |
| TAEEC2 · DEB | Debêntures | R$ 572.261 | <0,1% |
| 22D1289010/RBSR/250422/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 570.731 | <0,1% |
| RUMOA5 · DEB | Debêntures | R$ 561.398 | <0,1% |
| MOVIA3 · DEB | Debêntures | R$ 559.528 | <0,1% |
| PRAS11 · DEB | Debêntures | R$ 557.203 | <0,1% |
| 22L2288683/RBSR/150423/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 554.189 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 546.813 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 544.854 | <0,1% |
| AESLB7 · DEB | Debêntures | R$ 537.014 | <0,1% |
| JALL14 · DEB | Debêntures | R$ 519.767 | <0,1% |
| GASC23 · DEB | Debêntures | R$ 518.693 | <0,1% |
| 22C1362141/APIS/150722/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 515.910 | <0,1% |
| PETR28 · DEB | Debêntures | R$ 514.011 | <0,1% |
| CGOS16 · DEB | Debêntures | R$ 510.512 | <0,1% |
| RIS422 · DEB | Debêntures | R$ 509.242 | <0,1% |
| 22F0009804/APIS/150622/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 499.953 | <0,1% |
| GJAI16 · DEB | Debêntures | R$ 497.999 | <0,1% |
| EQSP11 · DEB | Debêntures | R$ 497.866 | <0,1% |
| CMIN12 · DEB | Debêntures | R$ 497.490 | <0,1% |
| 23F0012602/RBSR/220623/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 497.291 | <0,1% |
| 25A1946537/RBSR/150125/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 490.409 | <0,1% |
| JALL15 · DEB | Debêntures | R$ 489.402 | <0,1% |
| SBSPF9 · DEB | Debêntures | R$ 489.376 | <0,1% |
| JALL13 · DEB | Debêntures | R$ 488.137 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 486.170 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 485.480 | <0,1% |
| TAEEA4 · DEB | Debêntures | R$ 484.829 | <0,1% |
| OMNG12 · DEB | Debêntures | R$ 482.777 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 477.005 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 475.913 | <0,1% |
| SPRZ11 · DEB | Debêntures | R$ 470.177 | <0,1% |
| 22D1289011/RBSR/250422/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 469.526 | <0,1% |
| VLIM13 · DEB | Debêntures | R$ 467.444 | <0,1% |
| JALL24 · DEB | Debêntures | R$ 466.264 | <0,1% |
| ENEV16 · DEB | Debêntures | R$ 464.833 | <0,1% |
| RISP12 · DEB | Debêntures | R$ 464.665 | <0,1% |
| NEOE26 · DEB | Debêntures | R$ 464.092 | <0,1% |
| QUAL16 · DEB | Debêntures | R$ 462.747 | <0,1% |
| EDVP17 · DEB | Debêntures | R$ 457.720 | <0,1% |
| VAMO34 · DEB | Debêntures | R$ 457.210 | <0,1% |
| CMIN11 · DEB | Debêntures | R$ 454.171 | <0,1% |
| GASC16 · DEB | Debêntures | R$ 452.547 | <0,1% |
| EGIEB1 · DEB | Debêntures | R$ 449.232 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 449.118 | <0,1% |
| CEPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 445.533 | <0,1% |
| CXER12 · DEB | Debêntures | R$ 445.023 | <0,1% |
| PALFB3 · DEB | Debêntures | R$ 442.953 | <0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 441.431 | <0,1% |
| MRSAC1 · DEB | Debêntures | R$ 437.205 | <0,1% |
| CBAN32 · DEB | Debêntures | R$ 433.767 | <0,1% |
| ESAM14 · DEB | Debêntures | R$ 432.245 | <0,1% |
| JTEE11 · DEB | Debêntures | R$ 431.497 | <0,1% |
| ENAT11 · DEB | Debêntures | R$ 421.419 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 416.345 | <0,1% |
| CSRNC0 · DEB | Debêntures | R$ 416.320 | <0,1% |
| ENAT23 · DEB | Debêntures | R$ 415.794 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 415.758 | <0,1% |
| PETR38 · DEB | Debêntures | R$ 415.742 | <0,1% |
| SAPR10 · DEB | Debêntures | R$ 414.887 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 410.269 | <0,1% |
| ELTN37 · DEB | Debêntures | R$ 409.112 | <0,1% |
| ENERB7 · DEB | Debêntures | R$ 398.750 | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 397.901 | <0,1% |
| AMER/AMER11/BRAMERN01OR0 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 396.061 | <0,1% |
| TAEEA2 · DEB | Debêntures | R$ 393.143 | <0,1% |
| 23J1333602/IMWL/201023/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 391.558 | <0,1% |
| 24H0022054/IMWL/150824/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 391.435 | <0,1% |
| CGOS28 · DEB | Debêntures | R$ 390.773 | <0,1% |
| AURE12 · DEB | Debêntures | R$ 390.769 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 387.902 | <0,1% |
| IVIAA0 · DEB | Debêntures | R$ 386.389 | <0,1% |
| RAIZ23 · DEB | Debêntures | R$ 386.316 | <0,1% |
| CCROA5 · DEB | Debêntures | R$ 384.987 | <0,1% |
| PEJA23 · DEB | Debêntures | R$ 384.772 | <0,1% |
| EQPA18 · DEB | Debêntures | R$ 384.052 | <0,1% |
| CMIN22 · DEB | Debêntures | R$ 383.384 | <0,1% |
| 20B0980166/APIS/170220/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 383.144 | <0,1% |
| SAELB3 · DEB | Debêntures | R$ 376.266 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 374.346 | <0,1% |
| CUTI11 · DEB | Debêntures | R$ 371.131 | <0,1% |
| NEOE16 · DEB | Debêntures | R$ 370.168 | <0,1% |
| 22E1314836/APIS/150822/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 368.565 | <0,1% |
| GASP29 · DEB | Debêntures | R$ 365.604 | <0,1% |
| GASP19 · DEB | Debêntures | R$ 364.401 | <0,1% |
| RIS412 · DEB | Debêntures | R$ 357.490 | <0,1% |
| RISP24 · DEB | Debêntures | R$ 356.487 | <0,1% |
| 23J1142506/RBSR/151023/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 354.814 | <0,1% |
| EDPT11 · DEB | Debêntures | R$ 353.391 | <0,1% |
| ASCP23 · DEB | Debêntures | R$ 353.064 | <0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 352.096 | <0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 352.096 | <0,1% |
| CGOS13 · DEB | Debêntures | R$ 350.145 | <0,1% |
| 24H0022052/IMWL/150824/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 349.618 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 348.724 | <0,1% |
| ANET11 · DEB | Debêntures | R$ 348.120 | <0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 346.934 | <0,1% |
| UHSM12 · DEB | Debêntures | R$ 346.273 | <0,1% |
| ELTN15 · DEB | Debêntures | R$ 346.025 | <0,1% |
| GASP17 · DEB | Debêntures | R$ 345.667 | <0,1% |
| + 2.724 outros ativos (soma) | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 132,9 mi | 1,0% |
| + 241 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 28,3 mi | 0,2% |
| + 77 outros ativos (soma) | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Ações | R$ 317.436 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 262.775 | <0,1% |
| + 3 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 116.193 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 5.009 | <0,1% |
| + 6 outros ativos (soma) | Títulos de Crédito Privado | R$ 3.321 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2016.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 9,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 24.018.842/0001-39
- Gestor
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 05/05/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 18/03/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 258296
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,41%121% CDI | +1,05%105% CDI | +1,85%152% CDI | +1,26%115% CDI | +1,36%126% CDI | +1,74%155% CDI | +1,10%90% CDI | +0,93%85% CDI | +0,99%92% CDI | +1,04%97% CDI | +0,33%*130% CDI | — | +13,84%*116% CDI |
| 2025 | +0,70%70% CDI | +4,29%435% CDI | +2,73%283% CDI | +3,23%306% CDI | +2,82%248% CDI | +0,90%82% CDI | +1,88%147% CDI | +1,11%95% CDI | +1,23%101% CDI | +1,83%144% CDI | +1,08%102% CDI | +1,80%148% CDI | +26,25%183% CDI |
| 2024 | +4,97%514% CDI | -1,64%CDI +0,80% | +4,56%548% CDI | +1,42%160% CDI | +2,64%317% CDI | +4,64%589% CDI | +1,36%150% CDI | +1,14%132% CDI | +1,78%213% CDI | +1,65%178% CDI | +0,88%111% CDI | +4,33%465% CDI | +31,26%287% CDI |
| 2023 | +0,24%22% CDI | +0,78%85% CDI | +2,34%199% CDI | +1,31%143% CDI | +2,74%244% CDI | +3,39%316% CDI | +2,61%243% CDI | +4,08%358% CDI | +1,72%177% CDI | +2,58%258% CDI | +2,25%245% CDI | -0,74%CDI +0,89% | +25,83%198% CDI |
| 2022 | +1,44%197% CDI | +1,73%230% CDI | +1,76%189% CDI | +2,02%243% CDI | +2,19%211% CDI | +2,22%219% CDI | +1,56%151% CDI | +2,18%187% CDI | +1,38%129% CDI | +1,19%117% CDI | +0,82%80% CDI | +1,90%169% CDI | +22,40%181% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3,30%2211% CDI | +3,57%2654% CDI | +2,03%1010% CDI | +1,24%597% CDI | +3,48%1287% CDI | +1,61%525% CDI | +5,38%1514% CDI | +2,33%545% CDI | +1,72%388% CDI | +3,62%745% CDI | +0,17%29% CDI | +1,89%246% CDI | +34,81%787% CDI |
| 2020 | +1,58%420% CDI | +0,86%293% CDI | +3,32%981% CDI | +0,96%336% CDI | -1,13%CDI +0,24% | +0,87%410% CDI | +3,62%1863% CDI | +3,79%2371% CDI | +3,15%2010% CDI | +2,49%1587% CDI | -0,11%CDI +0,15% | -1,56%CDI +0,16% | +19,17%695% CDI |
| 2019 | +2,30%423% CDI | +1,18%239% CDI | +1,93%412% CDI | +3,99%769% CDI | +4,39%808% CDI | +0,67%143% CDI | +0,69%122% CDI | +1,17%233% CDI | -0,39%CDI +0,46% | +0,18%38% CDI | +2,23%586% CDI | +1,34%358% CDI | +21,43%360% CDI |
| 2018 | +4,28%734% CDI | +2,08%448% CDI | +2,18%410% CDI | +1,96%378% CDI | +3,37%651% CDI | +4,87%940% CDI | +4,33%798% CDI | +2,03%358% CDI | +3,27%698% CDI | +4,96%913% CDI | +2,61%529% CDI | +1,22%247% CDI | +44,07%686% CDI |
| 2017 | +2,21%204% CDI | +1,86%215% CDI | +3,03%288% CDI | +2,60%332% CDI | +2,50%270% CDI | +2,09%258% CDI | +0,81%101% CDI | +1,49%186% CDI | +1,32%206% CDI | +1,08%168% CDI | +1,40%246% CDI | +2,30%427% CDI | +25,16%253% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | +7,91%681% CDI | +2,59%234% CDI | +2,45%202% CDI | +1,59%143% CDI | +3,76%359% CDI | +1,42%136% CDI | +0,54%48% CDI | +21,91%*272% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE
Quem é o gestor do SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE?
A gestão é da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE?
Em 12 meses até 09/11/2026, a cota rendeu +16,66%, contra +14,16% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.
Quem pode investir no SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (30,9%), Operações Compromissadas (23,6%), Debêntures (13,0%).
Qual é o patrimônio do SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE?
R$ 9,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 09/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.