Fundo de Multimercado · CNPJ 24.018.842/0001-39 · Gestão: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE
Em 12 meses até 09/11/2026, a cota rendeu +16,66%, contra +14,16% do CDI no mesmo período (118% do CDI). Patrimônio de R$ 9,5 bi e 1 cotistas. Gestão: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Cota
- R$ 12,5036
- em 09/11/2026
- 12 meses
- +16,66%
- 118% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +0,97% | 102% |
| 6 meses | +7,37% | +6,77% | 109% |
| 12 meses | +16,66% | +14,16% | 118% |
| 24 meses | +51,28% | +29,86% | 172% |
| 5 anos | +197,23% | +82,25% | 240% |
| Desde 31/05/2016 | +1.145,85% | +159,18% | 720% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,38%
- Maior queda
- -3,59%
- Sharpe (12 meses)
- 1,90
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +4,33% · dez/24
- Pior mês
- +0,70% · jan/25
Carteira · jun/2026
Ver os 397 maiores de 3.657 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,46 bi | 16,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,36 bi | 9,0% |
| ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 879,3 mi | 5,8% |
| FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL | Cotas de Fundos | R$ 637,8 mi | 4,2% |
| NTNB/STNC/150115/150555/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 467,2 mi | 3,1% |
| NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 433,3 mi | 2,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Operações Compromissadas | R$ 424,5 mi | 2,8% |
| OFC FBI/KN5570 | Opções - Posições titulares | R$ 422,1 mi | 2,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 404,3 mi | 2,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Operações Compromissadas | R$ 319,0 mi | 2,1% |
| APFL18 · DEB | Debêntures | R$ 307,8 mi | 2,0% |
| IMPA12 · DEB | Debêntures | R$ 305,3 mi | 2,0% |
| NTNB/STNC/060122/150832/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 304,1 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 227,2 mi | 1,5% |
| SRNJ11 · DEB | Debêntures | R$ 205,8 mi | 1,4% |
| EPOE11 · DEB | Debêntures | R$ 204,8 mi | 1,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 191,7 mi | 1,3% |
| NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 176,6 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 175,6 mi | 1,2% |
| OFC FBI/KT7003 | Opções - Posições titulares | R$ 162,9 mi | 1,1% |
| 25L3723350/RBSR/151225/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 156,7 mi | 1,0% |
| 25G5109813/VERT/150725/25005683000109 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 149,8 mi | 1,0% |
| VERTL6 · DEB | Debêntures | R$ 140,3 mi | 0,9% |
| NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 134,8 mi | 0,9% |
| NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 133,7 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 133,7 mi | 0,9% |
| ROTG11 · DEB | Debêntures | R$ 129,9 mi | 0,9% |
| VERTH8 · DEB | Debêntures | R$ 116,9 mi | 0,8% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 114,1 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 113,2 mi | 0,8% |
| NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 112,9 mi | 0,7% |
| ERPN11 · DEB | Debêntures | R$ 111,7 mi | 0,7% |
| THOPEN SOLAR 55 SPE S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 97,3 mi | 0,6% |
| 25L0950633/RBSR/151225/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 94,3 mi | 0,6% |
| NTNB/STNC/150206/150535/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 94,2 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 93,4 mi | 0,6% |
| NTNB/STNC/040123/150533/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 91,5 mi | 0,6% |
| DGCD11 · DEB | Debêntures | R$ 89,1 mi | 0,6% |
| 25G5121905/VERT/150725/25005683000109 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 87,5 mi | 0,6% |
| NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 87,1 mi | 0,6% |
| NTNB/STNC/140126/150537/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 82,6 mi | 0,5% |
| FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL | Cotas de Fundos | R$ 78,5 mi | 0,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 74,2 mi | 0,5% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 74,0 mi | 0,5% |
| 25K3397629/RBSR/171125/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 69,6 mi | 0,5% |
| 25K3397285/RBSR/171125/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 68,0 mi | 0,5% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 65,9 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Operações Compromissadas | R$ 65,8 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 65,3 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 59,3 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 59,2 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 58,0 mi | 0,4% |
| OFC FBI/KP0199 | Opções - Posições titulares | R$ 57,5 mi | 0,4% |
| OFC FBI/KO6416 | Opções - Posições titulares | R$ 56,9 mi | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 56,2 mi | 0,4% |
| OFC FBI/KQ7380 | Opções - Posições titulares | R$ 55,9 mi | 0,4% |
| OFC FBI/KR2682 | Opções - Posições titulares | R$ 55,6 mi | 0,4% |
| OFC FBI/KR6576 | Opções - Posições titulares | R$ 55,4 mi | 0,4% |
| OFC FBI/KS6031 | Opções - Posições titulares | R$ 55,1 mi | 0,4% |
| OFC FBI/KT1539 | Opções - Posições titulares | R$ 54,2 mi | 0,4% |
| OFC FBI/KW5556 | Opções - Posições titulares | R$ 53,2 mi | 0,4% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 47,5 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 44,9 mi | 0,3% |
| NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 43,0 mi | 0,3% |
| 25C3917602/RBSR/200325/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 41,9 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 41,8 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 40,2 mi | 0,3% |
| NTNB/STNC/150804/150545/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 40,2 mi | 0,3% |
| 25L2192004/RBSR/151225/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 39,5 mi | 0,3% |
| OFC FBI/KP1890 | Opções - Posições titulares | R$ 34,5 mi | 0,2% |
| 25C3933894/RBSR/280325/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 32,1 mi | 0,2% |
| 25L4477754/RBSR/151225/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 31,4 mi | 0,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 28,1 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 26,7 mi | 0,2% |
| NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 24,8 mi | 0,2% |
| 25F1669254/RBSR/250625/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 22,8 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Operações Compromissadas | R$ 21,7 mi | 0,1% |
| OFC FBI/KT3215 | Opções - Posições titulares | R$ 21,6 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 20,7 mi | 0,1% |
| OFC FBI/KN5571 | Opções - Posições lançadas | R$ 19,4 mi | 0,1% |
| 25L2191972/RBSR/151225/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 14,1 mi | 0,1% |
| OFC FBI/KN5573 | Opções - Posições titulares | R$ 13,8 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 13,4 mi | 0,1% |
| OFC FBI/KW6931 | Opções - Posições titulares | R$ 13,2 mi | 0,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 13,1 mi | 0,1% |
| 25H0243072/IMWL/150825/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 11,2 mi | 0,1% |
| ORIG11 · DEB | Debêntures | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| VERTN6 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,1% |
| 24E1462380/TSSA/020524/26609050000164 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| 21D0001232/APIS/150421/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| 24I1980390/APIS/151024/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 8,1 mi | 0,1% |
| 24L2093500/APIS/261224/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 7,4 mi | <0,1% |
| CCLS11 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | <0,1% |
| VRDN12 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KT7004 | Opções - Posições lançadas | R$ 6,9 mi | <0,1% |
| 23K0022041/APIS/161123/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 6,7 mi | <0,1% |
| SABP12 · DEB | Debêntures | R$ 6,7 mi | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 6,3 mi | <0,1% |
| VAMO33 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KT7005 | Opções - Posições titulares | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| LIGT11 · DEB | Debêntures | R$ 5,8 mi | <0,1% |
| TRPLB4 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | <0,1% |
| ENTV12 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | <0,1% |
| TAEB15 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| PEJA11 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | <0,1% |
| CCLS21 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| UHSM12 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| QUAT13 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| JSMLA5 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| UNEG11 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| ENEV26 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KP0200 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| 22K1418733/APIS/231122/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| 22L1469805/IMWL/211222/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| ENGIB9 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| TAEE17 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| 24I1980417/APIS/151024/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KO6417 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| ENEV29 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| MSGT23 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| VAMO34 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| ENEV28 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KQ7382 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KR2680 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| 21J0001207/IMWL/151021/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KR6574 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KS6015 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| CBAN12 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| ENAT23 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| RATL11 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| 24K0003001/IMWL/011124/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KP1891 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KW5559 | Opções - Posições titulares | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KT1537 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| PLSB1A · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 22B0006022/IMWL/150222/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| RECV21 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KT1538 | Opções - Posições titulares | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 25H0243071/IMWL/150825/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| CTEE29 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 21I0278118/IMWL/060921/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KW5558 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 22D1226341/IMWL/280422/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| VERTM6 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| MEZ511 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 22L1465644/IMWL/211222/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KS6032 | Opções - Posições titulares | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| STBP45 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 24C2144589/VERT/280324/25005683000109 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KR6575 | Opções - Posições titulares | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 25H0243074/IMWL/150825/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| RUMOB5 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| JTEE12 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| ENAT32 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KR2681 | Opções - Posições titulares | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KQ7379 | Opções - Posições titulares | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| RESA15 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 22E1095521/APIS/090922/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| HARG11 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| CERR18 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 23K0022043/RBSR/161123/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| RUMOB6 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| ECHP12 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| RRRP13 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| HBSA11 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KO6415 | Opções - Posições titulares | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| HVSP11 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| SIMH16 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| ENEV39 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| VAMO24 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| CCROB6 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 21D0456641/IMWL/060521/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 21K0001812/IMWL/151221/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| AEGPA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 24D2688431/IMWL/200424/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| MSGT33 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 22J0306938/VERT/151022/25005683000109 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 17H0894273/APIS/160817/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OFC FBI/KP0201 | Opções - Posições titulares | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| SBSPF3 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 24K0003601/ASTE/181124/10608405000160 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 993.681 | <0,1% |
| TAEEC4 · DEB | Debêntures | R$ 976.390 | <0,1% |
| BRST11 · DEB | Debêntures | R$ 975.673 | <0,1% |
| ENEV32 · DEB | Debêntures | R$ 968.812 | <0,1% |
| CSAN33 · DEB | Debêntures | R$ 948.194 | <0,1% |
| MOVI28 · DEB | Debêntures | R$ 948.040 | <0,1% |
| MVLV16 · DEB | Debêntures | R$ 938.642 | <0,1% |
| TAEE26 · DEB | Debêntures | R$ 925.750 | <0,1% |
| COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI | Títulos de Crédito Privado | R$ 920.733 | <0,1% |
| 24B1905156/CSE8/290224/41811375000119 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 920.449 | <0,1% |
| ENEV18 · DEB | Debêntures | R$ 918.550 | <0,1% |
| UTPS22 · DEB | Debêntures | R$ 910.985 | <0,1% |
| ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 904.293 | <0,1% |
| ALZR11 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 904.293 | <0,1% |
| 19H0262186/RBSR/150819/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 894.618 | <0,1% |
| MOVIA3 · DEB | Debêntures | R$ 880.238 | <0,1% |
| RDORC3 · DEB | Debêntures | R$ 879.819 | <0,1% |
| 22F0009410/IMWL/150622/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 875.267 | <0,1% |
| JALL21 · DEB | Debêntures | R$ 873.244 | <0,1% |
| RUMOA2 · DEB | Debêntures | R$ 871.258 | <0,1% |
| OFC FBI/KT3216 | Opções - Posições titulares | R$ 865.215 | <0,1% |
| LGEN11 · DEB | Debêntures | R$ 858.784 | <0,1% |
| CTGE13 · DEB | Debêntures | R$ 858.379 | <0,1% |
| OFC FBI/KT3221 | Opções - Posições lançadas | R$ 858.308 | <0,1% |
| ENGIB6 · DEB | Debêntures | R$ 820.225 | <0,1% |
| TAEEB5 · DEB | Debêntures | R$ 818.408 | <0,1% |
| ENMTA4 · DEB | Debêntures | R$ 815.483 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 811.677 | <0,1% |
| RDORA5 · DEB | Debêntures | R$ 810.402 | <0,1% |
| SUZBA0 · DEB | Debêntures | R$ 799.454 | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 797.627 | <0,1% |
| EGIEA0 · DEB | Debêntures | R$ 795.936 | <0,1% |
| SBSPE3 · DEB | Debêntures | R$ 792.034 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 782.650 | <0,1% |
| SDMH11 · DEB | Debêntures | R$ 776.233 | <0,1% |
| VAMO23 · DEB | Debêntures | R$ 772.564 | <0,1% |
| POTE11 · DEB | Debêntures | R$ 768.987 | <0,1% |
| IRJS14 · DEB | Debêntures | R$ 750.186 | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 739.765 | <0,1% |
| 21K0001807/RBSR/151121/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 736.663 | <0,1% |
| UTPS12 · DEB | Debêntures | R$ 727.906 | <0,1% |
| 24E2531061/APIS/150724/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 723.849 | <0,1% |
| CTGE11 · DEB | Debêntures | R$ 723.828 | <0,1% |
| RESA14 · DEB | Debêntures | R$ 712.865 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 710.620 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 709.545 | <0,1% |
| 24H1685086/IMWL/210824/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 707.587 | <0,1% |
| CBAN52 · DEB | Debêntures | R$ 702.138 | <0,1% |
| 22E1315701/APIS/190822/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 700.283 | <0,1% |
| ESULA6 · DEB | Debêntures | R$ 697.388 | <0,1% |
| LORTA7 · DEB | Debêntures | R$ 696.869 | <0,1% |
| ENGIC0 · DEB | Debêntures | R$ 689.809 | <0,1% |
| MOVI18 · DEB | Debêntures | R$ 688.038 | <0,1% |
| 22F0009804/APIS/150622/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 686.090 | <0,1% |
| RESA27 · DEB | Debêntures | R$ 668.697 | <0,1% |
| RUMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 651.405 | <0,1% |
| TAEED2 · DEB | Debêntures | R$ 647.756 | <0,1% |
| 22L2288690/RBSR/150423/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 646.143 | <0,1% |
| 24L0004005/RBSR/150125/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 645.909 | <0,1% |
| TIET29 · DEB | Debêntures | R$ 644.088 | <0,1% |
| AEGPA8 · DEB | Debêntures | R$ 628.956 | <0,1% |
| OFC FBI/KP1889 | Opções - Posições titulares | R$ 623.951 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 619.337 | <0,1% |
| CTEE2B · DEB | Debêntures | R$ 618.051 | <0,1% |
| EKTRB3 · DEB | Debêntures | R$ 613.415 | <0,1% |
| 22E1095384/APIS/090922/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 611.207 | <0,1% |
| TBEG11 · DEB | Debêntures | R$ 608.355 | <0,1% |
| BLMN12 · DEB | Debêntures | R$ 602.396 | <0,1% |
| EDTE12 · DEB | Debêntures | R$ 600.361 | <0,1% |
| TRPLB7 · DEB | Debêntures | R$ 600.315 | <0,1% |
| 25I0014418/RBSR/150925/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 596.635 | <0,1% |
| PEJA12 · DEB | Debêntures | R$ 595.739 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 594.513 | <0,1% |
| SMTO24 · DEB | Debêntures | R$ 591.792 | <0,1% |
| GASP19 · DEB | Debêntures | R$ 584.183 | <0,1% |
| CESPA2 · DEB | Debêntures | R$ 583.820 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 582.687 | <0,1% |
| CPLD26 · DEB | Debêntures | R$ 577.980 | <0,1% |
| SMTO14 · DEB | Debêntures | R$ 575.820 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 570.219 | <0,1% |
| TIET39 · DEB | Debêntures | R$ 567.050 | <0,1% |
| 24A2722748/VERT/150124/25005683000109 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 566.464 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 561.627 | <0,1% |
| OFC FBI/KW6932 | Opções - Posições titulares | R$ 560.011 | <0,1% |
| TAEEA4 · DEB | Debêntures | R$ 555.384 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 552.585 | <0,1% |
| ENEV15 · DEB | Debêntures | R$ 552.253 | <0,1% |
| PRAS11 · DEB | Debêntures | R$ 549.629 | <0,1% |
| 22L2288683/RBSR/150423/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 545.613 | <0,1% |
| STBP35 · DEB | Debêntures | R$ 545.067 | <0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 544.191 | <0,1% |
| ITPO14 · DEB | Debêntures | R$ 543.321 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 538.454 | <0,1% |
| 21H1078700/APIS/151021/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 538.109 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 534.733 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 534.496 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 530.727 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 530.009 | <0,1% |
| ENEV19 · DEB | Debêntures | R$ 527.323 | <0,1% |
| VALEC0 · DEB | Debêntures | R$ 522.711 | <0,1% |
| 21K0001806/RBSR/151121/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 522.052 | <0,1% |
| EQSP11 · DEB | Debêntures | R$ 521.875 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 516.033 | <0,1% |
| CMGDB2 · DEB | Debêntures | R$ 510.820 | <0,1% |
| 23L2043184/RBSR/151223/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 507.508 | <0,1% |
| AESLB7 · DEB | Debêntures | R$ 505.832 | <0,1% |
| 25A1946537/RBSR/150125/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 504.085 | <0,1% |
| ENGIA9 · DEB | Debêntures | R$ 500.185 | <0,1% |
| NEOE16 · DEB | Debêntures | R$ 499.835 | <0,1% |
| OFC FBI/KW6934 | Opções - Posições lançadas | R$ 497.922 | <0,1% |
| GJAI16 · DEB | Debêntures | R$ 497.495 | <0,1% |
| ENEVA0 · DEB | Debêntures | R$ 494.111 | <0,1% |
| DASAC5 · DEB | Debêntures | R$ 493.391 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 491.576 | <0,1% |
| 23F0012602/RBSR/220623/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 489.941 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 486.137 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 478.445 | <0,1% |
| RUMOA6 · DEB | Debêntures | R$ 478.220 | <0,1% |
| VALEB1 · DEB | Debêntures | R$ 474.299 | <0,1% |
| SAELA1 · DEB | Debêntures | R$ 470.970 | <0,1% |
| SPRZ11 · DEB | Debêntures | R$ 464.362 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 463.354 | <0,1% |
| JTEE11 · DEB | Debêntures | R$ 461.433 | <0,1% |
| VLIM13 · DEB | Debêntures | R$ 455.864 | <0,1% |
| VALEA0 · DEB | Debêntures | R$ 454.047 | <0,1% |
| 22D1289010/RBSR/250422/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 453.412 | <0,1% |
| ELET42 · DEB | Debêntures | R$ 453.322 | <0,1% |
| ASCP13 · DEB | Debêntures | R$ 452.975 | <0,1% |
| RMSA12 · DEB | Debêntures | R$ 451.253 | <0,1% |
| ENGIA5 · DEB | Debêntures | R$ 450.098 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 449.726 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 446.494 | <0,1% |
| EGIEB4 · DEB | Debêntures | R$ 445.547 | <0,1% |
| GASC16 · DEB | Debêntures | R$ 444.485 | <0,1% |
| MOVI37 · DEB | Debêntures | R$ 442.388 | <0,1% |
| CMGDB1 · DEB | Debêntures | R$ 439.628 | <0,1% |
| ETEN21 · DEB | Debêntures | R$ 437.808 | <0,1% |
| CGOS16 · DEB | Debêntures | R$ 436.603 | <0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 434.869 | <0,1% |
| MRSAC1 · DEB | Debêntures | R$ 434.153 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 433.253 | <0,1% |
| TAEEC2 · DEB | Debêntures | R$ 432.043 | <0,1% |
| PLSB2A · DEB | Debêntures | R$ 430.687 | <0,1% |
| ELTN15 · DEB | Debêntures | R$ 427.020 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 424.605 | <0,1% |
| ENGIB4 · DEB | Debêntures | R$ 424.231 | <0,1% |
| GASC23 · DEB | Debêntures | R$ 423.664 | <0,1% |
| CEAD11 · DEB | Debêntures | R$ 423.149 | <0,1% |
| CSRNC0 · DEB | Debêntures | R$ 421.632 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 417.697 | <0,1% |
| QUAL16 · DEB | Debêntures | R$ 416.245 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 412.301 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 411.751 | <0,1% |
| 22D1289011/RBSR/250422/02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 410.753 | <0,1% |
| CESE32 · DEB | Debêntures | R$ 410.750 | <0,1% |
| SAPR10 · DEB | Debêntures | R$ 410.741 | <0,1% |
| FBRI13 · DEB | Debêntures | R$ 409.050 | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 408.385 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 406.376 | <0,1% |
| ELTN37 · DEB | Debêntures | R$ 405.221 | <0,1% |
| 22C1362141/APIS/150722/12130744000100 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 405.041 | <0,1% |
| VALEC1 · DEB | Debêntures | R$ 404.828 | <0,1% |
| TAEEB2 · DEB | Debêntures | R$ 403.901 | <0,1% |
| RAIZ23 · DEB | Debêntures | R$ 402.446 | <0,1% |
| ENERB7 · DEB | Debêntures | R$ 396.005 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 395.625 | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 395.126 | <0,1% |
| ENAT11 · DEB | Debêntures | R$ 394.660 | <0,1% |
| CXER12 · DEB | Debêntures | R$ 394.452 | <0,1% |
| ECER12 · DEB | Debêntures | R$ 391.186 | <0,1% |
| TAEEA2 · DEB | Debêntures | R$ 391.037 | <0,1% |
| 24H0022054/IMWL/150824/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 386.491 | <0,1% |
| 24C2144441/VERT/280324/25005683000109 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 386.418 | <0,1% |
| 23J1333602/IMWL/201023/08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 384.710 | <0,1% |
| ETSP12 · DEB | Debêntures | R$ 384.649 | <0,1% |
| CCROA5 · DEB | Debêntures | R$ 381.905 | <0,1% |
| EGIEB1 · DEB | Debêntures | R$ 381.031 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 377.349 | <0,1% |
| SAELB3 · DEB | Debêntures | R$ 377.087 | <0,1% |
| CBAN72 · DEB | Debêntures | R$ 375.724 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 375.199 | <0,1% |
| AURE12 · DEB | Debêntures | R$ 374.949 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 370.899 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 369.192 | <0,1% |
| SBSPF9 · DEB | Debêntures | R$ 368.942 | <0,1% |
| CGOS28 · DEB | Debêntures | R$ 367.193 | <0,1% |
| CEPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 364.963 | <0,1% |
| CPGT27 · DEB | Debêntures | R$ 364.859 | <0,1% |
| PETR17 · DEB | Debêntures | R$ 363.897 | <0,1% |
| GASP29 · DEB | Debêntures | R$ 361.789 | <0,1% |
| + 2.907 outros ativos (soma) | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 155,6 mi | 1,0% |
| + 256 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 30,3 mi | 0,2% |
| + 84 outros ativos (soma) | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 268.580 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Ações | R$ 262.706 | <0,1% |
| + 3 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 119.972 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 5.005 | <0,1% |
| + 6 outros ativos (soma) | Títulos de Crédito Privado | R$ 3.279 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2016.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 9,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 24.018.842/0001-39
- Gestor
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 05/05/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 18/03/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 258296
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,41%121% CDI | +1,05%105% CDI | +1,85%152% CDI | +1,26%115% CDI | +1,36%126% CDI | +1,74%155% CDI | +1,10%90% CDI | +0,93%85% CDI | +0,99%92% CDI | +1,04%97% CDI | +0,33%*130% CDI | — | +13,84%*116% CDI |
| 2025 | +0,70%70% CDI | +4,29%435% CDI | +2,73%283% CDI | +3,23%306% CDI | +2,82%248% CDI | +0,90%82% CDI | +1,88%147% CDI | +1,11%95% CDI | +1,23%101% CDI | +1,83%144% CDI | +1,08%102% CDI | +1,80%148% CDI | +26,25%183% CDI |
| 2024 | +4,97%514% CDI | -1,64%CDI +0,80% | +4,56%548% CDI | +1,42%160% CDI | +2,64%317% CDI | +4,64%589% CDI | +1,36%150% CDI | +1,14%132% CDI | +1,78%213% CDI | +1,65%178% CDI | +0,88%111% CDI | +4,33%465% CDI | +31,26%287% CDI |
| 2023 | +0,24%22% CDI | +0,78%85% CDI | +2,34%199% CDI | +1,31%143% CDI | +2,74%244% CDI | +3,39%316% CDI | +2,61%243% CDI | +4,08%358% CDI | +1,72%177% CDI | +2,58%258% CDI | +2,25%245% CDI | -0,74%CDI +0,89% | +25,83%198% CDI |
| 2022 | +1,44%197% CDI | +1,73%230% CDI | +1,76%189% CDI | +2,02%243% CDI | +2,19%211% CDI | +2,22%219% CDI | +1,56%151% CDI | +2,18%187% CDI | +1,38%129% CDI | +1,19%117% CDI | +0,82%80% CDI | +1,90%169% CDI | +22,40%181% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3,30%2211% CDI | +3,57%2654% CDI | +2,03%1010% CDI | +1,24%597% CDI | +3,48%1287% CDI | +1,61%525% CDI | +5,38%1514% CDI | +2,33%545% CDI | +1,72%388% CDI | +3,62%745% CDI | +0,17%29% CDI | +1,89%246% CDI | +34,81%787% CDI |
| 2020 | +1,58%420% CDI | +0,86%293% CDI | +3,32%981% CDI | +0,96%336% CDI | -1,13%CDI +0,24% | +0,87%410% CDI | +3,62%1863% CDI | +3,79%2371% CDI | +3,15%2010% CDI | +2,49%1587% CDI | -0,11%CDI +0,15% | -1,56%CDI +0,16% | +19,17%695% CDI |
| 2019 | +2,30%423% CDI | +1,18%239% CDI | +1,93%412% CDI | +3,99%769% CDI | +4,39%808% CDI | +0,67%143% CDI | +0,69%122% CDI | +1,17%233% CDI | -0,39%CDI +0,46% | +0,18%38% CDI | +2,23%586% CDI | +1,34%358% CDI | +21,43%360% CDI |
| 2018 | +4,28%734% CDI | +2,08%448% CDI | +2,18%410% CDI | +1,96%378% CDI | +3,37%651% CDI | +4,87%940% CDI | +4,33%798% CDI | +2,03%358% CDI | +3,27%698% CDI | +4,96%913% CDI | +2,61%529% CDI | +1,22%247% CDI | +44,07%686% CDI |
| 2017 | +2,21%204% CDI | +1,86%215% CDI | +3,03%288% CDI | +2,60%332% CDI | +2,50%270% CDI | +2,09%258% CDI | +0,81%101% CDI | +1,49%186% CDI | +1,32%206% CDI | +1,08%168% CDI | +1,40%246% CDI | +2,30%427% CDI | +25,16%253% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | +7,91%681% CDI | +2,59%234% CDI | +2,45%202% CDI | +1,59%143% CDI | +3,76%359% CDI | +1,42%136% CDI | +0,54%48% CDI | +21,91%*272% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE
Quem é o gestor do SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE?
A gestão é da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE?
Em 12 meses até 09/11/2026, a cota rendeu +16,66%, contra +14,16% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.
Quem pode investir no SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (27,4%), Operações Compromissadas (21,2%), Outras operações passivas e exigibilidades (14,8%).
Qual é o patrimônio do SCORPIO FIF MULTIMERCADO CP IE?
R$ 9,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 09/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.