Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.907.396/0001-02 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 7,6 bi e 453 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 76,184186
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,27%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,6 bi
- Cotistas
- 453
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,88% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,27% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,22% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +85,46% | +82,52% | 104% |
| Desde 31/05/2006 | +659,20% | +635,19% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,19
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,89 bi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 21.007 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2006.
- Patrimônio
- R$ 24,8 mi → R$ 7,6 bi
- Cotistas
- 4 → 453
Cadastro
- CNPJ
- 07.907.396/0001-02
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/03/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 28/10/2024
- Código CVM
- 68756
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +1,01%102% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,11%103% CDI | +1,13%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,10%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,04%97% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +12,20%*100% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +1,01%102% CDI | +0,99%102% CDI | +1,05%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%100% CDI | +14,53%101% CDI |
| 2024 | +1,07%110% CDI | +0,87%109% CDI | +0,88%105% CDI | +0,96%108% CDI | +0,85%102% CDI | +0,83%106% CDI | +0,93%103% CDI | +0,92%106% CDI | +0,88%105% CDI | +0,92%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,86%92% CDI | +11,32%104% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,82%89% CDI | +1,15%98% CDI | +0,89%97% CDI | +1,18%105% CDI | +1,16%108% CDI | +1,14%107% CDI | +1,29%114% CDI | +1,02%105% CDI | +1,04%104% CDI | +0,95%104% CDI | +0,95%106% CDI | +13,49%103% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,84%111% CDI | +0,96%104% CDI | +0,84%101% CDI | +1,10%107% CDI | +1,06%105% CDI | +1,06%102% CDI | +1,21%103% CDI | +1,12%105% CDI | +1,07%105% CDI | +1,05%103% CDI | +1,14%102% CDI | +12,97%105% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%123% CDI | +0,16%120% CDI | +0,28%140% CDI | +0,27%128% CDI | +0,35%129% CDI | +0,36%117% CDI | +0,43%120% CDI | +0,49%115% CDI | +0,51%115% CDI | +0,58%119% CDI | +0,64%108% CDI | +0,80%105% CDI | +5,16%117% CDI |
| 2020 | +0,38%101% CDI | +0,29%97% CDI | -0,16%CDI +0,34% | +0,09%33% CDI | +0,20%86% CDI | +0,19%91% CDI | +0,28%146% CDI | +0,26%163% CDI | +0,20%125% CDI | +0,24%154% CDI | +0,26%171% CDI | +0,24%148% CDI | +2,51%91% CDI |
| 2019 | +0,55%101% CDI | +0,51%103% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%99% CDI | +0,47%100% CDI | +0,42%88% CDI | +0,32%84% CDI | +0,35%94% CDI | +5,83%98% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,46%99% CDI | +0,54%101% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,47%100% CDI | +0,55%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,50%102% CDI | +6,40%100% CDI |
| 2017 | +1,10%101% CDI | +0,87%101% CDI | +1,08%102% CDI | +0,80%102% CDI | +0,95%102% CDI | +0,86%106% CDI | +0,80%101% CDI | +0,84%105% CDI | +0,66%103% CDI | +0,65%101% CDI | +0,57%100% CDI | +0,53%99% CDI | +10,15%102% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +0,99%98% CDI | +1,14%99% CDI | +1,06%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,18%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,06%102% CDI | +1,13%101% CDI | +14,10%101% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,84%102% CDI | +1,06%102% CDI | +0,96%101% CDI | +1,00%101% CDI | +1,08%102% CDI | +1,21%102% CDI | +1,12%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,07%101% CDI | +1,17%101% CDI | +13,43%101% CDI |
| 2014 | +0,87%104% CDI | +0,79%101% CDI | +0,78%102% CDI | +0,83%102% CDI | +0,87%102% CDI | +0,83%101% CDI | +0,96%102% CDI | +0,87%102% CDI | +0,94%104% CDI | +0,96%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,97%101% CDI | +11,03%102% CDI |
| 2013 | +0,60%103% CDI | +0,49%103% CDI | +0,56%103% CDI | +0,68%113% CDI | +0,62%105% CDI | +0,61%103% CDI | +0,72%102% CDI | +0,69%99% CDI | +0,72%103% CDI | +0,82%102% CDI | +0,72%101% CDI | +0,79%101% CDI | +8,33%103% CDI |
| 2012 | +0,91%103% CDI | +0,76%102% CDI | +0,86%106% CDI | +0,72%104% CDI | +0,78%107% CDI | +0,65%102% CDI | +0,67%99% CDI | +0,70%102% CDI | +0,54%100% CDI | +0,61%101% CDI | +0,54%100% CDI | +0,54%102% CDI | +8,62%103% CDI |
| 2011 | +0,87%101% CDI | +0,86%102% CDI | +0,93%101% CDI | +0,85%102% CDI | +1,00%102% CDI | +0,98%103% CDI | +0,99%103% CDI | +1,10%102% CDI | +0,97%103% CDI | +0,91%103% CDI | +0,92%107% CDI | +0,94%104% CDI | +11,93%103% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,61%103% CDI | +0,78%103% CDI | +0,67%101% CDI | +0,79%106% CDI | +0,81%103% CDI | +0,88%102% CDI | +0,91%103% CDI | +0,87%102% CDI | +0,83%104% CDI | +0,83%103% CDI | +0,95%103% CDI | +10,02%103% CDI |
| 2009 | +1,12%108% CDI | +0,92%108% CDI | +0,95%99% CDI | +0,89%106% CDI | +0,84%110% CDI | +0,84%112% CDI | +0,89%113% CDI | +0,74%107% CDI | +0,74%107% CDI | +0,75%109% CDI | +0,69%104% CDI | +0,76%105% CDI | +10,62%108% CDI |
| 2008 | +0,92%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,66%74% CDI | +0,90%103% CDI | +0,91%96% CDI | +1,13%106% CDI | +0,99%97% CDI | +1,02%93% CDI | +0,75%64% CDI | +0,81%82% CDI | +0,90%81% CDI | +11,16%90% CDI |
| 2007 | +1,10%102% CDI | +0,86%99% CDI | +1,07%102% CDI | +0,96%102% CDI | +1,05%102% CDI | +0,91%101% CDI | +0,99%102% CDI | +0,97%98% CDI | +0,82%103% CDI | +0,93%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,85%101% CDI | +11,95%101% CDI |
| 2006 | — | — | — | — | — | +1,19%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,25%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,99%100% CDI | +8,03%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SANTANDER RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SANTANDER RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 7,6 bi, com 453 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.