Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.069.104/0001-40 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 17,1 bi e 37.337 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 24,277652
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,22%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 17,1 bi
- Cotistas
- 37.337
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,85% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,22% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,11% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +85,02% | +82,52% | 103% |
| Desde 30/04/2004 | +956,94% | +931,10% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,25
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 14,06 bi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 624.098 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 185,3 mi → R$ 17,1 bi
- Cotistas
- 70 → 37.337
Cadastro
- CNPJ
- 03.069.104/0001-40
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/08/1999
- Adaptação à RCVM 175
- 28/10/2024
- Código CVM
- 54275
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,01%101% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,11%103% CDI | +1,13%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,10%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,03%96% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +12,15%*100% CDI |
| 2025 | +1,07%105% CDI | +1,00%102% CDI | +0,98%102% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,48%101% CDI |
| 2024 | +1,06%110% CDI | +0,87%108% CDI | +0,87%105% CDI | +0,95%107% CDI | +0,85%102% CDI | +0,83%105% CDI | +0,93%103% CDI | +0,92%106% CDI | +0,87%105% CDI | +0,92%99% CDI | +0,80%100% CDI | +0,86%92% CDI | +11,27%104% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,82%89% CDI | +1,15%98% CDI | +0,89%97% CDI | +1,18%105% CDI | +1,16%108% CDI | +1,14%106% CDI | +1,29%113% CDI | +1,02%104% CDI | +1,03%104% CDI | +0,95%104% CDI | +0,95%106% CDI | +13,44%103% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,83%110% CDI | +0,96%103% CDI | +0,84%101% CDI | +1,10%106% CDI | +1,06%104% CDI | +1,05%102% CDI | +1,21%103% CDI | +1,12%104% CDI | +1,07%104% CDI | +1,05%103% CDI | +1,14%101% CDI | +12,91%104% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%120% CDI | +0,16%117% CDI | +0,28%138% CDI | +0,26%126% CDI | +0,34%127% CDI | +0,35%115% CDI | +0,42%119% CDI | +0,49%114% CDI | +0,50%114% CDI | +0,57%118% CDI | +0,63%108% CDI | +0,80%104% CDI | +5,11%115% CDI |
| 2020 | +0,38%100% CDI | +0,28%96% CDI | -0,17%CDI +0,34% | +0,09%31% CDI | +0,20%85% CDI | +0,19%89% CDI | +0,28%144% CDI | +0,26%160% CDI | +0,19%122% CDI | +0,24%151% CDI | +0,25%168% CDI | +0,24%145% CDI | +2,45%89% CDI |
| 2019 | +0,55%100% CDI | +0,50%102% CDI | +0,47%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,49%98% CDI | +0,46%100% CDI | +0,42%87% CDI | +0,32%83% CDI | +0,35%93% CDI | +5,77%97% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%100% CDI | +0,51%98% CDI | +0,50%97% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%99% CDI | +0,55%98% CDI | +0,46%99% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%99% CDI | +0,50%101% CDI | +6,35%99% CDI |
| 2017 | +1,10%101% CDI | +0,87%100% CDI | +1,07%102% CDI | +0,79%101% CDI | +0,94%102% CDI | +0,86%106% CDI | +0,80%100% CDI | +0,84%104% CDI | +0,65%103% CDI | +0,65%101% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +10,10%102% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +0,98%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,06%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,18%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%101% CDI | +1,06%102% CDI | +1,13%100% CDI | +14,04%100% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,83%102% CDI | +1,06%102% CDI | +0,96%101% CDI | +0,99%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,20%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,07%101% CDI | +1,17%100% CDI | +13,37%101% CDI |
| 2014 | +0,87%103% CDI | +0,78%100% CDI | +0,77%102% CDI | +0,82%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,93%104% CDI | +0,95%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,97%101% CDI | +10,98%102% CDI |
| 2013 | +0,60%103% CDI | +0,49%102% CDI | +0,55%103% CDI | +0,68%113% CDI | +0,61%105% CDI | +0,61%102% CDI | +0,72%101% CDI | +0,69%99% CDI | +0,72%103% CDI | +0,82%102% CDI | +0,72%101% CDI | +0,79%101% CDI | +8,28%103% CDI |
| 2012 | +0,90%102% CDI | +0,75%102% CDI | +0,86%106% CDI | +0,72%103% CDI | +0,78%106% CDI | +0,65%102% CDI | +0,67%99% CDI | +0,70%102% CDI | +0,53%100% CDI | +0,61%101% CDI | +0,54%99% CDI | +0,54%101% CDI | +8,58%102% CDI |
| 2011 | +0,87%101% CDI | +0,86%102% CDI | +0,93%101% CDI | +0,85%101% CDI | +1,00%101% CDI | +0,98%103% CDI | +0,99%102% CDI | +1,09%102% CDI | +0,96%103% CDI | +0,91%103% CDI | +0,91%106% CDI | +0,93%103% CDI | +11,88%102% CDI |
| 2010 | +0,65%99% CDI | +0,61%103% CDI | +0,78%103% CDI | +0,67%100% CDI | +0,79%105% CDI | +0,81%102% CDI | +0,87%102% CDI | +0,91%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,83%103% CDI | +0,82%102% CDI | +0,95%102% CDI | +9,97%102% CDI |
| 2009 | +1,12%107% CDI | +0,92%108% CDI | +0,95%98% CDI | +0,88%106% CDI | +0,84%110% CDI | +0,84%112% CDI | +0,88%112% CDI | +0,73%106% CDI | +0,74%106% CDI | +0,75%108% CDI | +0,69%104% CDI | +0,76%105% CDI | +10,57%107% CDI |
| 2008 | +0,92%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,66%73% CDI | +0,89%102% CDI | +0,91%96% CDI | +1,13%106% CDI | +0,98%97% CDI | +1,01%92% CDI | +0,75%64% CDI | +0,81%82% CDI | +0,90%81% CDI | +11,11%90% CDI |
| 2007 | +1,09%101% CDI | +0,86%98% CDI | +1,07%102% CDI | +0,96%102% CDI | +1,04%102% CDI | +0,91%100% CDI | +0,99%102% CDI | +0,97%98% CDI | +0,82%102% CDI | +0,93%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,84%101% CDI | +11,91%101% CDI |
| 2006 | +1,45%102% CDI | +1,15%101% CDI | +1,40%98% CDI | +1,07%100% CDI | +1,27%99% CDI | +1,17%99% CDI | +1,14%98% CDI | +1,23%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,00%98% CDI | +0,97%99% CDI | +14,89%99% CDI |
| 2005 | +1,40%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,75%115% CDI | +1,41%100% CDI | +1,50%100% CDI | +1,62%102% CDI | +1,50%100% CDI | +1,61%97% CDI | +1,54%102% CDI | +1,40%100% CDI | +1,42%103% CDI | +1,49%102% CDI | +19,40%102% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,19%97% CDI | +1,28%105% CDI | +1,27%99% CDI | +1,25%98% CDI | +1,20%97% CDI | +1,23%102% CDI | +1,24%99% CDI | +1,50%102% CDI | +10,63%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 17,1 bi, com 37.337 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.