Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.367.527/0001-84 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER MASTER RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 3,2 bi e 18.919 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 257,899106
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,31%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 18.919
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +6,42% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +13,31% | +14,20% | 94% |
| 24 meses | +28,04% | +30,00% | 93% |
| 5 anos | +77,77% | +82,52% | 94% |
| Desde 30/04/2004 | +791,47% | +931,10% | 85% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -16,60
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,22% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,12 bi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 177.102 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 1,0 bi → R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 2.262 → 18.919
Cadastro
- CNPJ
- 02.367.527/0001-84
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/09/1998
- Adaptação à RCVM 175
- 28/10/2024
- Código CVM
- 55190
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,11%95% CDI | +0,95%96% CDI | +1,13%93% CDI | +1,02%93% CDI | +1,04%97% CDI | +1,06%95% CDI | +1,16%96% CDI | +1,03%94% CDI | +1,01%93% CDI | +0,96%90% CDI | +0,36%*87% CDI | — | +11,38%*94% CDI |
| 2025 | +1,00%98% CDI | +0,94%95% CDI | +0,92%96% CDI | +0,98%93% CDI | +1,08%95% CDI | +1,05%96% CDI | +1,22%95% CDI | +1,10%94% CDI | +1,16%95% CDI | +1,20%94% CDI | +0,99%94% CDI | +1,15%94% CDI | +13,56%95% CDI |
| 2024 | +0,99%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,81%97% CDI | +0,88%99% CDI | +0,78%94% CDI | +0,76%97% CDI | +0,86%94% CDI | +0,85%98% CDI | +0,81%96% CDI | +0,84%91% CDI | +0,73%93% CDI | +0,79%85% CDI | +10,37%95% CDI |
| 2023 | +1,04%93% CDI | +0,76%83% CDI | +1,08%92% CDI | +0,83%90% CDI | +1,11%99% CDI | +1,09%102% CDI | +1,07%100% CDI | +1,21%107% CDI | +0,95%98% CDI | +0,97%97% CDI | +0,88%97% CDI | +0,88%99% CDI | +12,54%96% CDI |
| 2022 | +0,72%99% CDI | +0,77%102% CDI | +0,89%96% CDI | +0,78%93% CDI | +1,03%99% CDI | +0,99%98% CDI | +0,98%95% CDI | +1,13%97% CDI | +1,05%98% CDI | +1,00%98% CDI | +0,98%96% CDI | +1,07%95% CDI | +12,01%97% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,12%78% CDI | +0,10%73% CDI | +0,20%101% CDI | +0,20%95% CDI | +0,28%102% CDI | +0,29%93% CDI | +0,35%99% CDI | +0,42%97% CDI | +0,44%99% CDI | +0,51%105% CDI | +0,57%97% CDI | +0,72%94% CDI | +4,26%96% CDI |
| 2020 | +0,31%82% CDI | +0,22%76% CDI | -0,24%CDI +0,34% | +0,03%9% CDI | +0,14%58% CDI | +0,12%58% CDI | +0,21%106% CDI | +0,19%118% CDI | +0,12%77% CDI | +0,17%107% CDI | +0,19%125% CDI | +0,17%102% CDI | +1,63%59% CDI |
| 2019 | +0,48%88% CDI | +0,44%89% CDI | +0,41%86% CDI | +0,45%86% CDI | +0,47%86% CDI | +0,40%86% CDI | +0,49%86% CDI | +0,42%84% CDI | +0,39%85% CDI | +0,34%71% CDI | +0,25%66% CDI | +0,28%75% CDI | +4,92%83% CDI |
| 2018 | +0,51%88% CDI | +0,40%86% CDI | +0,47%88% CDI | +0,44%85% CDI | +0,43%84% CDI | +0,44%85% CDI | +0,46%85% CDI | +0,48%85% CDI | +0,40%86% CDI | +0,47%87% CDI | +0,42%86% CDI | +0,43%88% CDI | +5,51%86% CDI |
| 2017 | +1,03%95% CDI | +0,81%94% CDI | +1,00%95% CDI | +0,74%94% CDI | +0,87%94% CDI | +0,79%98% CDI | +0,73%92% CDI | +0,76%95% CDI | +0,59%93% CDI | +0,58%90% CDI | +0,50%88% CDI | +0,47%87% CDI | +9,23%93% CDI |
| 2016 | +0,99%94% CDI | +0,92%92% CDI | +1,07%92% CDI | +1,00%95% CDI | +1,05%95% CDI | +1,11%95% CDI | +1,05%95% CDI | +1,14%94% CDI | +1,04%94% CDI | +0,99%95% CDI | +0,99%96% CDI | +1,06%94% CDI | +13,14%94% CDI |
| 2015 | +0,87%93% CDI | +0,78%95% CDI | +0,99%95% CDI | +0,89%94% CDI | +0,93%95% CDI | +1,01%95% CDI | +1,13%96% CDI | +1,05%95% CDI | +1,05%94% CDI | +1,04%94% CDI | +1,00%95% CDI | +1,10%94% CDI | +12,48%94% CDI |
| 2014 | +0,80%95% CDI | +0,72%92% CDI | +0,71%94% CDI | +0,76%93% CDI | +0,80%93% CDI | +0,76%93% CDI | +0,88%93% CDI | +0,80%93% CDI | +0,86%96% CDI | +0,88%93% CDI | +0,78%93% CDI | +0,90%94% CDI | +10,09%93% CDI |
| 2013 | +0,53%91% CDI | +0,44%90% CDI | +0,49%91% CDI | +0,61%101% CDI | +0,55%93% CDI | +0,54%91% CDI | +0,64%91% CDI | +0,62%88% CDI | +0,65%93% CDI | +0,75%93% CDI | +0,65%92% CDI | +0,72%92% CDI | +7,42%92% CDI |
| 2012 | +0,83%94% CDI | +0,69%93% CDI | +0,79%97% CDI | +0,66%94% CDI | +0,71%97% CDI | +0,59%92% CDI | +0,60%89% CDI | +0,62%91% CDI | +0,47%88% CDI | +0,54%89% CDI | +0,48%88% CDI | +0,48%89% CDI | +7,72%92% CDI |
| 2011 | +0,80%93% CDI | +0,80%95% CDI | +0,86%94% CDI | +0,79%94% CDI | +0,93%94% CDI | +0,91%96% CDI | +0,92%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,90%95% CDI | +0,84%96% CDI | +0,85%99% CDI | +0,87%96% CDI | +11,00%95% CDI |
| 2010 | +0,59%89% CDI | +0,55%93% CDI | +0,70%93% CDI | +0,60%91% CDI | +0,72%96% CDI | +0,74%94% CDI | +0,80%93% CDI | +0,84%94% CDI | +0,80%94% CDI | +0,77%95% CDI | +0,76%94% CDI | +0,87%94% CDI | +9,10%93% CDI |
| 2009 | +1,05%101% CDI | +0,86%101% CDI | +0,88%91% CDI | +0,82%98% CDI | +0,77%101% CDI | +0,77%103% CDI | +0,81%103% CDI | +0,66%96% CDI | +0,67%97% CDI | +0,68%98% CDI | +0,62%94% CDI | +0,69%95% CDI | +9,68%98% CDI |
| 2008 | +0,85%92% CDI | +0,73%92% CDI | +0,77%92% CDI | +0,59%66% CDI | +0,83%95% CDI | +0,84%89% CDI | +1,05%99% CDI | +0,92%90% CDI | +0,94%86% CDI | +0,67%57% CDI | +0,75%75% CDI | +0,83%74% CDI | +10,21%82% CDI |
| 2007 | +1,02%95% CDI | +0,80%92% CDI | +1,00%95% CDI | +0,89%95% CDI | +0,97%95% CDI | +0,84%93% CDI | +0,92%95% CDI | +0,89%90% CDI | +0,76%95% CDI | +0,86%93% CDI | +0,77%92% CDI | +0,78%93% CDI | +11,03%93% CDI |
| 2006 | +1,40%98% CDI | +1,11%97% CDI | +1,34%95% CDI | +1,03%96% CDI | +1,21%95% CDI | +1,12%95% CDI | +1,09%94% CDI | +1,18%94% CDI | +0,99%94% CDI | +1,02%94% CDI | +0,95%93% CDI | +0,92%94% CDI | +14,21%95% CDI |
| 2005 | +1,39%101% CDI | +1,21%99% CDI | +1,73%114% CDI | +1,37%97% CDI | +1,45%96% CDI | +1,57%99% CDI | +1,45%96% CDI | +1,55%94% CDI | +1,49%99% CDI | +1,35%96% CDI | +1,37%100% CDI | +1,44%98% CDI | +18,82%99% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,18%96% CDI | +1,28%104% CDI | +1,26%98% CDI | +1,25%97% CDI | +1,20%96% CDI | +1,22%101% CDI | +1,23%98% CDI | +1,49%101% CDI | +10,56%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER MASTER RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER MASTER RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER MASTER RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER MASTER RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER MASTER RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SANTANDER MASTER RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SANTANDER MASTER RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 3,2 bi, com 18.919 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.